资金在农业抱团,请重视防御方向!
今年资金一直在豪赌困境反转,猪肉、旅游、房地产等,行业越惨,股价涨的越嗨,绝对是有点魔怔了,简直是越炒越高。
年初大家还憧憬着春季躁动。现在一季度快过去了,保住3200点成为了目标!本来是来A股“搞钱”的,突然变成“少亏当赢”,多么痛的领悟。
今天留意一下农业股的异动,以及旅游方向的再度企稳回升的机会!
板块分析:
医药+中药:目前上涨的板块有疫情线医药能够反复高潮,和房地产板块连续上涨的原因。一个业绩开始兑现,另一个属于位置够低。此外,医药的中药消费适当配置,不能极端。今年中药还会继续在疫情受益中得到一个很好的业绩消化和拓展,就目前的态势年化收益今年不会差。
地产板块:受各地松绑政策刺激的地产板块,在周末高层的缄默态度下,也开始迎来了高潮。
农业:目前市场分化,相关表述再次提升了对粮食安全的关注度。农业方向却异军突起,主力有所博弈,且呈现出趋势性机会,背后的推动主要是,资金在炒作鹅乌冲突背景下,全球粮食涨价机会,适当留意。我们有保持仓位,板块益目前很安全。农业+猪肉都是防御性板块,和成长股互为跷跷板,可以作为组合对冲,更加稳妥。
新能源车、芯片、医药、白酒、大消费是去年炒作的几个热门板块,今年一再调整。未来方向主要在于主要是加仓了畜牧基金。原因是畜牧行业不可能一直处于低谷。畜牧行业反转的时机是越来越近。投资畜牧行业基金是一个高概率盈利的操作。
最大的特点就是板块轮动,去年炒高的板块就不要关注了,今年主要看这个板块便宜或估值低的这个概率来炒这个板块,看炒得差不多了,又去炒下一个板块。所以牛市中的行情往往是你方唱罢我登场,是一场接力赛,没有一个行业能够强者恒强。
终坚持以资金的持续稳健增值为目标,确保累计收益每年都能稳健的增加。
指数分析:
一是券商板块必须带头发力,二是市场要有持续的放量,三是市场需要有新的主线行情诞生,在板块轮动的状态下,市场是缺乏持续性的。
从目前盘面来看,这三个条件暂时都还不具备,因此我继续维持指数走震荡的看法不变,因此操作上依旧还是轻指数重板块,尤其是板块的轮动,震荡行情中抓住板块轮动还是有不少肉吃的。
操作策略:
目前今天分歧以后是回流医药抱团还是另起炉灶,这个尊重市场,但是我觉得需要一个新题材了,感觉是农业才能体现出抱团和资金防御的特征,对疫情反转的农业、地产等板块还可以继续保持留意。
本文章只是一个连续的复盘记录,不构成任何投资建议,据此操作后果自负!
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