周三A股震荡收跌,个股跌多涨少,市场赚钱效应较差。上证指数收跌0.46%,深证成指跌0.67%,创业板指跌0.15%。两市成交额超9500亿元,但已经连续6个交易日不足万亿规模。

北向资金周三实际净买入34.23亿元,为连续四天净流入,当日上海机场遭净卖出14.67亿元居首,宁德时代则获净买入9.52亿元最多。

抱团股内部出现分化,一边是“猪茅”、“银茅”们不受大盘调整影响,股价创新高。贵州茅台也是尾盘逆势拉升,截至收盘上涨2.09%,股价报收在2189.91元,创出自上市以来新高。

一边则是科技股闪崩跌停,市值超千亿的科技巨头科大讯飞跌停,“安防茅”海康威视、大华股份跌超7%。半导体龙头集体跳水,晶方科技闪崩跌停,敏芯股份、南大光电、上海新阳跌超10%,华天科技、长电科技快速下探,重仓半导体的诺安成长混合净值大跌3.66%,创近一月最大跌幅。

车企首月销量“开门红, 在2月份的前两个交易日里,汽车指数大涨近6%。板块内不仅有比亚迪股价再创新高,更有长安汽车、长城汽车、福田汽车、潍柴动力等多股涨停。

业绩大幅提升,是资金抢筹汽车股的主要原因。长安汽车2020年业绩预告显示,公司2020全年营收预计800-900亿元,同比增长约20%,归属于上市公司股东净利润预计28-40亿元,同比增长约205.79%-251.13%。不过汽车板块也是出现分化,优质车企销售高景气度仍在持续,而以货车为主的企业销量增幅大幅减缓。

对于近期汽车板块涨幅居前的原因,以及汽车板块后市投资机会,私募排排网也采访了冬拓投资总经理王春秀、 翼虎投资投资总监曾雨、壁虎资本基金经理张小东、止于至善基金经理何理。

止于至善基金经理何理介绍,汽车是对中国GDP增长拉动第三大的行业,公司在5年前就已经布局。目前汽车行业正面临智能与电动化变革,这个过程会产生巨大的投机遇。虽然当下新能源汽车普遍偏贵,但智能化汽车趋势的机遇还有巨大机会,比如主机厂,零部件,软件等。

壁虎资本基金经理张小东也表示,为了应对新冠肺炎疫情与全球产业整体下滑叠加带来的不利影响,2020年都出台了多项政策支持企业复工复产,刺激汽车消费。此外,在全球范围内,我国汽车产业最先恢复,而且恢复速度远超此前想象。目前汽车销量还仍保持良好的上升态势,再加上各厂家年底的促销活动,短期来看,汽车板块利好还将持续,部分龙头公司仍有增长空间。

翼虎投资投资总监曾雨认为,1月销量数据的超预期,对于全年销量的指引有重要指引作用。后续建议优先布局在新能源车领域具备良好卡位的优质公司,紧跟月度产销数据,把握新能源车替代传统燃油车的历史性趋势,与优质公司一同成长。

冬拓投资总经理王春秀指出,汽车行业从去年四月份开启的景气周期依然继续,汽车产业链仍有上升空间。汽车板块的布局,一条线是销量强劲增长的整车制造企业,另一条线是汽车产业链上需求暴增、供给相对短缺、有量价齐升潜力的细分领域。

排排网未来星基金经理胡泊认为,新能源汽车是国家整体布局的核心赛道,看好新能源产业链的长远发展。但是短期以蔚来、小鹏、理想为代表的新能源汽车整体涨幅较大,建议关新能源汽车细分子行业上业绩爆发的投资机会。