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07月14日 星期二60s后自动更新
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08:39
【翻倍基开始“撤退”？基金经理盖俊龙调仓转向AI算力 坦言需警惕高预期下的波动风险】公募基金二季报正在陆续出炉，部分绩优基金经理调仓已经浮出水面。据记者观察，上半年凭借押中多只热门股的盖俊龙，旗下产品几乎全部翻倍（接近翻倍），一时间风头无两。然而在二季度，盖俊龙大幅换仓，将持仓中的锂电储能方向逐步调整为AI算力，新易盛、中际旭创、源杰科技等AI产业链上的热门股成为其新宠，而欣旺达、湖南裕能等新能源概念股则退出了重仓股。展望后市，盖俊龙表示“将紧密跟踪AI产业的景气度持续性以及潜在的拐点情况。”他认为，“目前科技相关板块，在大家高预期的情况下，未来往往面临低于预期的风险，会导致行情大幅波动，这些是始终需要高度警惕的风险 ... 展开公募基金二季报正在陆续出炉，部分绩优基金经理调仓已经浮出水面。据记者观察，上半年凭借押中多只热门股的盖俊龙，旗下产品几乎全部翻倍（接近翻倍），一时间风头无两。然而在二季度，盖俊龙大幅换仓，将持仓中的锂电储能方向逐步调整为AI算力，新易盛、中际旭创、源杰科技等AI产业链上的热门股成为其新宠，而欣旺达、湖南裕能等新能源概念股则退出了重仓股。展望后市，盖俊龙表示“将紧密跟踪AI产业的景气度持续性以及潜在的拐点情况。”他认为，“目前科技相关板块，在大家高预期的情况下，未来往往面临低于预期的风险，会导致行情大幅波动，这些是始终需要高度警惕的风险。”盖俊龙坦言，将积极跟踪研究有潜在投资机会的行业，如新能源、金融、机器人、消费、医疗、周期等，根据市场动态情况进行投资策略的持续优化。收起
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08:38
【诺奖得主等200多位专家发声明：AI将变得极其强大 需引导其造福社会】据报道，一群顶尖经济学家和AI研究人员呼吁对该技术可能带来的影响展开更多研究。他们表示，未来10年，AI可能会变得极其强大，因此需要引导其朝着有利于人类的方向发展。这份声明标题为《我们必须现在行动》，在周一由200多位专家联署，其中包括16位诺贝尔奖得主。声明称，AI可能推动“前所未有的经济变革，其影响将超过工业革命，但发生的时间却要短得多”。他们表示，AI有望提高人们的生活水平，但也可能带来包括“大规模岗位流失”在内的风险，因此需要建立防护措施，以确保其能够与劳动者互补，并惠及社会。
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08:35
【高盛建议做多中国 AI 但A/H股科技分化已达历史极值】7月13日，高盛发布研报称，中国AI板块总市值仅占全球AI总市值的10%，但创造了全球16%的AI相关营收；而全球基金配置在中资AI股票上的仓位仅1.2%。“若这一错配逐步修复，将为中国市场带来超千亿美元增量外资流入。”高盛亚洲组合策略师在研报中表示。在中国资产方面，高盛认为，A股硬科技与港股互联网板块走势分化已达历史极值。数据显示，年内科创50指数的表现比恒生科技指数高出68个百分点。高盛重申其A股优于港股的策略偏好，但也表示H股互联网股在估值回调后已进入观察期，若未来数季度盈利回暖，或将迎来盈利修复行情。
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08:33
【大健康产业规模超10万亿元 融资资金加仓概念股梳理】7月13日，国务院印发《国民健康“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设健康中国作出部署。中国消费者协会2024年发布的《健康产业消费趋势发展报告》显示，2024年中国大健康产业总收入规模将达到9万亿元，相较于2021年8万亿元的总额实现了显著跃升。全拓数据调查显示，2025年我国大健康产业规模已突破10万亿元大关，达到10.03万亿元。该机构预计，2026年中国大健康行业市场规模将增长至10.66万亿元，同比增长6.3%，展现出强劲的发展韧性和增长潜力。据统计，截至7月10日，A股健康中国概念股中，共11股二季度以来获融资资金净买 ... 展开7月13日，国务院印发《国民健康“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设健康中国作出部署。中国消费者协会2024年发布的《健康产业消费趋势发展报告》显示，2024年中国大健康产业总收入规模将达到9万亿元，相较于2021年8万亿元的总额实现了显著跃升。全拓数据调查显示，2025年我国大健康产业规模已突破10万亿元大关，达到10.03万亿元。该机构预计，2026年中国大健康行业市场规模将增长至10.66万亿元，同比增长6.3%，展现出强劲的发展韧性和增长潜力。据统计，截至7月10日，A股健康中国概念股中，共11股二季度以来获融资资金净买入额超过5000万元。根据3家及以上机构一致预测，9只健康中国概念股有望在去年盈利基础上，2026年净利润继续保持30%以上增长。三诺生物预测净利润增速居首，为317.12%；康泰生物、英科医疗随后，预测净利润增速均超过100%。收起
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08:31
【14部门发文攻坚康养机器人等前沿技术 机构称医疗机器人市场需求有望爆发】民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。《方案》提出“应用示范引领、产业优化升级、创新能力提升、政策效能提升、市场环境优化、人才队伍赋能”六大行动。在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。东吴证券指出，随着人口老龄化的加剧和慢性病、复杂疾病发病率的增加，医疗机器人市场需求将持续增长。特别是康复机器人和辅助机器人市场，将帮助更多患者恢复肢体功能、提高生活质量，并有效减轻医护人员的工作负担。国家近年来发布了一系列政 ... 展开民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。《方案》提出“应用示范引领、产业优化升级、创新能力提升、政策效能提升、市场环境优化、人才队伍赋能”六大行动。在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。东吴证券指出，随着人口老龄化的加剧和慢性病、复杂疾病发病率的增加，医疗机器人市场需求将持续增长。特别是康复机器人和辅助机器人市场，将帮助更多患者恢复肢体功能、提高生活质量，并有效减轻医护人员的工作负担。国家近年来发布了一系列政策，意在推动康复机器人的智能化发展，例如加强对人机交互、脑机接口及柔性技术的支持，鼓励科研机构与企业合作开发新型康复设备。收起
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08:28
【中信证券：基本药物目录再扩容 创新药物破冰新放量】中信证券研报称，《2026年版国家基本药物目录》于7月9日正式发布，将于9月1日起实施。本次目录总品种数扩至794种，新增116种。本次调整最大的亮点是首次打破基本药物排斥高价创新疗法的惯例，将国产1类创新药、GLP-1、单抗及靶向抗肿瘤药等纳入目录，释放了强烈的支持创新药发展的政策信号，进一步拓宽了创新药进入基层和基本用药体系的渠道，为国内创新药产业高质量发展提供了明确的政策支撑和市场空间。同时，新版目录大幅强化了慢病代谢管理和基层用药的可及性，剂型分类与国际指南及药典全面接轨。中信证券认为，本次新版基药目录新增药物均已属于医保药品 ... 展开中信证券研报称，《2026年版国家基本药物目录》于7月9日正式发布，将于9月1日起实施。本次目录总品种数扩至794种，新增116种。本次调整最大的亮点是首次打破基本药物排斥高价创新疗法的惯例，将国产1类创新药、GLP-1、单抗及靶向抗肿瘤药等纳入目录，释放了强烈的支持创新药发展的政策信号，进一步拓宽了创新药进入基层和基本用药体系的渠道，为国内创新药产业高质量发展提供了明确的政策支撑和市场空间。同时，新版目录大幅强化了慢病代谢管理和基层用药的可及性，剂型分类与国际指南及药典全面接轨。中信证券认为，本次新版基药目录新增药物均已属于医保药品，随着基药与医保的深度协同联动，有望极大加速创新药的基层落地，医保控费与创新回报形成良性循环。收起
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08:25
【接近50%！市场预计美联储本月加息概率走高】油价飙升与美联储官员鹰派表态的双重冲击，正将市场对美联储7月加息的预期推向临界点。周一，货币市场定价显示，美联储本月加息25个基点的概率已升至接近50%，此前一度不足40%。推动这一转变的，是美联储理事沃勒发出的迄今最明确鹰派信号——他表示，若本周通胀数据再度偏热，FOMC将需要考虑在近期收紧货币政策。与此同时，地缘政治紧张局势升温，布伦特原油单日最高涨幅接近10%，进一步强化了市场对通胀压力持续的担忧。美债收益率随即全线走高。对美联储政策预期最为敏感的两年期美债收益率单日上涨约7个基点，触及4.28%，为2025年2月以来最高水平； ... 展开油价飙升与美联储官员鹰派表态的双重冲击，正将市场对美联储7月加息的预期推向临界点。周一，货币市场定价显示，美联储本月加息25个基点的概率已升至接近50%，此前一度不足40%。推动这一转变的，是美联储理事沃勒发出的迄今最明确鹰派信号——他表示，若本周通胀数据再度偏热，FOMC将需要考虑在近期收紧货币政策。与此同时，地缘政治紧张局势升温，布伦特原油单日最高涨幅接近10%，进一步强化了市场对通胀压力持续的担忧。美债收益率随即全线走高。对美联储政策预期最为敏感的两年期美债收益率单日上涨约7个基点，触及4.28%，为2025年2月以来最高水平；10年期收益率升至4.62%，创5月以来新高。本周的焦点将集中在周二公布的美国6月CPI数据，以及美联储主席沃什的国会证词。市场普遍认为，这两项事件将对7月29日FOMC会议的政策走向产生决定性影响。收起
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08:24
【中信建投：金刚石铜复合材料适用于封装盖板及冷板/微通道 短期有望率先放量】中信建投证券研报称，金刚石凭借超高导热（最高2000W/m·K）与低热膨胀系数，当下其复合材料已在高性能消费电子与AI服务器落地应用。展望未来，短期，金刚石铜复合材料技术成熟度高、产业化性价比突出，适用于封装盖板及冷板/微通道，有望率先放量。中期，多晶金刚石热沉片通过键合贴合芯片，核心突破点在于表面光滑度与卷曲控制，未来1—3年有望进一步走向成熟；远期，单晶金刚石晶圆级键合直抵芯片基底，但受制于尺寸与成本，尚处于技术探索中。从未来几年产业价值来看，技术难度高的能生产8英寸多晶金刚石的MPCVD设备及键合设备是核心，板块机遇主要关注终端 ... 展开中信建投证券研报称，金刚石凭借超高导热（最高2000W/m·K）与低热膨胀系数，当下其复合材料已在高性能消费电子与AI服务器落地应用。展望未来，短期，金刚石铜复合材料技术成熟度高、产业化性价比突出，适用于封装盖板及冷板/微通道，有望率先放量。中期，多晶金刚石热沉片通过键合贴合芯片，核心突破点在于表面光滑度与卷曲控制，未来1—3年有望进一步走向成熟；远期，单晶金刚石晶圆级键合直抵芯片基底，但受制于尺寸与成本，尚处于技术探索中。从未来几年产业价值来看，技术难度高的能生产8英寸多晶金刚石的MPCVD设备及键合设备是核心，板块机遇主要关注终端厂商金刚石散热方案的推进进展。收起
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08:22
【共达电声：与昆山玛冀电子签署战略合作 开辟AI电源全新赛道】近日，共达电声与昆山玛冀电子股份有限公司正式签署战略合作框架协议，本次战略合作标志着共达电声在传统电声业务之外开辟AI电源全新赛道。昆山玛冀电子是国际芯片巨头的核心本土元器件供应商，专注于新一代AIPowerBlock、IBC及高功率密度电源解决方案的研发、产品化与技术创新，聚焦高端电源赛道。未来两家企业将共同打造兼具高品质、高效率、高可靠度与高度扩充性的AI电源制造平台，打造具备全球竞争力的国产AI硬件产业链，持续提升国内半导体元器件产业的国际影响力。
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08:21
【韩国超120万杠杆散户账户触及保证金追缴 约32-36万账户被券商全额强制平仓】全球芯片股迎来黑色星期一。当天亚洲交易时段，中东地缘紧张升温压制风险偏好，SK海力士在韩交所大跌超15%，创下18年来最大单日跌幅；韩国基准股指KOSPI单日暴跌逾9%，自6月22日历史高点累计回撤25%。韩国金融监督院数据显示，韩国全市场单日强制平仓总额3442亿韩元，为年内最大规模信用盘踩踏。散户持仓占杠杆盘92%，被称作“蚂蚁投资者”，短期全仓押注存储芯片，承受波动能力极弱。截至周一，韩国全市场累计超过120万杠杆散户账户触及保证金追缴线。其中约32万至36万账户已被券商全额强制平仓，导致本金清零，部分账户甚至倒欠券商负 ... 展开全球芯片股迎来黑色星期一。当天亚洲交易时段，中东地缘紧张升温压制风险偏好，SK海力士在韩交所大跌超15%，创下18年来最大单日跌幅；韩国基准股指KOSPI单日暴跌逾9%，自6月22日历史高点累计回撤25%。韩国金融监督院数据显示，韩国全市场单日强制平仓总额3442亿韩元，为年内最大规模信用盘踩踏。散户持仓占杠杆盘92%，被称作“蚂蚁投资者”，短期全仓押注存储芯片，承受波动能力极弱。截至周一，韩国全市场累计超过120万杠杆散户账户触及保证金追缴线。其中约32万至36万账户已被券商全额强制平仓，导致本金清零，部分账户甚至倒欠券商负债。机构认为，韩国杠杆空头Gamma效应短期无法消除，万亿级杠杆抛压仍未完全出清，震荡风险尚未解除。不过本轮下跌并非行业基本面反转，而是高位拥挤杠杆仓位遭遇宏观冲击后的集中去杠杆行情。收起
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08:20
【味之素将从10月1日起上调部分冷冻食品价格】据报道，受原材料和燃料成本上涨影响，味之素将把部分冷冻食品的价格上调5%至8%。新价格适用于10月1日起发货的产品。
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08:19
【WTI原油涨破80美元 布油站上85美元】国际油价持续拉升，WTI原油日内涨幅扩大至2.9%，为一个月来首次涨穿80美元/桶关口。布伦特原油站上85美元/桶，创6月12日以来新高。
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08:17
【国务院批复《扩大消费“十五五”规划》 机构称大众消费品边际回升可期】国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。当前消费板块正处于“估值+基本面”双底阶段，随着政策护航、产业景气度修复，2026年下半年有望迎来布局窗口期。国泰海通证券研报指出，大众品复苏的态势明确，短期看4-5月消费高频数据回落叠加交易层面冲击已经得到较充分反应。短期波动不改复苏趋势，考虑到6月及之后低基数+需求端弱复苏，边际回升可期。健康食品渗透提升、成长持续，餐饮供应链受益于 ... 展开国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。当前消费板块正处于“估值+基本面”双底阶段，随着政策护航、产业景气度修复，2026年下半年有望迎来布局窗口期。国泰海通证券研报指出，大众品复苏的态势明确，短期看4-5月消费高频数据回落叠加交易层面冲击已经得到较充分反应。短期波动不改复苏趋势，考虑到6月及之后低基数+需求端弱复苏，边际回升可期。健康食品渗透提升、成长持续，餐饮供应链受益于供需两端改善、预计龙头Q2淡季依然保持稳健增长，仍是贯穿全年主线。收起
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08:15
【中信建投：继续看好AI链 关注火箭成功回收带来的投资机会】中信建投证券研报称，Meta扎克伯格出来解释布局AI云业务是顺应外部客户对模型和算力的旺盛需求，同时提升基础设施投入的利用率和变现效率，并不意味着Meta削减AI投入或算力需求见顶。Meta仍计划将计算能力由2026年约7GW提升至2027年14GW。DeepSeek与智谱传出布局自研AI芯片的消息。两家公司向芯片环节延伸，将推动国产算力产业链持续迭代。持续看好国内大模型厂商及算力产业链。我国长征十号乙运载火箭于海南商业航天发射场首飞，一子级通过全球首创海上网系捕获方案，实现我国首次大运力入轨火箭一子级完整可控回收，标志着中国成为继美 ... 展开中信建投证券研报称，Meta扎克伯格出来解释布局AI云业务是顺应外部客户对模型和算力的旺盛需求，同时提升基础设施投入的利用率和变现效率，并不意味着Meta削减AI投入或算力需求见顶。Meta仍计划将计算能力由2026年约7GW提升至2027年14GW。DeepSeek与智谱传出布局自研AI芯片的消息。两家公司向芯片环节延伸，将推动国产算力产业链持续迭代。持续看好国内大模型厂商及算力产业链。我国长征十号乙运载火箭于海南商业航天发射场首飞，一子级通过全球首创海上网系捕获方案，实现我国首次大运力入轨火箭一子级完整可控回收，标志着中国成为继美国后，第二个掌握大运力可回收液体火箭完整工程体系的国家。这对国内商业航天、卫星互联网、太空算力等发展意义重大，建议关注。收起
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08:13
【韩国KOSPI指数转涨 稍早一度跌2.5%】韩股探底回升，韩国KOSPI指数转涨，稍早一度跌2.5%；SK海力士接近平盘。
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08:10
【“AI+IP”双轮驱动 机构称AI漫剧行业景气度持续上行】近日，首届国际青年AIGC漫剧黑客松成果发布会在成都大学中国—东盟艺术学院举办。活动汇聚川内23所高校100余名海内外青年创作者，以36小时AIGC漫剧极限创作搭建大学生专属展示转化平台。当前，漫剧产业正迎来一场由“AI+IP”双轮驱动的深刻变革，AI技术的降本增效与头部平台的IP开放形成强大合力，带动AI漫剧成为新兴赛道。2025年国内AI漫剧市场规模从50.4亿元飙升至189.8亿元，同比增长276%，仅用一年走完传统短剧五年发展路径。浙商证券指出，AI漫剧是AI实现内容生产工业化的标志性产物。预计将有更多借助AI实现内容生产工业 ... 展开近日，首届国际青年AIGC漫剧黑客松成果发布会在成都大学中国—东盟艺术学院举办。活动汇聚川内23所高校100余名海内外青年创作者，以36小时AIGC漫剧极限创作搭建大学生专属展示转化平台。当前，漫剧产业正迎来一场由“AI+IP”双轮驱动的深刻变革，AI技术的降本增效与头部平台的IP开放形成强大合力，带动AI漫剧成为新兴赛道。2025年国内AI漫剧市场规模从50.4亿元飙升至189.8亿元，同比增长276%，仅用一年走完传统短剧五年发展路径。浙商证券指出，AI漫剧是AI实现内容生产工业化的标志性产物。预计将有更多借助AI实现内容生产工业化的新内容形态涌现，为短视频市场创造更多经济增长点，在渐趋极限的存量盘子内创造更多价值。收起
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08:08
【订单排到2031年！燃气轮机3年涨价约300% 科技巨头大幅采购】人工智能热潮持续升温，围绕算力展开的竞争也不断向产业链上游延伸。随着大型数据中心加速建设，燃气轮机这一传统设备也迎来了新的发展机遇。就在几周前，微软刚刚向能源巨头GEVernova采购了7台大型燃气轮机，来为其得州的数据中心供电。美国能源公司GEVernova首席商务和运营官巴勃罗·科齐纳介绍，目前燃气发电业务的订单中，约20%来自数据中心和人工智能相关项目，现在公司订单已经排到了2030年，甚至2031年。根据美国投资研究机构的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。GEVernova的股价也在过去六个月累计上涨了超过7 ... 展开人工智能热潮持续升温，围绕算力展开的竞争也不断向产业链上游延伸。随着大型数据中心加速建设，燃气轮机这一传统设备也迎来了新的发展机遇。就在几周前，微软刚刚向能源巨头GEVernova采购了7台大型燃气轮机，来为其得州的数据中心供电。美国能源公司GEVernova首席商务和运营官巴勃罗·科齐纳介绍，目前燃气发电业务的订单中，约20%来自数据中心和人工智能相关项目，现在公司订单已经排到了2030年，甚至2031年。根据美国投资研究机构的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。GEVernova的股价也在过去六个月累计上涨了超过70%，甚至它的行业竞争对手，如卡特彼勒、西门子等，也都实现了快速增长。收起
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08:06
【SpaceX股价两日累计跌近9% 逼近135美元IPO发行价】周一，SpaceX股价连续第二个交易日走低。在刚刚被纳入纳斯达克100指数几天后，公司股价进一步逼近135美元的首次公开募股（IPO）发行价。作为上市刚满一个月的新股，SpaceX自6月12日挂牌交易以来一直波动较大，目前较上市首笔成交价150美元累计下跌约7%。SpaceX轰动性的上市一度推动马斯克短暂成为全球首位万亿美元身家富豪。市场普遍认为，这次IPO将为人工智能领域一系列备受期待的上市交易拉开序幕，其中包括OpenAI和Anthropic。
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08:05
【韩国KOSPI指数跌超2% SK海力士跌3%】韩股持续走低，韩国KOSPI指数跌幅扩大至2%，SK海力士跌3%。
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08:03
【阿联酋港务巨头计划打造东海岸新港口 以降低对霍尔木兹依赖】最新消息显示，迪拜环球港务集团计划在阿联酋东海岸建设一座新港口和集装箱码头，以降低对其旗舰港口杰贝阿里港的依赖，并绕开霍尔木兹海峡。知情人士透露，这家总部位于迪拜的港口运营商正在与相关方面洽谈，在富查伊拉沿海地区开发一座全新的多功能港口，并在富查伊拉现有港口建设一座新码头。
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08:39
