节前节后的主题操作计划

 节前节后的主题操作计划 ：

 市场每年都是有规律的，所以虽然每年的规律不大相同但基本类似，只不过有时候过去了才会想起来，所以我们认真研究了下，总结以下节前的走势综合分析，一共有四点，大家可以关注下。  

1. 从日历效应看，节前10个交易日指数下跌概率很大，主要是A股国际化后投资者会倾向规避国际市场不确定性，而节后10个交易日上涨概率超70%，因此投资者是需要在节前主动降低仓位的，但这可能对牛大来说不是一个必选项

2 .只要创业板成交额能死死咬住主板，那么就是创业板活性更大，无论是首批注册制的次新超跌股，还是低价股，无数短线博弈选手都具备了强烈的学习效应想要重演天山生物、卡倍亿这样的走势，毕竟这种短期来钱太快了，我们昨天关注了底部启动的康泰医学，不出所料今天第二根涨停20%······又叠加了销售异常火爆的科创板基金，能不能成分为第二个卡倍亿还未可知，但可以关注，因为博弈资金都在往这个方向挤，而行情呈现明显的脉冲上脉冲下走势

 3 .在欧洲疫情二次爆发的背景下，市场短期很明显是有点对之前的中期复苏逻辑动摇了，近3天重回抗疫逻辑（疫情爆发-复苏受阻-央行放水-估值抬升-利多成长股而不利价值股，所以A股顺周期个股连跌3天如金融地产资源可选消费股等），借这个由头消费医药科技特别是疫苗在前期超跌严重下展开了反弹如智飞生物等，不过我们还是倾向高度有限，仍然非常高估，只是反弹记得高抛。

4. 今天更引发我们关注的是隆基股份的涨停，阳光电源创新高，光伏的飙升是情理之中的，我们之前和大家说过新能源这条线很可能是机构新抱团成长股的主线，背后的潜台词是寻找十四五规划超预期、景气向上确定性、最关键的是估值性价比很OK的比如光伏涨到现在平均动态估值也就30倍左右距离历史平均一个+标准差还有距离，匹配极大的增量想象空间如众多龙头50%+的复合业绩增速，绝对不算贵，所以它们获得了机构的加强抱团或者新抱团，归根究底是在疫情防控得力的中国超常规流动性政策撤出的更快导致市场无法忍受一个极高估值且匹配低下的业绩增长率，所以新能源、军工、计算机、半导体材料细分、5G设备、装配式结构，主要是高端制造中，包括像三棵树这种TO B的涂料龙头能再创新高，我们很看好，而智飞、海天、北方华创等仅仅是反弹而已，回不去高点了，这个分化的状态会非常的明显。继续提示特别看好四季度的价值股和十四五规划有关的品种如计算机、新能源和军工板块。

  以上是经过研究，根据目前的国际形势，疫情环境，节前效应，热点前瞻综合分析了下，大家可以根据我的思路选股，理论上只要指数没有大幅度杀跌，就不必担心，成长股会延续，比如300729乐歌股份，我们做过多次，但仍然连续创新高。