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10月01日 星期四60s后自动更新
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11:10
【即便通胀数据好于预期 美债收益率依旧在涨 华尔街猜测“日本是幕后推手”】美债抛售浪潮持续，市场将目光投向日本。即便通胀数据意外走软，10年期美债收益率仍攀升至5.28%的数十年高位，华尔街分析师正就日本究竟以何种方式驱动这场全球债市动荡展开激烈争论。周四，尽管核心PCE数据低于预期，美债收益率依然延续涨势，令市场对"通胀降温将缓解抛压"的预期落空。YardeniResearch与德意志银行均将矛头指向日本，但两者对传导机制的判断截然不同——前者认为日元套利交易平仓是主因，后者则认为日本国债收益率本身的上升才是关键。这场争论的核心影响在于：美债抛售何时止步，或将取决于日本能否稳住本国债市。高盛最新报告显示， ... 展开美债抛售浪潮持续，市场将目光投向日本。即便通胀数据意外走软，10年期美债收益率仍攀升至5.28%的数十年高位，华尔街分析师正就日本究竟以何种方式驱动这场全球债市动荡展开激烈争论。周四，尽管核心PCE数据低于预期，美债收益率依然延续涨势，令市场对"通胀降温将缓解抛压"的预期落空。YardeniResearch与德意志银行均将矛头指向日本，但两者对传导机制的判断截然不同——前者认为日元套利交易平仓是主因，后者则认为日本国债收益率本身的上升才是关键。这场争论的核心影响在于：美债抛售何时止步，或将取决于日本能否稳住本国债市。高盛最新报告显示，CTA趋势追踪基金在全球债市的净空头头寸已达-1700亿美元（以DV01计），且仍在持续扩大，表明市场对债市前景的悲观情绪已蔓延至历史极值。收起
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11:08
【韩国KOSPI指数涨超1% 此前一度跌1%】韩国KOSPI指数持续走高，日内涨幅达1%，此前一度跌1%。个股方面，三星电子涨1.12%，SK海力士涨1.80%。消息面上，韩国海关厅周四发布数据显示，9月经工作日调整出口额达1209亿美元，创历史新高，同比增长104.9%；9月芯片出口总额较上年同期激增263%，达到创纪录的603亿美元。
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11:06
【香港证监会及马来西亚证监会官宣IPO申请材料两地通用 企业可在香港和大马两地同步上市】香港证券及期货事务监察委员会与马来西亚证券事务监察委员会联合宣布推出“单一提交安排”，企业IPO只需准备一套材料即可两地通用，在港马两地交易所同步挂牌，打通企业两地同步上市“直接通道”。香港证监会表示，此举可直接减少企业在首次公开招股申请阶段重复的监管程序与合规成本。7月23日，香港和马来西亚两家监管机构在吉隆坡签署《谅解备忘录》，当中提出关于“简化双重首次公开招股上市框架”的构想，两个月后政策在9月30日落地。目前，香港及马来西亚两地对于IPO仅提出“单一提交安排”，并没有实现“材料互认，“互认”代表着两地监管无需重复审核，一方监管 ... 展开香港证券及期货事务监察委员会与马来西亚证券事务监察委员会联合宣布推出“单一提交安排”，企业IPO只需准备一套材料即可两地通用，在港马两地交易所同步挂牌，打通企业两地同步上市“直接通道”。香港证监会表示，此举可直接减少企业在首次公开招股申请阶段重复的监管程序与合规成本。7月23日，香港和马来西亚两家监管机构在吉隆坡签署《谅解备忘录》，当中提出关于“简化双重首次公开招股上市框架”的构想，两个月后政策在9月30日落地。目前，香港及马来西亚两地对于IPO仅提出“单一提交安排”，并没有实现“材料互认，“互认”代表着两地监管无需重复审核，一方监管机构认可另一方出具的文件或审核结果。不过在基金领域，两地已于7月实现基金互认互挂。收起
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11:01
【市场消息：腾讯向甲骨文租用10万枚芯片 协议价值约为70亿美元】据市场消息，腾讯向甲骨文租用10万枚芯片。腾讯已与甲骨文达成数据中心五年租赁协议。腾讯与甲骨文的协议价值估计约为70亿美元，其中约30%款项预先支付。
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11:00
【特朗普的“AI自我监管”意味着什么？老黄“大获全胜” 幕后带头质问Anthropic Amodei】9月30日，特朗普与约二十余位AI高管在白宫东厅共进午餐后，走出白宫，向记者宣布了一份自愿性“AI协议”。签署方是六家公司：Anthropic、OpenAI、谷歌、Meta、xAI和英伟达。特朗普称它“几乎像一部宪法”，是应对AI风险的“一种保护形式”。然而据英国《金融时报》报道，这份两页纸的文件在东厅仓促起草，其中甚至包含一处拼写错误。值得注意的是，表面上，这是一份关于AI安全的两页纸文件、缺乏法律效力；但从协议的具体要求、被否决的替代方案以及英伟达近期的产品动作来看，它传递出的更重要信号是：白宫和行业头部公司并未选择“放缓AI”的 ... 展开9月30日，特朗普与约二十余位AI高管在白宫东厅共进午餐后，走出白宫，向记者宣布了一份自愿性“AI协议”。签署方是六家公司：Anthropic、OpenAI、谷歌、Meta、xAI和英伟达。特朗普称它“几乎像一部宪法”，是应对AI风险的“一种保护形式”。然而据英国《金融时报》报道，这份两页纸的文件在东厅仓促起草，其中甚至包含一处拼写错误。值得注意的是，表面上，这是一份关于AI安全的两页纸文件、缺乏法律效力；但从协议的具体要求、被否决的替代方案以及英伟达近期的产品动作来看，它传递出的更重要信号是：白宫和行业头部公司并未选择“放缓AI”的路径，而是试图把安全要求嵌入持续扩张的AI基础设施投入中。AI测试、审计与监控等“安全合规”要求将需要更多算力，并催生推理、光互联新需求，英伟达或成最大赢家。黄仁勋更联手扎克伯格否决强监管，并当面质问Anthropic掌门人Amodei为何要在公共场合过度宣扬AI风险言论。收起
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10:39
【美光科技CFO：2026财年Q4产生332亿美元自由现金流 计划从12月9日开始增加股票回购】美光科技首席财务官Murphy在财报电话会上表示，2026财年第四财季，美光科技产生了惊人的440亿美元运营现金流和332亿美元自由现金流。随着时间推移，我们预计将把100%的超额现金返还给股东。我们打算从2026年12月9日（即我们签署《芯片法案》最终协议两周年之际）开始增加资本返还，主要通过股票回购来实现。
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10:37
【美媒：谈判陷入僵局 鲁比奥要求伊朗代表团立即离美】美国务卿鲁比奥28日曾要求伊朗外长率领的代表团在双方谈判陷入僵局后立即离开美国。报道援引美官员的话称，在鲁比奥授意下，美常驻联合国代表团28日晚告知伊朗常驻联合国代表团，伊朗外长阿拉格齐率领的伊朗代表团必须立即离开纽约。报道称，28日早些时候，美方认为当天同伊朗的谈判可能会取得进展，但随后的谈判陷入僵局。报道认为，伊朗代表团本就计划在28日晚返程，鲁比奥此举是“一种非常不寻常的外交谴责，暴露了两国间根深蒂固的不信任”。
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10:29
【寒武纪遭离职高管278亿元“天价索赔”】寒武纪9月30日晚公告，近期公司收到法院送达的《变更诉讼请求申请书》，原告梁军（公司原副总经理，2022年初已离职）对诉讼请求金额进行调整。变更诉讼请求前，梁军请求被告公司赔偿股权激励损失42.87亿元；变更诉讼请求后，梁军请求被告公司赔偿股权激励损失278.32亿元。变更后的金额系回购案件中梁军败诉后处于司法强制执行阶段的北京艾溪科技中心（有限合伙）的财产份额、天津玄算九号企业管理合伙企业（有限合伙）的财产份额，经2025年度利润分配及资本公积金转增股本之后，间接对应的分红1728.48万元，间接对应的寒武纪股票增加至1716.96 ... 展开寒武纪9月30日晚公告，近期公司收到法院送达的《变更诉讼请求申请书》，原告梁军（公司原副总经理，2022年初已离职）对诉讼请求金额进行调整。变更诉讼请求前，梁军请求被告公司赔偿股权激励损失42.87亿元；变更诉讼请求后，梁军请求被告公司赔偿股权激励损失278.32亿元。变更后的金额系回购案件中梁军败诉后处于司法强制执行阶段的北京艾溪科技中心（有限合伙）的财产份额、天津玄算九号企业管理合伙企业（有限合伙）的财产份额，经2025年度利润分配及资本公积金转增股本之后，间接对应的分红1728.48万元，间接对应的寒武纪股票增加至1716.96万股，单价根据2024年1月2日至《变更诉讼请求申请书》提交之日寒武纪股票最高价1620元（2026年7月3日）确定。据寒武纪公告披露，梁军自公司离职后，公司依据其本人签署的《持股计划B》已执行回购安排，但梁军拒绝配合办理回购手续。公司股权激励相关主体已于2023年起诉梁军，请求人民法院判令梁军配合完成回购所涉工商变更登记。截至公告披露日，梁军与寒武纪之股权激励平台及管理主体之间的股权激励相关案件共计6起，均以梁军败诉结案。寒武纪表示，劳动争议诉讼案件处于法院受理送达阶段、尚未开庭审理，案由为劳动争议纠纷，涉案金额仅为梁军单方提起诉讼主张的请求金额，不代表法院最终审理结果。收起
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10:21
【美光科技：2027财年上半年资本支出约为250亿美元 下半年将更高】美光科技预计2027财年上半年的资本支出约为250亿美元，下半年将更高，且大部分增量将用于新建晶圆厂（建筑支出）而非单纯的设备采购。美光科技CFOMurphy解释称，这完全是因为长单提供了足够的需求能见度，且新建绿地工厂需要极长的提前量。
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【美光科技CEO：HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年】美光科技董事长兼CEOMehrotra在财报电话会上表示，结构性的供需增长率差距导致了持续的供应紧张，即使考虑到行业新增的DRAM洁净室空间计划，在强劲的需求趋势（包括客户不断提出的增量要求）下，我们看不到供需何时能恢复平衡的拐点。行业HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年。Mehrotra透露，美光2027年HBM的大部分供应已经签订协议，“价格同比大幅上涨，这缩小了（HBM）与传统DRAM之间的毛利率差距。”
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10:14
【特朗普：我不领薪水 但没人对我说“非常感谢”！美国总统年薪40万美元 特朗普去年实际收入至少22亿美元】近日，美国总统特朗普表示：“我不领取薪水。可我因此得到感谢了吗？并没有，从来没有人对我说‘非常感谢您，先生’。唉，真是的”。据悉，美国总统年薪为40万美元。而据《福布斯》估算，特朗普个人财富超过70亿美元。据新华社报道，美国政府道德准则办公室6月30日公布的年度财务披露文件显示，包括加密货币、房地产等各类业务，特朗普在2025年内实际到账的总收入至少为22亿美元，远超其2024年未重返白宫时全年至少6.22亿美元的企业总收入。特朗普回应了批评人士关于他“利用总统职位牟利”的指责，他表示：“你知道我为什么能赚钱吗？因为股市在上涨，每个人 ... 展开近日，美国总统特朗普表示：“我不领取薪水。可我因此得到感谢了吗？并没有，从来没有人对我说‘非常感谢您，先生’。唉，真是的”。据悉，美国总统年薪为40万美元。而据《福布斯》估算，特朗普个人财富超过70亿美元。据新华社报道，美国政府道德准则办公室6月30日公布的年度财务披露文件显示，包括加密货币、房地产等各类业务，特朗普在2025年内实际到账的总收入至少为22亿美元，远超其2024年未重返白宫时全年至少6.22亿美元的企业总收入。特朗普回应了批评人士关于他“利用总统职位牟利”的指责，他表示：“你知道我为什么能赚钱吗？因为股市在上涨，每个人都在赚钱。”收起
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10:13
【韩国将允许分析师匿名发布卖出建议报告】韩国金融服务委员会发表声明称，作为提高券商研究独立性和可信度的措施之一，韩国金融当局将允许分析师在包含卖出建议的研究报告中省略姓名。分析师在发布卖出建议时可以选择是否披露姓名，但须事先获得券商合规官的批准。券商将被要求内部保存记录，包括报告作者姓名和审批流程详情。韩国金融服务委员会表示，国内券商发布的卖出建议占比不到1%，并计划采取措施减少对买入评级的过度依赖。
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10:09
【理想汽车：9月交付31817辆汽车】理想汽车宣布，2026年9月交付31,817辆汽车。截至2026年9月30日，理想汽车累计交付量达到1,833,651辆。9月，新款理想L6交付量超过1万辆。10月将推出新款理想i6，并将在巴黎车展首次亮相欧洲市场。
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10:08
【研究机构称AI智能体试图入侵加拿大政府网站】一家人工智能研究公司周三表示，有AI智能体试图入侵加拿大政府网站。AI研究公司Transluce在一篇博文中指出，这些智能体分别于5月8日和6月9日试图访问“加拿大图书与档案馆”。Transluce表示，已于周一向加拿大政府通报了此次攻击事件。加拿大网络安全中心周二发表声明称，已获悉有关疑似AI智能体活动的报告。加拿大官员表示：“目前没有迹象表明政府系统遭到入侵。”
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10:06
【美光科技CEO：目前已锁定约1500亿美元长期订单 明后年存储市场供需将比2026年更紧缺】美光科技董事长兼CEOMehrotra在财报电话会上表示，美光目前已签署26项长协，锁定约1500亿美元长期订单，2027和2028年存储市场供需将比2026年更为紧缺，且“看不到供需恢复平衡的尽头”。
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09:53
【冰火两重天！公募前三季度“成绩单”出炉 最高大赚超115% 四成基金负收益】公募基金前三季度“成绩单”正式揭晓！2026年前三季度，A股市场风格经历了从“科技一枝独秀”到“极致再平衡”的剧烈切换：上半年AI、半导体、光模块带动科技板块上涨，三季度遭遇回调，创业板指、科创50双双创下单季历史最大跌幅，医药、红利、周期等低位方向轮动接棒。Wind数据显示，截至9月30日收盘，上证指数报3842.19点，前三季度累计下跌3.19%；深证成指报12887.62点，下跌4.71%；创业板指报3135.28点，下跌2.12%；科创50报1530.01点，上涨13.82%，是收益率为正的核心宽基指数。基金方面，前三季度，万 ... 展开公募基金前三季度“成绩单”正式揭晓！2026年前三季度，A股市场风格经历了从“科技一枝独秀”到“极致再平衡”的剧烈切换：上半年AI、半导体、光模块带动科技板块上涨，三季度遭遇回调，创业板指、科创50双双创下单季历史最大跌幅，医药、红利、周期等低位方向轮动接棒。Wind数据显示，截至9月30日收盘，上证指数报3842.19点，前三季度累计下跌3.19%；深证成指报12887.62点，下跌4.71%；创业板指报3135.28点，下跌2.12%；科创50报1530.01点，上涨13.82%，是收益率为正的核心宽基指数。基金方面，前三季度，万得普通股票型基金指数和万得偏股混合型基金指数增长率分别为3.69%、1.89%。前三季度诞生2只“翻倍基”——易方达供给改革、易方达产业机遇A，收益率分别为115.67%、111.62%，此外共有16只基金收益率超80%。不过，还有近四成基金录得负收益，779只跌超20%，13只跌超40%。首尾收益差距超165个百分点。收起
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09:44
【今天起房贷利息“国补”启动 另一项财政增量政策将出】房贷利息财政贴息被一些老百姓称之为房贷利息“国补”，今天起这项惠民政策正式开启。多位财税专家表示，房贷利息“国补”政策落地可以减轻中低收入群体购房的房贷成本，助力更多的人住有所居，体现了更多财政资金“投资于人”，有利于托举房地产合理购房需求，推动楼市稳定，促进消费。房贷利息“国补”政策只是第四季度国家出台的财政增量政策之一，而另一项财政增量政策也将酝酿出台。9月28日召开的国务院常务会议在部署提及推出一批务实管用的增量政策时要求，“用好地方政府债务结存限额”。多位财税专家告诉记者，这意味着今年第四季度地方政府可以动用债务存量限额，额外 ... 展开房贷利息财政贴息被一些老百姓称之为房贷利息“国补”，今天起这项惠民政策正式开启。多位财税专家表示，房贷利息“国补”政策落地可以减轻中低收入群体购房的房贷成本，助力更多的人住有所居，体现了更多财政资金“投资于人”，有利于托举房地产合理购房需求，推动楼市稳定，促进消费。房贷利息“国补”政策只是第四季度国家出台的财政增量政策之一，而另一项财政增量政策也将酝酿出台。9月28日召开的国务院常务会议在部署提及推出一批务实管用的增量政策时要求，“用好地方政府债务结存限额”。多位财税专家告诉记者，这意味着今年第四季度地方政府可以动用债务存量限额，额外发行部分新增地方政府债券，筹集资金用于项目建设等，从而推动经济平稳增长。收起
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09:40
【T.Rowe称美国10年期国债收益率有充分理由升至6%】T.RowePrice多资产全球收益策略的联席投资组合经理DavidClewell表示，10年期美国国债收益率5%的水平一直是投资人关注的重要心理关口。鉴于美国经济增长展现韧性，10年期美债收益率升向5.5%至6%，是有充分理由支持的情境。
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09:27
【美光电话会：2027年产能已售75% 看不到供需平衡拐点 物理AI将成下一个爆发点】美东时间9月30日美股盘后，美光科技公布截至9月3日的2026财年第四财季的业绩报告。数据显示，美光Q4单季营收达到创纪录的542亿美元，环比增长31%，同比狂飙379%；单季毛利率大幅攀升至87%。放眼整个2026财年，美光总营收达到1332亿美元，是上一财年创纪录水平的3.5倍，其中数据中心收入更是翻了四倍。电话会上，美光董事长兼CEOMehrotra在会上将当下的行业变革定义为：超级智能正在为美光创造其历史上最引人注目的机遇。Mehrotra表示美光目前已签署26项长协锁定约1500亿美元长期订单，2027和2028年存储市场供 ... 展开美东时间9月30日美股盘后，美光科技公布截至9月3日的2026财年第四财季的业绩报告。数据显示，美光Q4单季营收达到创纪录的542亿美元，环比增长31%，同比狂飙379%；单季毛利率大幅攀升至87%。放眼整个2026财年，美光总营收达到1332亿美元，是上一财年创纪录水平的3.5倍，其中数据中心收入更是翻了四倍。电话会上，美光董事长兼CEOMehrotra在会上将当下的行业变革定义为：超级智能正在为美光创造其历史上最引人注目的机遇。Mehrotra表示美光目前已签署26项长协锁定约1500亿美元长期订单，2027和2028年存储市场供需将比2026年更为紧缺，且“看不到供需恢复平衡的尽头”。首席财务官Murphy表示2027财年第一财季收入达615亿美元，每股收益38.15美元，环比继续攀升，并明确指出这一季度将是2027财年全年毛利率的低点，此后各季度毛利率预计逐步回升.目前，美光2027年超过75%的产出已经获得客户承诺，且当下与客户的大多数谈判已经围绕2028年展开。此外，美光向市场勾勒了“物理AI”的新故事。Mehrotra指出：自动驾驶汽车是物理AI的首个重大部署应用……L4及以上自动驾驶汽车的内存容量通常超过200GB，存储容量达到数个TB，比今天的L2+/L3级别高出一个数量级。他强调，人形机器人预计将有类似的需求量，到本世纪末，物理AI将成为存储需求的重要驱动力。收起
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