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PART 随便聊聊

大家新年好呀,明天就是兔年的第一个交易日了,休息了一个大长假,不知道大家的心情如何。我是有点不太适应了,明天开盘今天才忙着梳理了一大堆的信息,紧赶慢赶才勉强做好了交易计划,果然几天不练功夫就容易生疏,先给大家说说假期的情况:

1、停盘期间外围和港股大涨,数据如下:

话句话说吧,明天铁定是高开的了,开门红没有什么悬念,节前的仓位大概率能涨。是高开低走还是怎么走,就看明天的情绪反馈和成交量情况了,我自己更偏向高开低走一点,毕竟节前也打进去不少预期,不过估计午后会有一些独立行情的板块走回升,到时候可以好好观察。

2、春节的消费复苏数据,非常不错:

消费复苏不用多说了,核心重点是,高端消费的回升比一般消费更强更猛,预计今年的消费复苏节奏都是:先让有钱人掏钱,然后把整个盘子重新激活。所以高端消费的方向值得重点关注,预计业绩都会不错。复苏+外围大涨,更加笃定,明天是高开,还是那句话,就看后面怎么走,如果是踏空了也别怕,好饭不怕晚,总有上车机会滴~

3、赛道方面的新闻:

半导体:

1月29日,财新报道,美国、荷兰、日本关于对华限售芯片制造设备的谈判取得了进展。针对相关报道,荷兰光刻机巨头ASML在1月29日发给财新的一份声明中称,已知悉几国政府间就达成一项侧重于先进制程芯片制造技术的协议有了最新进展,其中将包括但不限于先进制程的光刻系统。

新能源车:

上海:到2025年个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%;延续实施新能源车置换补贴符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴。浙江:目标到2025年新能源汽车年产量超120万辆,率先开展自动驾驶汽车规模化商业应用。

特斯拉产业链:

特斯拉宣布降价后,股价反弹近30%。假期港股的新能源车板块也上涨。

芯片和车零部件方向,明天估计会有发酵的机会,主要是国产替代、汽车智能化、零部件为主。

4、疫情方面

首先是特效药:29日,国家药品监督管理局官网发布消息称,附条件批准海南先声药业的先诺欣、上海旺实生物的商品名称:民得维上市。

然后是春节期间,本来担心的疫情二度扩散并没有发生,反而好像忽然从身边消失了,戴口罩的人也少了,自己身边确实也有这个现象。

换句话说,短期疫情概念的票可能要远离一下了,没有新的爆发之前,估计会进入阴跌还债的节奏。

其他也有一些杂七杂八的消息,但是不会太大,涉及的机会点就是鸡肉、军工、智能交通之类的。

完了春节回来,我习惯性想做一个年度的预测,当一回神棍,一年后回头看看,算准了多少,算错了多少。所以今年也来一波关于转债和板块的预测吧:

1、转债兔年大概率维持震荡走势,从等权指数层面,不会有很大的上涨行情,基本上机会点来自于局部板块,但是今年也不会有整体大跌的风险,因为市场流动性还是足够,而且经济回暖,整体不至于有大跌危机。大概就是溢价率涨多了就杀杀,跌多了就涨涨的节奏;

2、今年从指数看,转债指数大概率会跑输中证500、创业板指、科创50这一类中盘的指数,跟沪深300和上证50比的话,不太好说,也未必能跑赢;

3、节奏上,去年是要及时止盈,今年应该要变成敢涨的要拿得住,格局可以变的大一点,多让子弹飞一下下,尤其是符合主线板块的主升时刻;

4、小盘债和次新小盘债年内至少会有一波行情,一般的手法是股债联动,正股拉10cm,转债冲高至10+的玩法,逢低就可以埋伏一波这类型的转债,年内赚一次10%的机会大概率会有;

5、板块方面有一些可以守株待兔的,第一个是通胀概念,黄金和部分的养殖,今年应该都会有一波行情,逻辑简单粗暴,就是市场钱多不安感强,黄金硬通货又出来了,养殖则是源于动乱的粮食价格波动;第二个是智能驾驶智能汽车,今年可能会是一个转折点,新能源车的pk进入下半场,从拼电动化到智能化的阶段,期待随着各家新势力推出黑科技而带动的板块爆发机会;

6、贯穿全年的一个主线,盲猜会是数字经济。还是那句话,要素改革不是一天半天的事情,这是一个涉及几十万亿的行业,现在只是站在了时代的启动点,这个不理解的可以回看:数字经济退潮后,再来谈谈它的逻辑。这个板块是值得反复,逢低就介入的类型,不信,看一下中国软件和中国联通的走势都能感受到。

好了,神棍的预测就到这里。诸位看个开心就好,不作为投资建议。如果后面真的哪个预测真的对了,也欢迎大家给我点赞打赏~


02
PART 转债资讯
1、淳中转债,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为2,400万元到2,880万元,同比减少65.35%到71.12%;

2、风语转债:预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,600 万元到 8,000 万元,同比减少 87.24%到 81.77%;

3、旗滨转债:预计2022年年度实现归 属于母公司所有者的净利润为12.5亿元到14.5亿元同比减少 65.78%到 70.50%;

4、爱迪转债,预计2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6.2-6.6亿,同比增长100.08%到 112.99%;

5、岭南转债,亏损:140,000 万元–180,000 万元,同比盈转亏;

6、克莱转债:预计 2022 年年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 95,000 万元到 105,000 万元,同比增长 89.02%至 108.92%;

7、永安转债:预计 2022 年年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-0.55 亿元到-0.70 亿元。同比盈转亏;

8、嘉美转债:盈利:1,660.05 万元-2,156.15 万元,比上年同期下降:89.87%-86.85%;

9、山鹰转债:业绩预亏-22.45亿元,这个有点小暴雷,主要是因为商誉减值,计提了15亿亏损,这个当下看肯定得跌,但是如果计提完了,对以后反而是好事,下次业绩会很好看,反应完之后算是利空出尽吧,那时候可能是个捡便宜的好机会。


03
PART 明日上市/申购
明天没有申购没有上市。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。


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