幽兰行天下：1月9日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微涨，深市则下跌，领跌的创业板指跌1%。人形机器人、数据中心配电、养老等领涨热点题材，家电和银行板块涨幅也居前，有色、化工、锂电、券商、PCB、光模块、AIPC等趋弱。不到四成个股上涨，涨停板69个，其中一字板6个，另有13个涨逾10cm，涨停被砸个股30个。跌停板5个，大跌5%以上个股38个。

市场呈现出深V巨震走势，几大指数一度全线大跌且创近期新低，午后则是一个小时就拉了回来。午后情绪上先反弹的是一些超跌老龙，撬动市场的则是人形机器人概念，本质是前期强势热点人气股跌出空间来后开始走修复行情。没有新主线就让旧的趋势性主线回归，个股可以推陈出新，题材则没必要一味去炒新的。最近挖新热点容易被量化牵着鼻子走，回归大容量的产业逻辑方向才是正道，这也是近期反复强调的命题。不论是昨天的算力，还是今天的人形机器人，都是产业趋势逻辑，以前主要是海外映射，如今则是海内外齐发力，AI时代不炒这些是真说不过去。

人形机器人这一块持续看好，25年会是反复炒的大趋势性行情。板块前面已经炒过一大波，重新炒要侧重逻辑性强的个股，这类票更容易走趋势。昨天引领市场的算力硬件方向受昨晚美股影响而趋弱，不过情绪投机方向的数据中心电源概念依然强势。电源是个小众方向，不过引领着连板票情绪，一旦分歧起来同样影响。算力硬件则是能牵动市场的，是趋势性行情，明天应该会轮到这块回流。大体而言，当前主要机会是围绕算力和机器人这类大容量热点反复炒，要点是产业逻辑+趋势性炒法，个股轮动中找节奏。其他还有些AI应用方向和消息面驱动类题材的轮动，但节奏较快，当前题材要有反复炒的潜力才有看头。

大盘收长下影的小阳线，跌那么深还能爬起来，有短线止跌的意味。不过暂时能反弹的空间有限，还需要时间震荡折腾才能完全稳住，明天若非放量大阳线就都不关乎方向性选择问题。今天V起来的主要作用依然在于纠正不看逻辑而是无差别杀跌的极端情绪，这样过后即使大盘没怎么涨也还会有些看热点题材的结构性机会。短线暂且只看跟随热点题材的结构性行情，如今量化引领着追涨杀跌的情绪，那我们的节奏应对最好是在分歧或低位参与，冲起来则多适合大涨大卖。

二、盘中主要热点题材

1、数据中心配电

数据中心冷却塔+氢能源：海鸥股份

HVDC电源+光伏逆变器：禾望电气

数据中心BMS+微软：华塑科技

数据中心电源+字节：中恒电气

数据中心配电设备：万控智造

数据中心应急电源：新筑股份

UPS电源+氢能源：雄韬股份

BBU电源+液冷：康盛股份

数据中心变压器：顺纳股份

数据中心电缆：远程股份

2、机器人

人形机器人：巨轮智能、豪能股份、南京化纤、爱仕达、中坚科技、兆威机电

机器人+英伟达：东方精工

机器人+算力：海得控制

3、养老

养老+机器人：赛为智能、延华智能

养老医院：悦心健康、大湖股份

康养机器人+养老：麦迪科技

护理机器人+养老：欧圣电气

养老+脑机接口：创新医疗

4、零售：银座股份、广百股份、益民集团、华联股份、东百集团

5、字节AI

抖音+数字营销：利欧股份、天娱数科

字节+AI审核：汇洲智能

字节+AIGC：岭南股份

6、并购重组

收购+面板+半导体：凯伦股份

收购+芯片封测：华维设计

收购+高端装备：粤宏远A

收购+电解铝：宏创控股

7、其他

可控核聚变：弘讯科技、纽威股份

前妖+液冷超充+家电：日出东方

股权变更+无人驾驶：天迈科技

资产注入预期+芯片：东方智造

算力租赁+机器人：电光科技

农药：美邦股份、农心科技

家电：春兰股份、鸿智科技

精装修+半导体：中天精装

电商+小店：凯淳股份

数据中心交换机：共进股份

数据中心液冷：四方科技

导热界面材料：晶华新材

机器视觉R：立鼎光电

次新+航空物流：国货航

股权变更+AI：日海智能

医疗+地产：济高发展

海西+林业：平潭发展

纺织服饰：如意集团

节能环保：神雾节能

芯片封装：德邦科技

AR眼镜：国星光电

磷化工：澄星股份

SoC芯片：瑞芯微

医药：联环药业

光伏：雅博股份

瓷砖：蒙娜丽莎

重卡：中国重汽

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报