产业基金9亿加仓芯片龙头,芯片产业链大起底,未来谁是霸主?
北方华创(002371)今日发布定增公告,其中国家集成电路基金认购14,866,836股,认购金额910,891,041.72元。
芯片产业链分解
芯片设计:上游被美系公司垄断,下游中美持续PK。芯片设计上游,指EDA工具公司。美系公司占据EDA工具市场的大头。芯片设计下游,指芯片设计公司(Design House/ Fabless)。在第一梯队,我国的华为海思以及紫光展锐,从营收上已经能够排进全球前十,且设计水平处于业界顶尖。
圆晶代工:上游材料被日系公司垄断;下游圆晶代工厂,中芯国际直追第一梯队。
封装代工:上游材料,日系绝对垄断;下游封装代工,大陆已有国产替代的实力。
逻辑推理
国家集成电路产业投资基金一期主要投资在晶圆制造领域,对装备和材料的投资是最少的,大基金二期启动后,将加强在半导体装备和材料领域的投资,相关领域的国产替代有望加速,设备龙头有望受益。所以最简单的投资逻辑就是盯紧国家产业基金扶持的那些个股,因为半导体产业是一个极度依赖投资的行业,只有有投入,才能有产出。
以下就是我整理的,产业基金参股的个股情况。
晶盛机电(300316):是国内晶体硅生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
北方华创(002371):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
长川科技(300604):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
精测电子(300567):收购韩国IT&T公司25.2%股权,从面板检测进军半导体检测领域;
华兴源创(688001):为国产半导体测试设备龙头;
至纯科技(603690):(国内高纯工艺龙头,清洗设备可期)
当然我相信即便你看了我下面写的这些个股,依旧是摸不到门道,因为这些个股的表现是参差不齐的,这方面我再给大家分享下我的经验,实际上对于机构来说,这种类似于大白马的股票,有两种做法:
第一种,就是一路拉升,涨到你不敢跟,别以为股价高了成本大,实际到最后成交量都是萎缩的,注意看贵州茅台的表现,不要看绝对值,而是要看相对变化。
第二种,就是一路压盘,压到你觉得无法承受,然后再拉起来。
不管哪一种,本质上就是不想有太多的跟风盘,但是有一点,无论如何在股价上做文章,但是其本身的交易行为是无法掩饰的。如下图所示
很显然,左侧的北方华创(002371)就是我说的第一种情况,这种情况下,这类个股的问题就在于你不敢买,北方华创的股价已经涨得很高了,但实际上有机构资金参与(在博尔系统中,通过「机构库存」数据来表示机构资金的活跃度,第三排的橙色柱体)的个股即便出现调整也会一路向上,就像北方华创从11月14日到11月25日连续8个交易日出现调整是一样的。
而反观右侧的精测电子(300567),该股的就是在没有机构资金活跃的时候,就是一路下跌,跌到你怀疑人生,怀疑自己是不是买了假股票,然后他开始活跃。所以你要参与这类大家都知道的股票,前期就是要跟踪好机构资金活跃的走向。
最后说个题外话,六只个股只是冰山一角,在近期发布芯片股的炒作路线图。本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。
2019-12-05 夜
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