5月28日,光刻机(胶)板块盘中再度走强,部分个股延续了强势表现。截至收盘,扬帆新材再次实现20CM涨停,喜获2连板,蓝英装备(300293.SZ)涨10.57%,容大感光(300576.SZ)涨8.91%。

消息面上,5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元,半导体产业发展再获强力支持。

国家大基金三期成立

天眼查信息显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于2024年5月24日成立,注册资本为3440亿元,经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。

据了解,国家大基金三期由19家股东共同打造,财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司持股比例超过8%,四大行持股比例均为6.25%。

从官方披露的信息来看,大基金一期为987.20亿元,二期为2041.50亿元,此次三期公布的注册资本竟达到3440亿元,超过了前两次之和。

从投向来看,国家大基金一期主要投资于半导体产业链;国家大基金二期则是极大地推动了国产芯片行业的发展。随着国家大基金三期的成立,高端芯片(高端存储芯片)、关键材料(光刻胶、第四代半导体材料)等环节有望受益。

光刻胶产业链有望受益

对于半导体而言,光刻胶是关键材料,高端光刻胶对材料的要求极高。

据了解,光刻胶是由树脂、光敏剂、溶剂及各类添加剂等组成的对光敏感的混合液态感光材料,是半导体、平板显示器、印刷电路板等微电子领域加工制造过程中所使用的关键材料。

在半导体光刻胶中,又可以根据波长细分为g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶、EUV光刻胶。

光刻胶产业链上下游较为清晰,上游主要以感光树脂、光敏剂(光引发剂)、溶剂为主,光敏剂在光刻胶原材料中占比达到60%。因此,在光刻胶行业快速发展的背景下,以光敏剂为代表的上游方向也将持续受益。

位于浙江的$扬帆新材(300637)$是一家专业从事紫外光固化新材料和含硫精细化工新材料的研发、生产和销售的上市公司,该公司生产的光引发剂产品类型丰富,主要包括907、369、TPO、184、ITX、BMS等,可用于UV涂料、UV油墨、PCB抗蚀剂等方面的紫外光固化。

据其介绍,光引发剂产品可以使电子线路板绝缘涂料、木器涂料、皮革油墨、丝印油墨、柔性油墨等涂层在特定波长的紫外光灯照射下快速固化,同时可避免溶剂挥发对环境的影响,更加环保和健康。

经过多年的研发和积累,扬帆新材陆续开发出阳离子硫鎓盐光引发剂系列新品,凭借全产业链所带来的成本优势及协同效应,有效控制成本及市场波动对成本影响,保证了产品持续稳定生产的能力和较好的盈利能力。

除扬帆新材外,久日新材(688199.SH)、强力新材(300429.SZ)等公司也拥有较强的市场竞争力。

相关概念股连续上涨

从资本市场的表现看,诸如扬帆新材等在光引发剂行业占据领先地位的上市公司,已经得到市场资金的强烈关注。

5月27-28日,扬帆新材收获2个20CM涨停。自2月8日触底以来,其股价累计涨幅已经达到117.99%,表现相当强势。

5月28日盘后龙虎榜数据显示,知名游资方新侠、宁波桑田路纷纷买入了扬帆新材。

强力新材近2个交易日也连续上涨,累计涨幅达到17.70%。彤程新材(603650.SH)近2个交易日累计上涨14.28%。

随着我国集成电路产业的快速发展,相关上市公司的业绩有望持续向好,后续可以保持关注。