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沪指强势突破,券商“暑期行情”开始了?

来源:超级巴飞特

时隔8个月,昨日(7月9日)沪指重返3500点,多周期信号较强。在这个时点,提示一个板块机会——券商。

估计很多投资者看到这里,会觉得老生常谈了。确实“有行情,买券商”不是说说而已。证券公司业务与资本市场密切相关,因此能够快速反映行情冷暖变化,充当“牛市旗手”率先反攻。在市场展露牛角时配置券商已成为A股老饕们的自我修养。

但除了上述原因之外,今年券商其实还有一个逻辑被很多投资者忽略了——补涨。

补涨预期的基础是业绩向好和行情走弱之间的矛盾。

今年上半年,A股市场成交额为162.65万亿元,远超去年同期的100.94万亿元,利好券商经纪业务;此外再融资和债券承销逐渐放开,科创板成长层增设与科创板第五套上市标准重启,带动投行业务修复,叠加去年的低基数,预计券商中报增速会十分亮眼。有机构预计上市券商中报业绩增速在50%左右。

与之相对的,今年以来券商走势平平,尤其在金融板块内部被银行远远甩在身后,回顾上半年表现,银行(申万)已累计上涨13.1%,而证券(申万)同期下跌3.57%,二者差距16.67pct。

目前,券商的估值和机构配置都来到历史低位区间,被广泛讨论的公募基金新规引导基金配置向基准靠拢,券商的机构欠配矛盾亦值得关注。

最后分享一个有意思的现象。

2019年以来,每年的6~8月,券商都有一波行情,老巴把它称为券商的“暑期行情”。区间涨幅在10%+到40%+不等,持续时长最短的是2022年的10个交易日,最长的是2023年的一个多月~

投资券商主要就是吃波动,大家觉得今年“暑期行情”会来吗?

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