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猪肉股触底反弹,龙头仍是配置优选

1月13日起,猪肉股开始跟随大盘反弹,但12月13日以来的回调还是令很多投资者心有余悸,这波行情能维持多久?猪肉股买哪些标的确定性强?

其实,猪肉股的春季行情依旧值得期待,这几日的反弹又将猪肉股拉回到了箱体正常趋势内。只是在标的选择上,可能要更靠近龙头,从近期畜牧养殖板块的成份股表现来看,权重的猪企龙头领涨明显。

原因在这里:真空期内,市场进入宏观主导阶段。

影响市场走势的因素无非几个方面:业绩、政策、宏观,立足当下,相比于其他几个因子,宏观无疑是对市场影响最大的。因此,即便猪肉股基本面短期难有确定性好转,在宏观导致的趋势性行情下,也会有“肉”吃。

具体来看:

1、 外围不确定性降低。周末市场传出了诸多好消息,其中最能提振情绪的,无疑是我国外贸方面不确定性的降低。而这有利于外资流入、提振市场风偏,而在这样的情绪下,市场一般会经历一波拔估值行情,猪肉股自然也会受益。

2、 年后政策预期。年后部分企业会陆续披露业绩,但市场是一个依靠预期的市场,到了3月,我国将有一重磅会议召开,届时,吊了大家很久胃口的货币、财政政策具体的数据将出炉。简而言之,年后市场会再次进入博弈政策的行情,从目前的预期看,市场比较偏乐观,倘若到时候具体的数据能满足“胃口”,不排除会进一步推高市场。而猪肉股受益于一揽子政策中的“促消费、扩内需”内容,也有望显著受益。

总之,在宏观和政策的双重加持下,猪肉股也有望在下一阶段行情中有所表现,只是在布局上,可能要紧抱“龙头”。

因为长期看,2025年的猪价依旧有承压的预期,而在这样的背景下,拥有成本优势的龙头企业,能最大限度维持盈利,提高我们的确定性:2024年,牧原股份、温氏股份在宏观不乐观的前提下,累计营收依旧分别同比增长25.88%和33.51%;

短期看,在年后的“春节躁动”中,这些企业因为与宏观更加贴近,可能会率先反应为投资者创造盈利。另外,龙头企业还是外资眼中的“香饽饽”,有望受益于年后的外资回流。

那么,聚焦龙头个股的畜牧养殖ETF(516670),配置优势就十分明显了,其前五大个股不仅配置的都是耳熟能详的龙头,仓位集中度也高,前五大重仓股占比接近50%。

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