九爷投资日记第332天|沪指跌0.47%失守2900点 ,主力资金17亿逃离电子元件板块
为了记录当前市场上的主流投资渠道的真实收益情况,九爷计划用1年365天的时间做一场实时观察,一共选取5种投资渠道,每个渠道两个标的,共1000万资金,并每日记录数据。
股市:
私募:
最新数据显示,截至目前,不仅股票策略私募的仓位已经降至冰点,仓位在八成以上的私募更是锐减至18.95%,更有四成私募选择减仓防守。目前多数私募的持仓偏平衡状态,结构上属于防御性,虽然今年多数私募属于盈利状态,但年底可能出现一定的落袋为安现象。基于对A股后期上下空间可能有限,年底结构性机会难寻,目前已经为明年的机会做好配置,并不会特别关注年底波动。
股票策略仓位指数为52.21%,而年内该数值最低为53.91%,最高为67.62%;股票策略私募仓位再度降至年内低位。而不同规模的私募仓位指数也存在较大差异,100亿元以上、50亿元至100亿元、20亿元至50亿元、10亿至20亿元规模的股票私募,其最新仓位指数分别为68.87%、54.48%、51.87%、51.05%,大体呈现规模越小、仓位越低的递减规律。
整体来看,私募仓位总体为下降趋势,规模越小、操作越趋于灵活便利,这也是中小私募在行情震荡时,能够及时对仓位进行调整的优势所在。但较低的仓位,也意味着当前市场上仍有足够的增量资金可以随时进场。
银行理财:
多项金融行业监控数据显示,今年10月份,银行理财产品年化平均收益跌破4%,已降至3.99%。至10月底,人民币非结构性理财产品收益率自2018年3月以来已连续20个月下跌。
多家银行理财子公司产品落户基金公司,借道基金公司专户投资A股市场。数据显示,截至上周,包括建信理财、中银理财等多家银行理财子公司已经合计备案了160只理财产品。其中,工银理财备案的理财产品数量最多,达到123只。中银理财备案产品数量为25只,建信理财、交银理财、农银理财备案的产品数量分别为9只、2只和1只。
信托:
信托业大数据统计,2019年11月21日共公示了36款信托产品,相较于上一个工作日,环比增长9.1%;同时有17家信托公司参与公示产品,相较于上一个工作日,环比增长13.3%;昨日产品公示情况有小幅度增长。
从期限来看,昨日公示的36款信托产品均公布了期限,平均期限为38.8个月,相较于上一个工作日,增长了17.5个月,其中11款产品期限超过了36个月,此外平均期限为16.8个月,相较于上一个工作日,减少了2.7个月;12个月与24个月均以7款19.44%占比并列榜首位置,另外昨日有4款产品期限低于1年,分别由中航信托及华能信托参与公示。
从信托公司来看,昨日有17家信托公司公示了信托产品,华能信托以7款19.44%占比位居榜首位置,外贸信托以5款13.89%占比列第二,47.1%的信托公司昨日仅公示1款产品。
从信托功能来看,昨日投资类业务占比上升至50%,融资类业务占比下滑至44%,事务管理类业务占比上升至6%。
从资金投向来看,昨日金融业以15款41.67%占比重返公示榜榜首,“租赁和商务服务业”以8款22.22%占比列第二,房地产业以6款16.67%占比列第三。
从资金运用方式来看,昨日信托贷款以11款30.56%占比依旧处于榜首位置,股票投资及其他债权资产均以6款16.67%占比并列第二。
股权投资:
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