2月6日晚间,ST天马(002122.SZ)公告,股东恒天融泽计划以集中竞价方式减持公司股份不超过3968.0142万股,占公司总股本比例1.9941%。

截至目前,恒天融泽持有公司18193.2794万股股份,占公司目前总股本的比例为9.143%。

ST天马主营涵盖高端装备制造业务、互联网信息技术服务、传媒业务和创投服务与资产管理四大业务板块。

恒天融泽是为“实现嘉星系列基金份额持有人阶段性退出”进行减持,所持股份来源于“破产重整中获得用于抵偿债务的资本公积金转增的股份”。以公司今日收盘价3.6元/股来计,恒天融泽通过此次顶格减持股份将套现1.43亿元。

根据ST天马2022年12月发布的重整计划资本公积转增股本事项实施公告,根据重整计划,此次重整以天马股份现有现有A股总股本121880.7125万股为基数,按每10股转增约6.28股的比例实施资本公积转增股本共计76520万股。转增完成后,天马股份的总股本由121880.7125万股增至198400.7125万股。前述转增股票不向原股东分配,全部按照重整计划的规定进行分配和处理。其中,34590万股分配给天马股份的债权人用于清偿债务,转增股份抵偿债务的价格为8.926582713元/股,转增股份抵偿上市公司债务的金额为30.88亿元;41930万股由重整投资人有条件受让。

公司于2022年12月29日收到衢州中院送达的《民事裁定书》,确认公司《重整计划》已执行完毕。

ST天马称,公司进入重整程序后,通过在重整程序中实施出资人权益调整,引入重整投资人提供资金支持等措施,将有效化解公司债务危机,改善公司基本面,有利于逐步恢复持续经营能力和盈利能力,重回良性发展轨道。经过公司初步测算,本次重整将对公司2022年度的净资产和净利润产生积极影响。

二级市场方面,公司股价自2022年5月18日1.76元/股(前复权)的阶段低点以来已反弹104.55%。

业绩方面,根据公司1月30日晚间发布的2022年度业绩预告,预计实现归母净利润6000万元-9000万元,同比扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润亏损9.5亿元-12.5亿元。

ST天马将业绩变动归结如下:

一是2022年10月,衢州中院裁定受理了债权人对公司的破产重整申请。截至裁定受理日,公司因债务逾期,按照原生效判决、和解协议及其补充协议等计提了相应利息、违约金等2.15亿元,计入当期营业外支出,减少了当期净利润。2021年公司因上述债务逾期事项计提利息和违约金为8.48亿元,该事项导致公司本年净利润较上年同比增加6.33亿元。

二是根据法院裁定生效的《天马轴承集团股份有限公司重整计划》,经过初步测算,公司此次破产重整完成可确认重组收益预计为16.5亿元-17.5亿元。该事项涉及损益为非经常性损益。

三是2022年,公司根据可能面临的证券虚假陈述诉讼案索赔及当前法院针对该事项的判决调解等情况,按照谨慎性原则,对可能承担的损失进行了估计,预计计提营业外支出为3.9亿元-4.5亿元,减少了当期净利润。该事项涉及损益为非经常性损益。

四是公司预计计提信用减值损失金额约4708万元,计提存货跌价损失及资产减值损失金额约9.32亿元,合计减少当期净利润约9.79亿元,减少当期归母净利润约9.61亿元。

来源:泡财经