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PART 随便聊聊

今天A股市场高开低走,竞价猛如虎,饥渴得不行,一开盘就泄气,各种哗啦啦,难怪今天券商动不起来,基本上都有这个预期了。因为根据过往历史,高开超2个点的行情,没有不是低走的,唯一的分歧就是,低走之后能不能再拉起来,以至于连散户都熟悉了这个套路了,闭眼卖错的概率更低。大概就像今天的消费板块吧,年前把预期打满,假期数据非常漂亮,然后高开一下全部跑路,出货如倒水,就是预期你的预期,都在抢跑系列。

不过虽然指数不咋的,板块和题材还是有很多亮眼的地方。其中最强的,就是一体化压铸了,主要受汽车利好和特斯拉上涨带动,降价+销量好,一体化压铸本来就是有利成本下降,所以这个方向受追捧了,此外还有4680大圆柱电池,也是特斯拉降本的一个大环节,今天表现也还可以。

然后是假期最热的话题,chatgpt。前段时间给大家普及过一下,就是一个ai聊天机器人,但是功能非常强大,文能写诗赋词,理能毁灭世界脚本。所以今天整个相关板块的aigc等都直接大爆发了,拓尔思和拓尔转债作为同行业技术方,直接双双20cm,还有万兴科技万兴转债,也是这个领域,正股也是大涨14%。

其实这个板块的炒作,就是一直说的贯穿主线,数字经济。还是那句话吧,数据的要素改革,真的是一个时代的巨浪,不要忽视它。投资就是要找有变量的东西,变化才会带来财富的转移和跃迁,稳定的行业只能赚稳定的钱。包括近期也有小作文在吹,接下来数据资产可以作为资产项写进去财报和净资产里面,这么一来的话,什么联通、电信,还有腾讯阿里的,这净资产就爆炸了,直接就价值重构了,虽然只是个吹风,但是也能感受到这个方向的发展方向吧,数据资产的价值只会不断被拔高,不要用当初纯概念的炒作来看待这个板块啦。

再有就是节前很热门的,成飞概念。就是成飞借壳中航电测上市,预计N个20cm涨停板,然后整个军工板块都蠢蠢欲动。节前让大家布局的小盘军工债,目前应该也有大概3个点收益吧,虽然比不过这些票的爆发力,但是作为转债也还算可以,期待高潮的那天能来一波10+吧。但是反过来,高潮来了,它不动,也该走了,该涨不涨为弱。就像今天最强就是压铸一体化,今飞就该动了,不动的话,它就是弱了,没必要留了。

其他还没发酵的,昨晚拍脑袋预测的,大家也可以多看看考虑考虑,现在的市场分歧很大,从基金经理到各路大V,说什么的都有,就是没有什么合力,最大的合力就是--迷茫。所以盘面迷糊的状态下,就先去想逻辑,等发酵,反复低吸轮动,等真主线冒出头来,那就格局大点,让子弹飞一会。

其中明天的行情,其实很关键。从指数层面看,今天是一个典型的高开低走放量阴线,叠加了很多因素,上涨的也好,下跌的也罢,看不出太多东西来。而明天,指数的走势,决定了短期是偏调整还是继续上,如果继续上,能跟指数共振(也就是带着指数和人气上涨)的板块,接下来更能大放异彩,好好看看,好好选择。

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PART 转债资讯

1、铁汉转债、垒知转债、财通转债不下修转股价;

2、正邦转债,公告亏损110-180亿,很夸张,不过一个濒临破产的企业,已经各种计提了,现在就是看重整是否通过的问题了;

3、其他有很多业绩公告,但是没看到什么特别超预期的,大家检视一下手上持仓吧。

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PART 明日上市/申购

明天没有申购没有上市。

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