万科企业(02202.HK)：放弃行使“21万科02”赎回选择权，利率维持3.98%不变并启动回售

​久期财经讯，12月5日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布关于放弃行使“21万科02”公司债券赎回选择权及票面利率调整和回售实施办法的公告。

根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定放弃行使“21万科02”发行人赎回选择权。

根据当前的市场行情，公司决定不调整“21万科02”票面利率，即“21万科02”债券存续期后2年的票面利率为3.98%。

投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

回售登记期：2025年12月9日至2025年12月15日(仅限交易日)。

回售资金到账日：2026年1月22日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。

本次回售申报可撤销，回售撤销期：2025年12月10日至2025年12月15日(仅限交易日)。

发行人拟不对本次回售债券进行转售。

回售部分债券付款安排：

回售部分债券享有2025年1月22日至2026年1月21日期间利息利率(计息年利率)为3.98%，每10张“21万科02”派发利息为人民币39.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币31.84元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为39.80元。

本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。