今日,A股三大指数均低开后上扬,沪指微涨,创业板指下跌近1%,科创50指数小涨,两市超3600股飘绿。盘面上,半导体、贵金属、石油天然气等板块领涨,工程机械、互联网、家用电器等板块领跌。

半导体板块逆市上涨,行业板块资金净流入26亿元,位居板块排名第一。中证芯片产业指数(H30007)开盘高走上涨1.8%,盘中一度涨约3%。

成分股方面,中证芯片产业指数(H30007)的50只成分股中有46只上涨。国科微领涨10%;沪硅产业涨超6%;通富微电、景嘉微涨超5%;复旦微电上涨4.5%;瑞芯微、中微公司、立昂微等均涨超3%;龙芯中科、思瑞浦、思特威-W、唯捷创芯等微跌不足0.5%。

【芯片50ETF(516920)标的指数成份股5.28盘中涨跌幅】

热门ETF方面,受到国家大基金三期成立的利好影响,管理费率仅15BP的芯片50ETF(516920)在昨日暴涨3.57%后今日开盘后火速拉升2.03%,最新报价0.503元,尽显高弹性!

资金面上,芯片50ETF(516920)近5日有3个交易日资金净流入,最近10资金合计净流入882万元!

值得关注的是,观察近一月芯片50ETF(516920)的资金流向,可以发现净值和资金份额走势呈现明显的负相关,这说明在净值下跌的时候,资金反而不断加仓看好,越跌越买!

【3440亿!国家大基金三期落地!】

据国家企业信用信息公示系统消息,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(简称“国家大基金三期”)于2024年5月24日成立,注册资本达3440亿元,超过了一期(987.2亿元)、二期(2041.5亿元)注册资本的总和。此次出手的金额远超市场预期。今年3月份,彭博社曾报道,国家大基金三期募资2000亿元,预计马上推出。按如今这个数据,超预期比例达70%。

大基金三期共有19位股东,除了第一大股东财政部外,还包括国开金融、上海国盛集团、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、亦庄国投、鲲鹏资本、中国烟草等。

大基金一、二期主要资金投向为晶圆制造,推动自主产能逐步爬坡。根据集微网统计,大基金一期聚焦于IC制造,占比达67%,设计占17%,封测占10%,而设备材料类仅6%。结合芯思想研究院(ChipInsights)和企查查数据,据不完全统计,截至2023年9月10日,大基金二期共投资1197亿元,其中流向晶圆制造的资金约995亿元,占比83.2%。尤其加大了对一期投资比例较少的上游设备材料领域的投资,布局核心设备材料以及关键零部件,更注重产业链整体协同发展与自主可控,提高国产化率。

【机构:芯片产业大利好!】

大基金一、二期使得更多资金注入半导体产业,支撑了国内在集成电路领域的技术追赶和市场拓展。在产业政策和资金的推动下,我国开始在一些关键技术领域取得重大突破,并实现部分产品的国产替代,取得了阶段性的成效。鉴于前两期大基金撬动的地方政府资金、私募股权基金等社会资金规模远超大基金本身的募集规模,大基金三期的成立将进一步推动关键领域的国产化进程。

那么,大基金三期将投向何方呢?中航证券此前预计,美国重点限制环节或为大基金三期投资重点,如人工智能芯片、先进半导体设备(尤其是光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)。华鑫证券认为,大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外,更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。目前,政策扶持效果已有所体现2022年8812英寸的自主产能为305万片/月(等效8英寸),占12.3%,到2025年有望提升至17.0%。此外,未来3年的产能增速远高于其他国家/地区。预计2023—2025年自主晶圆产能将同比增长18.8%/19.6%/17.4%。

【低费率!一键布局“科技之矛” 】

芯片50ETF(516920)紧密跟踪中证芯片产业指数,且广泛纳入科创、创业股票,是有利于投资者把握芯片整体投资机会的良好投资工具。中证芯片产业指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域,以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本,以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2024年5月27日,中证芯片产业指数(H30007)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、三安光电(600703)、紫光国微(002049)、寒武纪(688256),前十大权重股合计占比51.19%

一键布局“科技之矛”,首选芯片50ETF(516920)!芯片50ETF(516920)跟踪的中证芯片产业指数包含芯片板块50只龙头股,综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节!

值得重点关注的是,芯片50ETF(516920)的管理费率为0.15%,托管费率0.05%,为芯片主题ETF中费率最低品种,仅为市场主流费率——“管理费率0.5%,托管费率0.1%”的三分之一,拉长时间看省到就是赚到!

同时,芯片50ETF(516920)的联接基金(A类:020630;C类020631)目前正在火热发行中,为大家提供了场外布局芯片板块的利器,主流线上销售平台均可认购。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF(516920)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。