SK海力士384亿美元扩产，半导体设备ETF万家（159327）放量涨超4%，机构预计半导体设备、材料国产率有望提高

8月17日，A股三大指数全线走高，半导体板块全面爆发，设备、材料方向领涨。

截至10：59，半导体设备ETF万家(159327）涨4.12%，成交金额超1.69亿，远超前一交易日同期水平。

半导体设备ETF万家（159327）持续获得资金涌入。前一交易日获资金净流入1420.91万元。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入1.15亿元，近一月合计净流入8.59亿元，近三月合计净流入20.3亿元。

截至前一交易日，半导体设备ETF万家（159327）近三月涨幅30.87%，近六月涨幅63.16%，近一年涨幅173.14%。过往表现突出。

半导体材料方面，AI算力爆发正将磷化铟（InP）推入极度紧缺状态，其供需缺口已超过DRAM和NAND。

据报道，磷化铟基板与外延片严重供不应求，第四季度价格涨幅将超过10%，创下历史最大单次涨幅。磷化铟基板价格去年第4季起涨，至今已三度调涨，如今“连四涨”。据悉，磷化铟在光通信和AI算力基础设施中扮演着不可替代的角色。

半导体设备方面，SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。

中信证券表示，AI正驱动全球半导体进入新一轮资本开支上行周期，先进逻辑与存储形成扩产共振，行业已从传统周期复苏转向AI与存储超级周期主导的结构性扩张；预计到2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，中国市场有望接近1000亿美元，国产设备厂商在技术突破与下游验证加速背景下迎来长期成长机遇。

华泰证券研报指出，伴随当前晶圆厂、存储企业等扩产，以及芯片向新型存储技术、先进制程、先进封装等发展，全球半导体材料市场有望迎来快速增长。当前我国半导体材料国产化率整体仍较低，伴随自主可控要求提高、国内企业产品竞争力提高，国产化率有望提高。

万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪半导体材料设备指数。截至10：59，半导体设备ETF万家（159327）权重股中，中微公司涨2.84%，北方华创涨2.83%，长川科技涨6.34%，拓荆科技涨3.97%，华海清科涨2.82%，中科飞测涨11.22%，江丰电子涨5.46%，华峰测控涨6.28%，芯源微涨2.38%，沪硅产业涨3.32%。

半导体设备ETF万家(159327) 聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节，覆盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数基金。

万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外投资者也可通过联接（A类 023828 ，C类 023829）布局，共享半导体产业景气度上行以及芯片国产化红利。

（基金有风险，投资须谨慎）