ETF市场日报:QDII行情冰火两重天,恒指延续假期涨势,继续催化相关ETF行情
2024年5月6日,Wind数据显示,A股5月开门红,上证指数收涨1.16%。化工、医药板块全线爆发,白酒、机械、保险、家电板块涨势强劲;大央企中字头普遍低迷,ST板块批量跌停,量子技术、CPO逆势下挫。北向资金全天大幅净买入93.16亿元,其中沪股通净买入64.55亿元,深股通净买入28.6亿元。
涨幅方面,华安恒生互联网ETF(159688)领涨近9%,港股相关QDII批量涨超8%
具体来看,恒生互联网ETF(159688)涨幅达8.98%,恒生科技ETF龙头(513380)上涨8.64%,恒生科技指数ETF(159742)、恒生科技ETF基金(159741)、恒生科技HKETF(513890)、恒生互联网ETF(513300)、恒生科技ETF(159741)、港股互联网ETF(513770)、恒生科技ETF基金(513260)、恒生科技指数ETF(513180)涨超8%。
港股市场方面,截至2024年5月6日收盘,恒指收涨0.55%,恒生科技指数涨0.92%,工业、科技、医药股表现强势。信义玻璃涨逾11%,领涨蓝筹;理想汽车涨逾6%,L6首销三周订单破4万;药明生物涨逾6%。
中金公司表示,本轮行情主要是由资金面推升的估值驱动,短期看,若仅靠情绪改善可能还有2-7%的空间。从中期上看,若后续政策持续发力,推动乐观情形下盈利增长10%,对应约20%的上涨空间。结合4月30日高层会议中关于财政、地产、货币的乐观表述,如果后续政策力度兑现后真能推动信用扩张,则基本面能有较强修复,长线资金亦有可能进一步回流。
华福证券指出,流动性向来是影响港股市场表现的重要因素,今年来南下资金净流入港股市场明显提速,前四个月累计流入规模达2135亿港元,远高于2022年、2023年同期数据,这也是近期港股市场走强的重要原因。开年以来优化跨境互联互通机制、促进两地资本市场协同发展的政策利好不断落地,进一步催化港股行情短期快速上行。总体来看,当前我国经济正处于温和复苏阶段,往后看,随着经济内生动能的不断修复,预计后续将会延续回升向好的趋势。
跌幅方面,标普油气领跌,部分QDII及黄金ETF逆市下挫
消息面上,4月份国际油价在触及阶段性高点后呈现弱势回调状态,五一假期期间则延续了这种走势。截止目前Brent和WTI已跌至83美元/桶和78美元/桶左右,前期油价上涨主要驱动因素来自于紧张的地缘局势,市场担忧东欧与中东地区的冲突对核心产油国供应造成实质性冲击,隐含的地缘溢价受到抬升。但随着时间推进,地缘冲突仍在相对可控的范围内进行,原油断供事件有限。此外,来自地缘层面的情绪溢价预计将逐渐消退,市场或重新回归基本面定价的逻辑。
国信证券指出,供给端OPEC+继续加大减产力度,OPEC+延长自愿限产时间至二季度末,同时俄罗斯政府下令其国内各石油公司在2024年第二季度减少石油产量, 从第一季度约950万桶/天进一步减产50万桶/天,确保在6月底前达到900万桶/天的产量目标;美国战略石油储备进入补充阶段,且页岩油资本开支不足,增产有限,供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复,逐渐进入季节性需求旺季,我们认为石油需求温和复苏,整体供需相对偏紧,油价有望继续维持较高区间。
活跃度方面,货基备受资金关注,债基或认为配置焦点
具体来看,华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额继续逾百亿元。华夏基金旗下2只港股相关ETF成交额进入TOP10,分别为恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)。
基准国债ETF(511100)换手率近100%,政金债5年ETF(511580)换手率超90%。天弘网购ETF(517280)、广发深证100ETF广发(159576)等备受市场关注。
ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。
以上信息仅供参考,不构成投资建议
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