昨天指数继续小阳攀升,个股迎来了普涨行情,当然了这种普涨仅仅是微微一红以表示敬意。主力资金死磕权重赛道股显然是一种不健康的走势,既然是不健康的,那市场就别想好,这是简单的道理,当最终循环不动亦或者是任何的风吹草动均可以击垮当前的微弱的平衡。我对于目前的市场持续的看空,理由很简单,只要一直是死磕赛道股,个股易跌难涨,那市场就别想有好的行情。个股不行最终权重也必然补跌,最终指数必将重挫。沪指3000点必破,这一点没有任何的悬念,且看春季的低点2863一线的支撑是否有效。

  在A股几乎所有的板块均呈现周期属性,能踩到周期必然大赚,踩不到周期唯有耐心等待。没有什么行业是一成不变的,昨天大牛的煤炭、光伏、锂电等在曾经也烂透过。同样昨天无尽辉煌的他们未来依然会步入不景气的时候。同样的昨天烂透了的消费、银行保险等回来依然会有春光无限的时候,着眼未来来看,当前只能选择消费板块,银行保险这些处于低迷的东西,熬过今年,明年将会大赚。与之对应的,你选择高位的赛道股,你今年也不一定赚钱,明年必将大亏损。

  钠离子电池作为新能源领域最先落地的新技术分支之一,近期关注度再次提升。

  其一,从今年年底开始就会迎来密集投产,明年会大幅放量,同时需求端受益于下游储能的持续高景气,钠电池产业高增长确定性高。电池巨头宁德时代明年全面实现钠电池产业化;传艺科技今年9月中试产线投产,最快计划在今年年底正式投产2GW;华阳股份主要是和中科海钠合作,9月底电芯厂投产,预计今年年底开始量产;维科技术主要是和浙江钠创合作,预计今年年底完成中试,明年6月投产2GW。

  其二,锂矿、碳酸锂价格再次上涨,钠离子电池的性价比进一步凸显。今天盘中,碳酸锂现货最新报价51.5万元/吨,本周大概率创出历史新高,锂价的持续上涨不仅体现钠电池短期的性价比,也能体现中长期的战略价值。

  钠电池产业链主要分为两块,一块是上文提及的电池厂,宁德时代毫无疑问技术最好,但是体量大、弹性小;传艺、维科属于新切入,弹性相对较大;华阳是煤炭转型钠电池,如果后面转型顺利的话,估值有一定提升空间。

  另一块是上游材料,主要包括上游钠、锰、正极材料、电解液等,其中正极材料是钠电池和锂电池差异最大的部分,所以新进入者也比较多,目前正极材料主流技术有层状氧化物、普鲁士蓝白、聚阴离子三种,其中层状氧化物、普鲁士蓝白产业化进程更快。层状氧化物技术A股主要是厦钨新能、振华新材、华阳股份、浙江医药几家公司在做,普鲁士蓝白技术目前有明确公告的是美联新材、七彩化学。

  在股指有效的下跌以前,所有的反弹或者是反抽均是为了更好的下挫,反弹后的下挫必然跌破前低。这是无法改变的事实,昨天是新能源力挺创业板指,昨天是医疗半导体力挺创业板指,但是他们跟之前的位置相比也都是不断新低的总体走势。因此短线上他们的反弹也仅仅是昙花一现,反弹后再度下跌。由于当前外围也不太平,小长假时间过长,因此可以趁节前的反弹适量减仓或者是大幅度想减仓,后续必有更低位置买回。