半导体设备ETF广发（560780）涨超7%创上市以来新高

芯片板块正迎来史诗级的集体爆发。上周五，费城半导体指数单日狂飙5.51%，强势刷新历史最高纪录，年内累计涨幅已惊人地扩大至66.25%。芯片巨头股价齐飞。其中，存储芯片领域，美光科技与闪迪双双暴涨超15%，股价均创下历史新高；AI算力与CPU双雄，英伟达与英特尔携手上行，双双触及新的历史高点。

5月11日，三大股指全线上涨，沪指站上4200点，盘面上，芯片板块领涨，截至11:05，半导体设备ETF广发（560780）跟踪的中证半导体材料设备主题指数涨7.23%，创新高

AI算力军备竞赛再次按下加速键！周末市场传出重磅消息，字节跳动已将本年度资本支出预算大幅上调至2000亿元人民币以上，全面加码AI基础设施。这股“烧钱”热潮并非孤例，谷歌、微软、亚马逊和Meta四大美股科技巨头在近期发布的2026年一季报中，也一致选择了大幅上调AI资本开支。据市场最新预期，仅这四家海外巨头2026年在AI领域的投入就将飙升至7250亿美元，相比2025年的4100亿美元，增幅高达77%。

这种史无前例的资本投入，直接引爆了上游半导体产业链的供需缺口。美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2026年第一季度全球半导体销售额高达2985亿美元，环比激增25%，创下季度营收历史新高；3月单月销售额更是同比暴增79.2%。Gartner预测，2026年全球半导体销售额将突破1.3万亿美元，同比增长64%。

在需求端，受生成式AI爆发式增长的驱动，AI服务器对存储的需求呈现指数级增长。高盛研报显示，市场正处于过去15年来最严重的存储芯片供应短缺前夜。2026年全球DRAM市场供需缺口达4.9%，NAND Flash缺口达4.2%，AI核心配件HBM（高带宽内存）缺口更是高达5.1%，均为2011年以来最高水平。

在强劲需求的驱动下，晶圆代工市场也迎来了格局转变。根据TrendForce的研究，全球成熟制程不仅8英寸产能利用率与代工价格已止跌回升，12英寸成熟制程亦因台积电规划减产有望带动转单。此外，部分晶圆厂将90nm（含）以上的高压（HV）制程产能转移至电源管理（power）订单，中国大陆供应链因此受惠，全行业涨价氛围正逐渐浮现。

大同证券指出，从已披露的一季报来看，AI算力硬件产业链业绩普遍实现高增长，部分环节呈现供不应求态势；存储芯片模组与利基存储毛利率大幅提升；半导体设备受益于晶圆厂扩产与国产替代，盈利加速释放。同时，海外大模型厂商持续增加AI资本开支，国内政策明确支持“人工智能+”及算电协同，模型迭代与行业应用需求共同推升算力预期。CPU紧缺、存储涨价、PCB满产等信号为AI硬件景气度延续提供较强支撑。

截至11:05， 半导体设备ETF广发（560780）涨4.01%，再创上市以来新高； 样本股，中微公司涨5.34%，北方华创涨6.9%，拓荆科技涨8.99%，长川科技涨18.76%，华海清科涨7.25%，中科飞测涨6.57%，沪硅产业涨6.44%，南大光电涨4.38%，江丰电子涨5.19%，安集科技涨7.23%。

截至前一交易日，半导体设备ETF广发（560780）近一月涨幅18.55%，近六月涨幅38.35%，近一年涨幅95.94%。过往表现突出。

半导体设备ETF广发（560780）跟踪中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，前十大成分股权重超60%，主要聚焦于半导体材料设备龙头，是半导体产业链料条上的重要引擎。

场外投资者可关注联接基金(A类：020639，C类：020640)。