又一猪企巨头业绩“爆雷”!净利润下修近10亿,猪价还会跌吗?
据第一财经消息,30日晚间,养猪企业新希望和新五丰双双发布业绩修正公告,均大幅下修业绩。其中,新希望原预计2022年净利润-4.1亿元至-6.1亿元,此次修正为-13.5亿元至-15.5亿元,亏损额扩大近10亿元。公司表示,修正原因是今年一季度生猪价格下跌,导致生物资产(生猪和种猪)计提减值加大。
从公告细节来看,两家猪企业绩下修的主因有二:一是一季度猪价超预期下跌,需要计提生产性生物资产(能繁母猪)减值;二是山东、河北等区域的生猪疫病超预期,需要计提消耗性生物资产(商品猪)减值。
简而言之,一季度猪价大跌与疫病共振,导致养殖企业加速去产能。
从价格层面来看,3月以来,国内猪价震荡下行,3月中旬我国生猪市场价为15.1元/千克,较去年10月的高点下跌了45.49%,行业再次进入亏损状态,倒逼能繁母猪产能去化。
从疫病来看,2023年春节前后,辽宁、山东、安徽、河南、河北部分地区有零星点状生猪疫情,不过并未大规模扩散。随着天气转暖,生猪疫情对供给端的影响有望逐步消退。近期生猪出栏体重有所上升,也从侧面反映出疫情影响减弱。
基于以上分析,后续疫情对产能去化的节奏影响不大,猪价仍是核心变量。而当前生猪市场仍处于“供强弱需”的格局中。无论是基于官方能繁母猪存栏走势,还是畜牧业协会新生仔猪数据指引,均指向二季度生猪供应量环比继续增加。而目前正处于春节后猪肉消费淡季。由此判断,二季度猪价或将继续承压。
下半年随着需求回暖,叠加行业产能持续去化,届时猪价有望迎来上行拐点。
落脚到A股市场,在猪价持续低迷背景下,行业产能去化正在提速。虽然当前供需格局尚未根本性扭转,猪价仍在弱势探底,但资本市场预期总是走在基本面之前。
目前,市场焦点已从猪价下跌导致的亏损恐慌,转向行业去化和新一轮上行周期。鉴于生猪养殖板块估值已回落至历史低位,可积极关注具有成本与规模优势的养殖龙头。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:新五丰(600975)、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、天康生物(002100)。
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