今天早上开盘不久,紫金银行的股价就闪崩接近跌停。闪崩的核心原因主要有两个:

一是紫金银行在2020年1月3日有限售股解禁,解禁数量/当下流通数量=603%,也就是砸盘大军 VS 留守资金是6:1的关系,这哪是解禁,这是群殴啊。

二是紫金银行的PB估值高达1.7,比银行里面公认最优质的招商银行估值都要高,它估值太高了。

这个解禁利空风险我一周前在《小心!6000亿市值的砸盘》已经提醒过大家了。数下手指,这紫金银行刚好真的就是提前一个月闪崩跌停了。明年1月3日解禁,12月9日闪崩。这些都是老司机经验了。

这个利空不是每个人都要承担的,如果你满仓茅台,这个与你关系不大,关键要看大家手上的个股有没有限售解禁。如果没有当然就是安枕无忧了,如果有就要认真考虑下应不应该提前卖出避险了。

我劝大家还是抽点时间核查一下,以免踩雷了都不知道是咋回事。想单独核查自己手中的票是否有限售解禁,可以复制后面这个链接到PC或者手机浏览器,去查

http://data.eastmoney.com/dxf/q/000617.html

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①今天猪疫苗股暴跌5.6%,原本我以为是隔壁的医药股把它带下水,后来认真翻了下原来是消息传出,美国那边研发出猪瘟疫苗,保护率100%。不过距离真正能够上市使用,至少还有几年时间。上周我加仓了一些猪疫苗、机场、化妆品、科技,猪疫苗属最惨被埋了。短暂也不打算再加,让市场情绪再释放一下。

②周末的利好消息发酵开去了,今天铁矿石期货涨停,地产股、基建股、钢铁股涨得不错。由于资金是存量的,这些股票涨得好,消费、医药就凉了,即使外资今天继续买47亿,整体内资是卖出消费医药,消费医药整体是下跌的。

如果想博弈接下来的周期行情,房地产>基建>钢铁,地产本身有成长性,而钢铁则主要是周期,几乎没有成长了。

③邮储银行明天上市。邮储银行发了公告,控股股东中国邮政集团公司计划一年内择机增持邮储银行股票,增持金额不少于25亿元。再加上邮储银行本身有绿鞋机制,我估计这次破发比较难。如果万一破发了,胆子大的朋友可以考虑在发行价以下买点,等绿鞋抬轿,抬回发行价之上兑现卖出。

老有人问我为什么不叫绿帽机制。绿鞋机制是美国、香港新股发行的时候经常用到的一个机制。Green shoe(绿鞋)是一家美国波士顿的造鞋厂,绿鞋公司在1963年IPO的时候首次采用了这个机制,所以之后就用它的名字来命名了。

绿鞋机制说白了,就是原本参与IPO认购的部分超额资金,不从公司那里认购股票了,改为到市场找机会在发行价之下买。这样做虽然公司发行股票数量少了,但可以维护上市时候的股价,关键时候托盘。

④今天两只转债超预期了,顺丰转债预估109-111元,居然涨到了116元,今天顺丰控股还怒跌了3.4%以示庆祝。截止到收盘,顺丰转债转股价值90元,溢价率28%,这在AAA级转债里面算很高了,跟券商转债和银行转债接近一个水平,可能是快递转债有稀缺性。

利德转债预估102-104元,涨到110元更是大超预期。利德转债转股价值也是90元左右,溢价率22%。预期牙签肉,实际是大排骨啊。可能是市场比较看好利亚德的困境反转,不敢买正股,用转债博弈反转。

本周三(12月11日)先导智能转债申购,这家公司部分朋友应该都有了解,新能源龙头股,因为锂电行业不景气,股价已经横盘两年多。考虑明年电动车行业可能业绩反转,这个必须狠狠地打。那些想博弈明年汽车周期反转的朋友,中签了可以拿着不卖,比直接买正股博弈安全得多。信用评级AA,综上给予“顶格申购”评级。

白电转债和福特转债也是本周三上市。