全球都在买美股:做多“七姐妹”赛道拥挤!
这两天的纳指相关QDII基金成了全市场的焦点,手上的纳斯达克100ETF(159659)场内溢价率也因此攀升至3%左右,但依旧是跟踪纳斯达克100指数里溢价最低的QDII ETF。
事实上,国内疯狂买入纳指类ETF,也与全球的趋势不谋而合——今年以来全球资金都在买美股,尤其是以“七姐妹”为代表的大型科技股,“拥挤度”可谓是史无前例。
交易美股的拥挤度,或者说集中度,主要体现在两个方面:
首先,随着美股尤其是科技股的持续上涨,截至2024年6月,美股市值占全球比重的比例接近50%。考虑到近期美股中的标普、纳指再创历史新高,这个比例可能创下了2001年以来的新高,美股市值就代表了全球半壁江山。
从资金面看,根据EPFR的统计口径,全球权益资金对美股的配置比例超过了60%,同样创下了有数据以来的历史最高水平。
其次,从美股内部来看,随着“七姐妹”市值水涨船高,美股Top10公司占美股总市值的占比达到了36.5%,处于2005年以来的最高值。并且,美股那边跟A股类似,也是市值越大表现越好,标普500、纳指100持续跑赢罗素2000为代表的小盘股指数。
而美股尤其是大型科技股,之所以受到国内活跃资金以及全球权益资金的青睐,原因主要有两点:首先是漂亮国经济太强了,明显优于老欧洲;其次在AI浪潮的催化下,以英伟达为代表的TMT个股业绩报表,2024Q1美股EPS中,通讯服务和信息技术的EPS增速分别高达34.5%和25.4%。
由于美股处在如此明显的增量资金状态,加上AI尚未到证伪或者说泡沫阶段,哪怕分母端的扰动,也依旧阻挡不了纳指新高又新高的脚步,唯一能阻挡的可能就只有隔夜美股休市了。
不过,因为近期不少基金公司的QDII额度吃紧,不少纳指基金的溢价率甚至超过了5%,对我们普通投资者而言,“买得便宜”依旧是关键,还是需要选择额度充足、溢价合理的产品参与,比如纳斯达克100ETF(159659)现在就是比较合适的投资工具。
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