AI仍是主旋律，该轮到半导体了？

年初以来，市场就几乎一直处于AI带领下的主导行情。昨日，AI行情也再度成为市场反攻主旋律。

而且随着A股市场算力、机器人等概念接连爆发，助力AI行情扩散。开年以来表现相对算力、软件等板块较为逊色的半导体板块也迎来了剧烈的反弹，呈现出“报复性”上涨。

其中半导体设备ETF(561980)强势反攻，创下近期新高，收获5.16%的涨幅，幅居A股半导体主题ETF第一。

展望半导体板块的后续走势，前景相当乐观。

从行业数据来看，市场调研机构Counterpoint发布半导体研究报告，预计全球半导体市场（包含存储产业）2024全年营收将同比增长19%，达到6210亿美元。这意味着半导体产业在经历2023年的低迷后强劲回升，在AI行情与科技主线的持续爆发下，国内半导体创新能力不断增强，预计以AI为代表的科技板块将引领市场开启新一轮上涨。

短期来看，随着市场和产业链对DeepSeek在技术层面影响的深入研究，芯片作为底层硬件核心的重要性也重新被认可。因此半导体也成为未来推动市场上扬的关键力量。

从布局策略的角度来看，半导体设备在细分领域中可能更值得关注。作为半导体产业链的上游环节，市场普遍认为DeepSeek在降低AI行业进入门槛和成本方面的作用，将从长远来看推动整体需求的增长而非减少。也就是说，随着模型成本的降低，开源模型的发展将更加顺利，模型的部署和使用频率将提高，使用量也将随之增加。

从弹性的角度分析，半导体设备在市场回升期间往往能表现出更大的弹性。以之前提及的半导体设备ETF（561980）为例，它追踪的是中证半导指数。无论是在之前的市场回升阶段还是上一个半导体周期，中证半导指数的灵活性都相对较高，超越了其他同类半导体指数，这可能帮助投资者更有效地捕捉到国产替代趋势下的半导体市场机遇。

对于看好半导体产业长期发展前景，特别是对半导体设备和材料领域增长潜力抱有极大信心的投资者来说，抓住这次市场反弹的机会，或有望在半导体产业快速发展的中获得可观的收益！