今天指数虽然没怎么跌,但个股那边有点惨,不少个股三季度报业绩都炸雷了。像5G天线股之一的硕贝德,中报的时候利润还增长175%,三季度报利润就改为同比下滑25.93%-37.32%。业绩差就算了,实控人和管理层还减持股票差评!

双重打击之下,硕贝德今天直接就一字跌停,惨惨惨。

还有车联网龙头之一的四维图新,上半年利润同比还只是亏52.45%,三季度报利润同比亏199.34%-217.21%,也是跌停,惨。

虽然四维图新业绩预告当日没有发减持公告,但最近几个月公司高管减持的频率比硕贝德还高一些。

一个月之前我还在与朋友们讨论硕贝德和信维,没想到一个月后硕贝德就炸雷了

当时也有一些朋友不明白为什么我不选硕贝德。说到底我就是担心硕贝德这个后起之秀业绩不够稳定。万一拼不过老大哥,那就很容易炸雷。老大哥虽然走得慢,但由于困境反转没开启(几个月前),所以估值上会比硕贝德便宜一些。截止到今天,信维通信8.76倍PB,硕贝德15.16倍PB。

我看了数据,发现信维的管理高层最近并没有进行减持。有趣的是,信维的高层与其他公司高层与众不同,高位增持,低位减持。这不是追涨杀跌吗。。。

截止到今天,创业板的三季度业绩预告已经基本披露完成,也就是说雷已经炸完接下来的炸雷压力来到中证500这边

自从9月18日MLF降息不及预期以来,沪深300明显强如中证500,再看细点的话,创业板也略强于中证500。

整个三季度的科技股行情非常不错,但几乎全部科技股都有惊人的涨幅,然而实际上不太可能全部公司都那么赚钱,三季度业绩大概率会出现分化,真正有业绩的科技股会继续上涨,没有业绩的会大跌。所以已经出业绩预告的会安全一些,还没出预告的就有可能炸雷。

业绩炸雷是防不胜防的,除非报告提前泄漏,否则我也猜不到具体会不会炸雷。交易毕竟是讲求概率的事。如果在高位可以考虑先止盈一笔,如果已经破趋势可以先不急着买回,等业绩出来再说。如果业绩真的很强劲,损耗几个点追高不会太吃亏。但如果业绩不及预期,两个跌停板可能也逃不掉。

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①今天统计局公布了9月CPI数据以及PPI数据。9月PPI同比下降1.2%,预期下降1.2%。9月CPI同比增长3%,略微超过预期的增长2.9%。其中猪肉价格上涨了19.7%,影响CPI上涨0.65%。

只能说猪肉的涨价幅度超出了市场预期。之前有机构测算,全年猪肉缺口大约2000万吨。今天下午商务部回应称,今年以来中国已经向美国进口猪肉70万吨,还是不够吃啊。

下午4点半,央行公布了9月份金融数据,成绩还不错,均超预期。9月M2同比增长8.4%,券商机构一致性预期增长8.16%。9月份人民币贷款增加1.69万亿元,券商机构一致性预期增长1.4万亿元。

整体来看,经济数据不错,目前的坑就是业绩炸雷了。


②我写到一半,看到外交部发言人实锤中美第一阶段协议达成,辟谣昨天外媒的假新闻了。这个消息影响不大,因为昨晚富时A50股指小幅下跌之后很快就涨回来了,而且今天大盘也没有低开太多,真正拖累行情的还是防不胜防的业绩炸雷。

③富时罗素公司宣布,明年2月份会决定是否将A股的纳入比例提高到25%。我设想了一下,假如不是去年毛衣站叠加经济数据太丑,其实整个A股会被外资慢慢地买起来。

由于外资要等到11月份才纳入中盘股,目前主要买的还是大盘股,所以我以沪深300为例。

从2016年熔断之后,沪深300指数的中枢慢慢地往上移。2017年蓝筹白马结构性牛市,当时经济数据还不错。2018年毛衣站开启,叠加去杠杆后经济数据下滑比较多,即使外资买买买也扛不住恐慌的内资抛盘。

2019年经济数据逐渐恢复,毛衣站逐渐有起色,年初走出了一波估值修复行情,之后看起来沪深300整体还在慢慢地往上走。

④桃李转债今天不负所望,转股价值虽然只有100左右,但由于质地比较好,开盘价高达114元。而且今天桃李面包正股其实没有涨,但后面桃李转债被资金一路扫货,最高买到接近120元。

说明我昨晚的分析还是比较正确的,桃李转债是当前比较稀缺的优质低价转债。虽然不少转债都在110元以下,但质量就差远了,财务指标亮出很多“红灯”。提前卖出的朋友也不要伤心,反正是来打新的,该赚的钱赚到就行了。

⑤明天华夏航空转债记得打,分析昨晚写过就不重复了。

我今天手上虽然暂时没炸雷跌停的,但几只科技股也是被锤了5%左右。面是吃不起了,要吃土

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