午评:创业板指涨超1% 大市值赛道股表现活跃
8月15日,大盘早盘低开后震荡反弹,三大指数走势分化,创业板指领涨。盘面上,光伏储能等赛道股再度活跃,晶盛机电、亿纬锂能、阳光电源等大市值个股大涨。培育钻石概念股大涨,亚振家居涨停。煤炭板块继续走强,兖矿能源涨超6%创历史新高。下跌方面,计算机相关板块集体调整。总体上个股跌多涨少,两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6250亿,较上个交易日上午缩量13亿。
截止收盘,沪指跌0.06%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.09%。
8月15日,人民银行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作,充分满足了金融机构需求。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。
受政策利率降息利好影响,股债市场均反应强烈。当天早上,中国10年期国债、国开债收益率短线下行,10年期国债活跃券220010收益率回落至2.7%以下,现报2.6800%,日内下行4.75bp.国债期货方面,10年期主力合约涨0.37%,5年期主力合约涨0.20%,2年期主力合约涨0.13%。
由于LPR是在中期借贷便利(MLF)利率基础上加点形成,接下来8月20日的新一轮贷款市场报价利率(LPR)报价也料将下调。专家认为,8月20日的5年期以上LPR下调概率或大于1年期LPR,房贷利率也因此存在进一步调整空间。
招商证券认为,7月社融明显低于市场预期,除了受疫情反复、地产销量疲弱影响外,与彼时政策观望不无关系。7月过低的社融增大了下半年“争取最好结果”的压力,也可能倒逼政策力度加大,导致后续社融回暖的预期可能提升。因此对低于预期的社融无需过度悲观反应,考虑到今年以来社融一个月高一个月低的特点,8月社融好于预期的概率增大,关注后续基建、制造业和地产竣工加速带来融资需求增速回升的可能。
未来如果社融恢复超预期,则会更加有利于“银房家”,届时A股风格将会实现从小盘成长到大盘价值的切换。
中信建投认为,市场在经历震荡回调后,我们指出“情绪释放,逢低加码”,近期投资者情绪回暖,市场反弹。
本周煤炭和石油石化板块表现优异,价值风格回摆,中小盘风格继续占优。半导体、光伏分化,消费电子上涨。我们认为本次价值板块回摆估计较难持续,市场环境既不是类似14年下半年的全面水牛,也不是类似20年的复苏牛,在目前经济与政策环境下,预计成长仍主线。短期一些非景气中小盘短期可能存在交易层面过热迹象,但综合宏观、政策与产业环境,我们认为景气中小盘占优依然有望是一个中期特征。
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