反弹新高,这个汽车细分方向逻辑很硬!
先来说一下行情。
今天这种震荡,一方面是有消化的需要,一方面还是显示了资金一定的谨慎,特别是在节假日的时间节点。
目前市场基本上就是存量资金博弈的市场,从轮动上就能看出来。而在存量资金博弈下,增量资金对市场的影响就显得很关键,当前最直接的就是北向资金,正是由于近4日北向资金连续加仓累计超260亿元,才带动指数持续修复上行,要不然还是维持震荡。
今天下午北向资金出现了一波快速的流出状态,市场也直线下跌,出现了一波小恐慌,不过随着北向资金的回流,市场又重新拉回。当然,这也进一步体现了北向资金作为增量资金对市场的影响作用,后面我们需要密切关注北向的动向。
从大环境来看,我们一直在强调,疫情控制下稳增长加速发力,市场最坏的时候已经过去,这种震荡修复会是常态。
而方向就是基建和消费复苏的轮动,这两天基建调整,消费开始活跃,尤其是汽车消费,原因就是我们一直提的景气度的提升。
昨天“乘用车购置税减征”发布,对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内,且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。同时,相关稳经济措施提出,正式开展新一轮新能源汽车下乡活动。这都是景气度的体现。
重点刺激汽车,就是因为汽车拉动经济的作用是比较重的。在消费中,汽车类消费占整个社会消费品零售总额超过十分之一,占GDP比重超过4%。如果算上制造、上下游等这些,汽车产业对我国经济的贡献占比大概高达15%左右,比重要超过三驾马车中的投资。
关于汽车产业链,我们在昨天的文章中解读过不再多说,这里需要再次强调汽车的一个细分领域,智能驾驶。
在5月24日《稳增长,再出手!》一文中,也简单地解读过,今天像德赛西威、中科创达均大涨创反弹新高。
智能驾驶汽车运用人工智能等新技术,又称为智能网联汽车、无人驾驶汽车。
自动驾驶技术分为多个等级,一般将自动驾驶的概念分为L0-L5,其中L1-L3主要起到辅助驾驶功能。当达到L4级别时,车辆控制权可完全交给系统。但是L3是自动驾驶人机角色重要的分水岭。
而智能驾驶的发展,就是依托于新能源行业的火热。在今年疫情下,各行各业基本都遭受到了较大的冲击,但新能源不论是销量还是渗透率上都实现了高速扩张。
根据相关数据预测,到2025年自动驾驶决策层可见的增量空间将达1138亿元,2030年将达2236亿元,十年的年复合增长率为23.44%。
新能源汽车的增量和渗透率在大幅提升,而智能驾驶在新能源上的渗透率也在大幅提升,这就进一步增强了确定性。
其实说到这里,不论是智能驾驶,还是锂电光伏等赛道,大家可能都有一种熟悉的味道,那就是确定性。
而很多人只关注景气度却忘记了确定性,这就导致公司股价出现调整的时候就抛之脑后了。
就比如像比亚迪,甚至德赛西威、中科创达等这种,股价也经历过剧烈的调整,但也很快修复出来了。很多时候你看好的行业和公司并没有错,错过机会只是缺乏对确定性的强化和对景气度的跟踪,仅此而已。
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来源:飞鲸投研
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