十倍妖股的预期~
本周末最重要的就是经济数据,分别为两个:
1:国家统计局:1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%。
下行趋势有所缓和,上周指数的跌幅,基本已体现了这个数据的影响。不过是下跌中继还是企稳回升,个人觉得还需要再看一段时间。目前整体是一个强预期,弱修复的状态。
从数据里面,来看下中信证券的点评:这也解释了为啥近期热电表现这么强的原因:
2:美国核心PCE物价指数创今年新高,通胀高烧不退,加息预期升温。该数据出来之后美元指数直线拉升,然后回落。
加息预期从之前不加息的可能性为60%调整为加25个基点为60%。
综合点评:一方面国内经济数据显示处于弱修复,另外一方面美联储加息预期升温,人民币有继续贬值趋势。反馈到市场之中来,下周整体指数依旧不会有太好的表现,弱势震荡甚至继续下跌。
当然周末美债沟通有进展,违约概率大大降低。但这个事情,懂得都懂,老美最后都会通过的,谁也担不起让美债违约的责任。可以说基本在预期之内。
题材方面:
周五盘后紫光股份出公告,收购新华三剩下49%股权,实现百分之百控股成为子公司。在国内服务器这一块,新华三市占率仅次于浪潮信息,排名第二。
从机构的角度来看,定增募资规模和收购对价均优于预期,也体现了紫光“ALL IN AL”的战略。以下是天风通信的策略观点:
这一事件一定程度上会刺激市场资金会继续关注AI硬件这一块,毕竟这一块是能够真正产生业绩。当然硬件这一块的还有CPO和存储芯片。
本周这两个方向都表现的相当不错,先来看看CPO:
1、看了一下,从1月1号到现在的涨幅排名之中,CPO包揽了前两名:剑桥科技和联特科技。
这里选择CPO个股尽量围绕着国外供货为主,看下周末外企光模块专家交流纪要:
点评:从目前来看,今年的十倍妖股有可能就会出现在CPO这一块。从天时、地利和人和三个角度来解析下.。
天时:弱势环境之下,小票更加容易抱团
地利:英伟达业绩大超预期,AI硬件放量逻辑得以验证
人和:每年必有十倍妖股:19年的东方通信、20年的英科医疗、21年的湖北宜化、22年的九安医疗。日播、杭州掀起短线投机狂潮,有望再次催化十倍预期。
接着就是存储这一块,走出了板块效应,批量新高。也可以值得留意下,这里整理出一份关于存储芯片的资料放在下面,供大家学习参考。
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