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08月06日 星期四60s后自动更新
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08:05
【经济日报：莫让“小作文”消解公信力 资本市场是“信息＋信心”市场】经济日报刊文称，某“95后”，借助AI工具，炮制出多篇关于某公司纯碱生产的虚假“小作文”，借机交易获利8.5万元，最终被罚没48.5万元。近日，四川证监局一纸处罚决定，引发市场热议。这并非资本市场首次出现“小作文”乱象，AI技术的普及，更大幅降低了造谣门槛。潜伏在背后的资金，只等谣言发酵、价格异动，便反向操作，精准收割。常言道“谣言止于智者”，然而资本市场是“信息＋信心”市场，对任何风吹草动都高度敏感，价格反应速度往往快于投资者的理性判断，AI“小作文”屡屡得以掀起波澜。且相较于AI“小作文”生产成本的低廉，要平息谣言引发的市场波动， ... 展开经济日报刊文称，某“95后”，借助AI工具，炮制出多篇关于某公司纯碱生产的虚假“小作文”，借机交易获利8.5万元，最终被罚没48.5万元。近日，四川证监局一纸处罚决定，引发市场热议。这并非资本市场首次出现“小作文”乱象，AI技术的普及，更大幅降低了造谣门槛。潜伏在背后的资金，只等谣言发酵、价格异动，便反向操作，精准收割。常言道“谣言止于智者”，然而资本市场是“信息＋信心”市场，对任何风吹草动都高度敏感，价格反应速度往往快于投资者的理性判断，AI“小作文”屡屡得以掀起波澜。且相较于AI“小作文”生产成本的低廉，要平息谣言引发的市场波动，付出的成本却极为高昂：上市公司需出面澄清辟谣，监管部门要启动调查程序，普通投资者则承受无谓的心理恐慌，作出错误交易判断。连锁危害层层传导，不仅扰乱交易秩序，更侵蚀资本市场公信力。正因为此，刑法、证券法等明确禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场。收起
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08:02
【中信证券：基金持仓延续高增 光通信主线配置深化】中信证券研报指出，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。26Q2通信行业基金持仓规模达到6233.64亿元，环比+77.7%；占基金重仓股总规模的15.38%，环比+4.38pcts，相较通信行业标准配置比例大幅超配了8.35pcts。中信证券认为，随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。
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08:00
【日韩股市低开 韩国KOSPI指数跌1.8%】日韩股市集体低开，韩国KOSPI指数开盘下跌1.8%报6478.75点；日经225指数低开0.61%报65896点。个股方面，SK海力士跌4.62%，三星电子跌2.24%。
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07:59
【美国将禁止出口钨废料 机构称地缘政治风险或驱动钨价中枢抬高】美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。今年2月4日，中国商务部、海关总署联合发布公告，决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。公告自发布之日起正式实施。值得注意的是，中国的出口管制在一定程度上也导致了今年全球范围内对钨的争夺战加剧。美国商务部的数据显示，今年1-3月钨废料出口量增至上年同期的3倍，达到1720吨，已逼近2025年全年2200吨的出口规模。五矿证券研报指出，钨价周期拐点不仅有明显的产业信号，同时将伴随着强烈的地缘政治信号 ... 展开美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。今年2月4日，中国商务部、海关总署联合发布公告，决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。公告自发布之日起正式实施。值得注意的是，中国的出口管制在一定程度上也导致了今年全球范围内对钨的争夺战加剧。美国商务部的数据显示，今年1-3月钨废料出口量增至上年同期的3倍，达到1720吨，已逼近2025年全年2200吨的出口规模。五矿证券研报指出，钨价周期拐点不仅有明显的产业信号，同时将伴随着强烈的地缘政治信号。短期内钨市场的核心特征是内盘需求修复、外盘供给短缺、下游采购谨慎。国内供需延续弱平衡，但若地缘局势进一步恶化，全球军事及战略储备需求联动，钨价中枢则可能面临再次抬高。收起
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07:56
【QFII二季度新进持仓23股 合计持股134亿元】随着半年报陆续披露，各类机构二季度持股动向逐渐曝光。据统计，截至8月5日公开的数据，QFII持股二季度末持有44股，合计持有2.64亿股，期末持股市值173.62亿元。从单只个股持股市值来看，有17股期末持股市值超过1亿元，宁德时代、宏发股份2只个股获持股超20亿元。从新进角度看，有23股为QFII新进持有，合计持股134亿元，除宁德时代外，还包括多只热门科技股，其中包括年内第一大牛股中船特气，以及富满微、乐鑫科技等热门半导体个股。从业绩看，QFII新进股中，盛达资源、富满微、昊志机电、亚翔集成上半年归母净利润同比增长均超2倍。
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07:54
【亚洲多策略对冲基金7月出现大幅回撤 因AI概念股遭遇猛烈抛售】据接近相关基金的人士透露，由于日本、韩国和中国的人工智能（AI）概念股遭遇猛烈抛售，一些亚洲大型多策略基金在7月遭遇今年以来的最大回撤，抹去了上半年积累的部分收益。不过，这些多策略基金的表现仍优于整体行业。高盛估计，以选股策略为主的亚洲对冲基金7月平均下跌15.2%，创有记录以来最大单月跌幅。
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07:52
【两大龙头业绩炸裂！创新药迎商业化兑现与出海共振 多股获融资客青睐】8月5日晚间，百济神州披露2026年半年度未经审计的主要财务数据，公司上半年营收达222.20亿元，同比增长26.8%；归母净利润32.71亿元，同比增长627.1%；扣非净利润29.18亿元，同比大增1017.6%。值得一提的是，就在本周一，药明康德发布2026年半年报，上半年归母净利润110.80亿元，首次突破百亿元大关。国金证券研报指出，创新药企业扭亏节点到来，全年临床数据催化密集，叠加已BD出海管线海外临床进展顺利，看好创新药板块投资机会。具体布局思路方面，该机构建议布局业绩财报窗口期，掘金业绩超预期标的；关注学会大会动态，把 ... 展开8月5日晚间，百济神州披露2026年半年度未经审计的主要财务数据，公司上半年营收达222.20亿元，同比增长26.8%；归母净利润32.71亿元，同比增长627.1%；扣非净利润29.18亿元，同比大增1017.6%。值得一提的是，就在本周一，药明康德发布2026年半年报，上半年归母净利润110.80亿元，首次突破百亿元大关。国金证券研报指出，创新药企业扭亏节点到来，全年临床数据催化密集，叠加已BD出海管线海外临床进展顺利，看好创新药板块投资机会。具体布局思路方面，该机构建议布局业绩财报窗口期，掘金业绩超预期标的；关注学会大会动态，把握重磅临床数据发布窗口；聚焦核心赛道，持续关注小核酸、双抗、ADC等相关标的的投资机会，把握产业兑现期的红利行情。板块显示，目前A股市场有190股涉及创新药概念，合计总市值约3.83万亿元。近一周，共有13只创新药概念股获超千万元融资净买入，其中，药明康德获杠杆资金加仓3.35亿元。收起
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07:46
【伊朗称霍尔木兹海峡现有航道将关闭】伊朗副外长加里巴巴迪当地时间8月5日晚表示，伊朗和阿曼已接近达成关于“商业船舶通行霍尔木兹海峡”的协议。届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭——霍尔木兹海峡将建立新通行模式。根据新设定的航道，商业船舶进入霍尔木兹海峡以及驶离海峡的部分航程经过伊朗领海。但新航道同样为临时航道，预计可使用2至4个月。加里巴巴迪还否认有关伊美正在谈判的说法，但表示伊朗已收到美方信息，并称美方表示“准备恢复履行此前签署的谅解备忘录中的承诺”。
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07:44
【SpaceX公布财报后股价大跌13.6% 散户投资者趁机逢低买入】SpaceX发布上市以来首份财报后股价急剧下跌，散户投资者周三趁机大举逢低买入。研究机构数据显示，开盘第一个小时，散户投资者就净买入价值2,270万美元的SpaceX股票，这一数字在该公司上市以来的37个交易日中，位列开盘首小时买入总额的第三高位。“这表明，在财报引发抛售后，散户的逢低买入热情并未消退，反而更倾向于把握机会，”机构在报告中指出。这家金融数据公司表示，如果势头维持，周三可能会成为SpaceX上市以来散户净买入额第二高的交易日，仅次于6月16日（当日净买入额为1.446亿美元）。自6月12日以每股135美元的价格完成美国史 ... 展开SpaceX发布上市以来首份财报后股价急剧下跌，散户投资者周三趁机大举逢低买入。研究机构数据显示，开盘第一个小时，散户投资者就净买入价值2,270万美元的SpaceX股票，这一数字在该公司上市以来的37个交易日中，位列开盘首小时买入总额的第三高位。“这表明，在财报引发抛售后，散户的逢低买入热情并未消退，反而更倾向于把握机会，”机构在报告中指出。这家金融数据公司表示，如果势头维持，周三可能会成为SpaceX上市以来散户净买入额第二高的交易日，仅次于6月16日（当日净买入额为1.446亿美元）。自6月12日以每股135美元的价格完成美国史上最大规模IPO以来，SpaceX尚未出现过散户投资者净卖出的交易日。SpaceX在发布财报后股价大跌13.6%，因为投资者开始担忧其盈利的星链业务还能在多长时间内为高成本的人工智能投资提供资金支持。据Vanda数据显示，SpaceX是散户投资者周三买入最多的美国股票，其次是芯片制造商AMD。收起
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07:43
【中信建投：全球光通信行业未来五年有望持续保持高增长态势】中信建投发布研报称，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。
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07:40
【高盛之后 摩根大通也上调SpaceX目标价 维持"增持"评级】SpaceX季报颠覆华尔街估值框架。AI与算力业务的爆发式扩张正推动这家航天公司向科技超级平台加速蜕变。华尔街大行纷纷上调目标价。据追风交易台，摩根大通在最新研究报告中将SpaceX目标价从225美元上调至240美元，维持"增持"评级。核心驱动力在于：公司预计2026年12月年化经常性收入（ARR）将突破1000亿美元——大幅超越摩根大通此前对2027年全年收入750亿美元的预测——同时将实现1万亿美元年收入的时间节点从2031年提前至2030年。据摩根大通报告，该行将2026年营收预测上调14%至470亿美元，2027年营收预测大幅 ... 展开SpaceX季报颠覆华尔街估值框架。AI与算力业务的爆发式扩张正推动这家航天公司向科技超级平台加速蜕变。华尔街大行纷纷上调目标价。据追风交易台，摩根大通在最新研究报告中将SpaceX目标价从225美元上调至240美元，维持"增持"评级。核心驱动力在于：公司预计2026年12月年化经常性收入（ARR）将突破1000亿美元——大幅超越摩根大通此前对2027年全年收入750亿美元的预测——同时将实现1万亿美元年收入的时间节点从2031年提前至2030年。据摩根大通报告，该行将2026年营收预测上调14%至470亿美元，2027年营收预测大幅上调64%至1230亿美元。这一估值重塑的核心催化剂是算力货币化进程的超预期提速。SpaceX计划将算力部署规模从2026年逾2吉瓦扩张至2027年的5至10吉瓦，远高于摩根大通此前预估的4.2吉瓦。收起
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07:37
【存储巨头盘后双双大跌！闪迪营收暴增372%但指引低于预期 西部数据业绩指引令市场失望】美股财报季“险象环生”。受营收指引不及预期，在美股盘后交易中，存储芯片巨头闪迪股价直线跳水，一度大跌超8%；西部数据盘后大跌超11%，受近期人工智能板块整体回调的影响，西部数据股价较6月份的高点已下跌近40%。尽管如此，西部数据股价年初至今已累涨超2倍。消息面上，闪迪、西部数据盘后双双公布业绩。闪迪在最新公布的财报中给出的业绩全面超预期，营收同比增长372%至89.7亿美元，高于预期的83.9亿美元；但营收指引低于市场预期，调整后每股收益（EPS）指引区间基本落在市场预期附近。有分析人士指出，在当前市场环境下，闪迪仅仅交出一份“好财报 ... 展开美股财报季“险象环生”。受营收指引不及预期，在美股盘后交易中，存储芯片巨头闪迪股价直线跳水，一度大跌超8%；西部数据盘后大跌超11%，受近期人工智能板块整体回调的影响，西部数据股价较6月份的高点已下跌近40%。尽管如此，西部数据股价年初至今已累涨超2倍。消息面上，闪迪、西部数据盘后双双公布业绩。闪迪在最新公布的财报中给出的业绩全面超预期，营收同比增长372%至89.7亿美元，高于预期的83.9亿美元；但营收指引低于市场预期，调整后每股收益（EPS）指引区间基本落在市场预期附近。有分析人士指出，在当前市场环境下，闪迪仅仅交出一份“好财报”显然不够，投资者需要看到的是持续上修的前景和更强的业绩指引。与此同时，闪迪董事会批准新的140亿美元股票回购计划，当前总剩余回购授权达到155亿美元。西部数据公布强劲财报，第四财季营收和调整后每股收益均超过市场预期，净利润同比暴增逾12倍，显示AI数据需求正在推动存储业务复苏。公司预计2027财年第一季度营收40-42亿美元，中值41亿美元，同样高于预期的40.6亿美元。但市场显然期望更大幅度的“超预期”，特别是在公司连续多个季度交出亮眼成绩单、股价已累计大幅上涨的背景下。任何未显著超出预期的业绩前瞻都面临获利了结压力。收起
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07:33
【微盘股成资金博弈“避险”新方向 优质小微企业有望迎来价值重估】今年以来，受科技主线对资金形成“虹吸效应”的影响，微盘股一度承受无差别抛压，相关指数及主题基金净值大幅回撤。不过，7月下旬高位板块震荡分化，估值已降至历史偏低区间的微盘股成为了资金博弈下的“避险”新方向，相关ETF产品的净值、份额双双上行，整体行情持续回暖。展望后市，多家机构预判，当前微盘股配置性价比显著抬升，但本轮修复或非普涨，其中深耕细分领域、基本面扎实的优质小微企业有望迎来价值重估，而缺乏业绩支撑的个股仍面临加速出清的风险。
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07:31
【产品供需趋紧 头部厂商相继上调价格 机构称MLCC行业进入新一轮景气周期】AI服务器和新能源汽车需求持续释放，正推动多层片式陶瓷电容器（MLCC）行业进入新一轮景气周期。近期村田、三星电机、太阳诱电等MLCC头部相继上调AI服务器及车规级高端高容MLCC产品价格，进一步提振了市场对行业景气度的预期。银河证券研报显示，MLCC在AI服务器中大规模应用，AI相关的高容MLCC用量大幅增长，超高容MLCC现货紧缺、交期拉长。龙头小幅扩产，但产能释放预计需要一年以上，超高容MLCC产品需求旺盛但供给受限格局短期难以缓解，未来MLCC产业链有望持续受益。
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07:27
【继OpenAI、Anthropic之后 Meta的AI模型也入侵其他公司的系统】据知情人士透露，扎克伯格旗下MetaPlatforms一款AI模型在网络安全测试期间接入互联网并黑入另一家公司。Meta的MuseSpark1.1模型侵入一家公司的系统并修改了其内部系统，由于“沙盒”测试环境出现错误，这款AI模型得以接入互联网；Meta与名为Irregular的外部评估合作伙伴共同开展了此次测试。Meta发言人对此回应称，公司“目前在调查并将在掌握全部事实后发布完整的事后分析报告”。
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07:24
【Anthropic确认组建芯片团队 自研AI芯片以降低对英伟达的依赖】据媒体报道，随着旗下模型需求快速增长，人工智能（AI）公司Anthropic正在组建团队，开发自研AI芯片。根据一份招聘信息以及公司声明，Anthropic正在招聘工程师，为其Claude模型设计定制芯片。Anthropic一名发言人对媒体表示，公司正在组建内部半导体团队，为Claude设计专用芯片。这是Anthropic首次公开确认相关计划。据悉，Anthropic将协同设计硬件和AI模型，使Claude能够在“满足客户需求的规模下”运行得更快、更高效。该发言人强调，Anthropic将继续采取“多芯片策略”，来自亚马逊云计算服务（ ... 展开据媒体报道，随着旗下模型需求快速增长，人工智能（AI）公司Anthropic正在组建团队，开发自研AI芯片。根据一份招聘信息以及公司声明，Anthropic正在招聘工程师，为其Claude模型设计定制芯片。Anthropic一名发言人对媒体表示，公司正在组建内部半导体团队，为Claude设计专用芯片。这是Anthropic首次公开确认相关计划。据悉，Anthropic将协同设计硬件和AI模型，使Claude能够在“满足客户需求的规模下”运行得更快、更高效。该发言人强调，Anthropic将继续采取“多芯片策略”，来自亚马逊云计算服务（AWS）、谷歌、英伟达以及AMD的硬件仍将是该AI实验室扩大算力规模的核心组成部分。综合媒体此前的爆料，Anthropic正在探索设计自研芯片的可能性，并且已与三星电子探讨就芯片制造展开合作。收起
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07:22
【多款视频生成大模型更新迭代 机构称AI影视市场空间广阔】有关AI影视的话题近日频登热搜，多款视频生成大模型更新迭代，专业级AI影视工业化平台MovFlow也于8月5日正式进入上线测试。DataEye研究院保守预估，国内AI漫剧全年市场规模将达400亿元。华龙证券研报称，AI技术正深入影视、游戏、广告营销各环节。影视方面，AI在剧本创作、概念设计、视觉特效、数字演员等环节逐步应用，SkyReels等平台推动AI短剧低成本、高效率生产，短剧行业月活已达7.18亿。中文在线集团股份有限公司战略部总经理、集团创新委员会秘书长马韬近日表示，“乐观估计，这次AI驱动下的行业机会将持续18到24个月。”
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07:19
【美国银行CEO：每年花2.5亿美元为员工买减肥药 但这钱花得值】以应酬多闻名的银行业，毫不意外地成为明星减肥药的大主顾。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉周三披露，该行目前每年要为员工承担2.5亿美元的GLP-1减重药物费用。他同时强调，尽管这笔开销快速上升，但这笔钱依然花得物有所值。莫伊尼汉说道：“我们在GLP-1药物上的支出约为2.5亿美元或更多，而四、五年前这个数字还是零。”据悉，美国银行每年为约21.1万名员工的医疗支出预留超过20亿美元，这意味着GLP-1药物目前已经占到这笔预算的13%。对此，莫伊尼汉表示，美国银行认为这笔钱花得挺值。
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07:16
【美国光模块“禁令”传闻扰动 业内人士：预计实际落地难度大】8月5日，在“美国拟禁止进口中国新款光模块”的传闻扰动下，A股光模块仍展现韧性，板块指数收涨3.98%，“易中天”走势分化，中际旭创和新易盛收跌，天孚通信上涨2.29%。面对采访，相关光模块上市公司表示对传闻不予回应；中际旭创、新易盛、天孚通信等公司向媒体表示公司生产经营、产品交付等正常开展。FCC官网显示，截至7月28日，“中国光模块”产品并未作为独立产品类别被列入CoveredList（受控设备与服务清单）。多位业内人士分析，即便FCC“禁令”属实，实际落地将遇到较大难度，面临产能、原材料等多重阻碍。“该禁令落地难度极大。当前中国 ... 展开8月5日，在“美国拟禁止进口中国新款光模块”的传闻扰动下，A股光模块仍展现韧性，板块指数收涨3.98%，“易中天”走势分化，中际旭创和新易盛收跌，天孚通信上涨2.29%。面对采访，相关光模块上市公司表示对传闻不予回应；中际旭创、新易盛、天孚通信等公司向媒体表示公司生产经营、产品交付等正常开展。FCC官网显示，截至7月28日，“中国光模块”产品并未作为独立产品类别被列入CoveredList（受控设备与服务清单）。多位业内人士分析，即便FCC“禁令”属实，实际落地将遇到较大难度，面临产能、原材料等多重阻碍。“该禁令落地难度极大。当前中国光模块产能占全球约七成，技术全球领先，且掌握上游关键原材料，美国及周边产能严重不足，短期内难以形成有效替代。”江苏某半导体研究院院长表示。收起
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07:14
【宇树科技8月7日网上路演 拟公开发行新股4044.64万股】被市场视为“人形机器人第一股”的宇树科技将于8月7日举行IPO网上路演。8月5日晚间，宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册。中信证券担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，拟公开发行新股4044.6434万股，占发行后总股本的10.00%。公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行。参加人员为宇树科技管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。根据此前公告， ... 展开被市场视为“人形机器人第一股”的宇树科技将于8月7日举行IPO网上路演。8月5日晚间，宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册。中信证券担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，拟公开发行新股4044.6434万股，占发行后总股本的10.00%。公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行。参加人员为宇树科技管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。根据此前公告，宇树科技科创板IPO的初步询价日为2026年8月5日，网下、网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。收起
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08:05
