逆势拉升！A股三大指数低开高走，种业板块彻底爆发！

【盘面分析】

美伊关系再度恶化，川普又发狠话，这种变脸速度堪比川剧“变脸大师”，这也导致了美股从上涨阶段再度开始向下调整，全球油价又涨了，黄金反而出现了下跌，这种行情确实让人猝不及防。现阶段全球金融市场一方面受到关税影响，另一方面受到地缘政治影响，这些主因是世界关系的政策面和消息面决定的，不确定性因素很高，根本无法判断整体大局势的动向，所以这也加大了做盘难度。随着“金九”行情的来临，这里可以关注A股市场能否迎来政策春风，央妈沉寂太久太久了！

骑牛看熊发现A股种业板块迎来强势大涨，多只龙头个股涨停、板块整体涨幅居前，极端气候扰动、全球粮价上行、政策密集落地等等多重利好引动。超强厄尔尼诺来袭，全球粮食供给预期收紧，本轮种业行情最核心的短期催化是极端气候风险升温。权威气象机构数据显示，当前赤道太平洋海温异常升至+2.7℃，秋冬季节出现超强厄尔尼诺的概率突破90%，大概率成为现代气象记录以来最强厄尔尼诺现象之一。粮价上涨直接改善农户种植收益，极大提振农户购种意愿，推动农户主动替换高产、抗逆、优质的新品种，种子行业整体需求量扩容、产品溢价能力提升，彻底打开种业企业的业绩增长空间，形成“粮价涨→种需求增→企业业绩升”的正向循环。

三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.16%，深成指高开0.02%，创业板指低开0.10%，两市个股开盘涨跌互半，题材板块方面种业、数字媒体、一般零售等板块表现较强，元器件、电子化学品、非金属材料等板块表现较差。农业板块反复活跃，新赛股份4连板，福建金森3连板，京粮控股、万向德农等多股跟涨，截至上周五，追踪10种主要农产品的彭博农业现货指数8月累计上涨超过13%，有望创下2012年7月以来最大月度涨幅。

短剧概念继续大幅高开，芒果超媒、欢瑞世纪、中广天择、大晟文化竞价涨停，掌阅科技、德才股份等多股涨幅靠前，2026年8月31日，国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》上线芒果TV，登陆湖南卫视黄金档，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。证券板块异动拉升，华林证券涨停，国元证券、湘财股份等纷纷跟涨，上市券商半年报日前披露完毕。整体来看，受益于市场回暖下自营、经纪业务提振，上市券商上半年业绩延续高增长态势。其中，中信证券、国泰海通两大头部券商归母净利润双双突破200亿元。

零售概念表现活跃，国芳集团3连板，东百集团、新华百货等纷纷跟涨，商务部等7部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中指出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。白酒概念表现活跃，古井贡酒涨停，今世缘、金种子酒等纷纷跟涨，白酒行业基本面在底部逐渐企稳，并呈现出批价在控货下企稳、动销在低基数下边际修复、库存开始去化等特点，8月以来伴随升学宴等消费场景升温，白酒动销环比出现一定改善，预计渠道对今年中秋旺季动销预期的悲观情绪或有所改善。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后并未进一步下行，反而是上攻年线位置，本周重点关注年线能否站稳突破。券商策略展望报告认为，当前A股半年报披露基本结束，企业盈利延续修复态势，盈利增速超预期从基本面维度支撑了A股的运行趋势。接下来注意上证指数能否在4000点之上稳住。

创业板指数周二跌破年线后再度拉升，这里给牛哥的感觉是既想向下补缺口，但是多头又不想让别人捡筹码，形成了如今的局面。过去一周，A股市场呈现先抑后扬走势，市场情绪回暖。展望9月，市场磨底已进入后半程，国内增量政策窗口打开，市场反弹动能正在积蓄。接下来注意创业板指数能否在3400点之上稳住。

【淘金计划】

从券商推荐的9月“金股”组合看，截至8月31日，已有近70只A股及港股标的获得券商青睐，其中宁德时代、药明康德关注度最高；从券商“金股”的行业分布情况看，电子、机械设备、医药生物、有色金属等行业受到青睐。展望9月行情，在多方因素共同作用下，短期市场大概率维持区间震荡走势。风格上，大盘价值与小盘成长或共舞。具体配置上，当下看好黄金及中国核心资产配置价值，红利板块、景气度有望触底的行业等方向机遇也值得关注。

题材板块中的种业、种植业、粮食等概念是资金净流入的主要参与板块，元器件、电子化学品、MLCC等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现该气候现象将引发全球多地极端天气，澳洲、东南亚大概率遭遇持续干旱，北半球主产区或出现降水异常，直接扰动全球秋粮、冬粮种植与收成，市场对全球粮食减产、供给短缺的预期快速升温。粮食供给端的不确定性，直接推升优质种子的刚需属性，资金率先布局种业赛道，提前博弈后续供需缺口红利。

全球粮价持续走高为种业板块提供扎实的基本面支撑。数据显示，8月彭博农业现货指数单月暴涨超13%，创下2012年以来最大月度涨幅，国际小麦、玉米期货价格同步创下逾三年新高。同时，花旗、摩根大通等海外机构集体上调玉米、小麦、大豆远期价格目标，预判2027年上半年全球食品通胀率将显著攀升，粮价上行周期明确。

国内政策持续加码种业发展，为板块行情提供长期政策底座。8月底农业农村部召开全国种业振兴推进工作会议，明确加快转基因玉米商业化推广落地，加大对头部种企的研发、推广扶持力度。同时，《全国现代种业提升三年行动方案》持续落地，重点推动生物育种产业化应用，扶持育繁推一体化龙头企业扩张市场份额。

此外，实质性派生品种（EDV）制度正式进入实操阶段，首批主粮作物阈值目录发布，严格规范种业知识产权保护。这一政策彻底终结行业粗放仿制、同质化竞争的乱象，倒逼中小尾部企业出清，行业集中度持续提升，核心技术、优质品种的龙头企业显著受益，行业估值体系迎来重塑。

种业行业已从政策试点阶段全面转向业绩兑现阶段，产业逻辑从题材炒作转向基本面成长。目前转基因商业化进入第三年，国内头部种企的转基因审定品种持续扩容，推广种植面积逐年攀升，市场占比稳步提升。同时，基因编辑、AI育种等前沿技术持续落地，矮秆、高蛋白等专用特色品种快速普及，种业技术迭代速度加快。

从企业财报数据来看，种业上市公司基本面持续改善，部分龙头企业上半年毛利率同比提升、预收款项大幅增长，细分种子品类营收实现翻倍增长，订单储备充足，后续业绩增长确定性极强，成为资金敢于重仓布局的核心产业逻辑。

在基本面、政策面、消息面多重利好共振下，市场资金快速聚焦种业赛道。当前A股市场板块轮动较快，权重板块震荡调整，资金偏向布局确定性强、景气度上行的农业细分赛道。种业板块兼具政策利好、周期上行、成长属性，叠加短期气候、粮价消息催化，成为资金避险与进攻的双重优选标的。

本次种业大涨是短期气候催化+中期粮价周期+长期政策产业升级的三维度共振行情，并非单次脉冲式炒作。短期看超强厄尔尼诺带来的供给缺口预期，中期看全球粮价上行带动的行业需求扩容，长期看种业国产化、生物育种产业化、行业集中度提升的成长逻辑，多重因素共同支撑板块持续走强。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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