九爷投资日记第337天|A股午后回暖,新能源汽车、ST板块掀涨停潮
为了记录当前市场上的主流投资渠道的真实收益情况,九爷计划用1年365天的时间做一场实时观察,一共选取5种投资渠道,每个渠道两个标的,共1000万资金,并每日记录数据。
股市:
周二(12月3日),今日两市低开高走,午后集体拉升,截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.55%,创业板指涨0.35%。新能源汽车、氢能源板块尾盘拉升,亚星客车涨停,雄韬股份一度逼近涨停,电子发票、百度概念、ST板块、稀土永磁等涨幅居前;语音技术、动物疫苗、钢铁、猪肉等跌幅居前。两市累积上涨个股超2300只。北向资金净流入超45亿元。
A股市场前期表现出抱团核心资产局面,并在囚徒困境效用下持仓结构不断集中。后续在多种因素影响下,前期集中持仓板块由于估值攀升,需警惕交易拥挤风险。当前低估值强周期板块并非是强逻辑,但对于行业格局较好。从防御角度看,业绩确定性较强的周期股具有相对吸引力。
当前市场较低的估值将对市场形成支撑。明年一季度猪价与通胀同步回落打开政策宽松空间,当前仍是底部配置期。具有垄断优势的行业龙头仍值得长期看好,短期调整或更有利于明年市场,可甄别被错杀公司择机买入。
11月22日以来,市场出现较为明显的强势股补跌现象。参考历史,强势股补跌是行情调整后期的特征,且往往伴随高股息的低估股相对平稳,目前盘面已出现这类特征。
私募:
银行理财:
银行理财市场渐入冷冬。数据显示,10月份人民币非结构性理财产品平均收益率为4.02%,自去年3月以来连续20个月下跌创出新低。业内预计,由于市场流动性宽裕状态仍将持续,银行理财收益率仍存下行空间。除了理财产品,银行定期存款利率也持续下跌,目前各期限存款利率均值已跌至今年最低水平。不过,相比之下,大额存单利率却依然坚挺,销售也持续走俏,当前个别银行大额存单“额度”甚至已经售罄。
数据监测显示,10月份7787只披露收益类型的理财产品中,保本理财产品占比为19.1%,环比下降1.11个百分点。净值型理财产品发行量为1085只,月发行量连续4个月超过1000只。普益标准数据也显示,从存续情况来看,2019年10月净值型理财产品存续数量为13860款,环比上升1300款。业内人士指出,当前银行理财产品正处于转型期,随着过渡期的临近,存续老资产逐步到期,未来保本理财产品数量还将进一步下滑。
信托:
当前,信托行业服务实体经济的能力显著增强。数据显示,截至三季度末,信托资金主要投向工商企业、基础设施、金融机构等领域,其中投向实体经济的信托基金规模为13.25万亿元,占全部信托基金60.24%,较2017年末提升6.94个百分点。信托行业大力服务民营企业,中小微企业的发展,2018年全行业向90万家中小微企业提供了资金支持,信托行业脱实向虚有了很大的改善。
股权投资:
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