沪指5连阳!降息的“威力”有多大?
13日,三大指数震荡反弹,深成指领涨,沪指录得5连阳。沪深两市成交9423亿,较上个交易日缩量231亿。
结构上看,“AI+”方向偏好回升,存储芯片、AI芯片、算力、数据要素等板块领涨。医药、煤炭、采掘等板块领跌。
近期,大盘情绪有所回暖,核心原因在于政策面利好持续释放。
继国有大行与股份行下调存款利率之后,6月13日,央行下调7天逆回购利率,让市场有些“意外”,但也在预期之中。日前高层在上海调研时重提“加强逆周期调节”,释放了更加宽松的货币政策信号。
本次降息可以看做是存款利率下调之后的被动跟随,但根本原因还是基本面复苏动能减弱。尤其是,5月出口数据重回负增,物价延续低位运行,制造业PMI连续两月低于荣枯线,逆周期政策需要持续加码。
对于A股市场而言,降息可以改善经济增长预期,提振投资者信心。不过,这也进一步加大了人民币的贬值压力,不利于外资进场。综合来看,本次降息操作对大盘整体影响比较有限。
并且,虽然指数有所反弹,但两市成交依然比较保守,说明场内资金谨慎情绪依旧。因此,短线市场大概率延续结构性格局。
配置上,汽车链中,整车正在分化,但零部件受政策+业绩的强势催化,可持续关注;电力板块(发电企业和电网设备)在高温蔓延的驱动下,有望迎来阶段反弹;
大消费方向预计持续演绎轮动修复行情,重点关注啤酒、家电与旅游、影视等;此外,AI、芯片、数字经济等主线的部分细分再次表现,但需注意波段炒作。
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