地区局势再升温!全球资产同步下跌
为了报4月2日以色列对伊朗大使馆的空袭,伊朗在4月14日凌晨通过导弹和无人机对以色列 JS 区发动大规模袭击。不过由于美国在此前就披露了伊朗可能袭击以色列的消息,所以以色列这边提前做好了防备。
伊朗方面表示本次袭击成效显著,突破部分防御有效打击目标超出预期。美国和以色列方面则表示绝大部分导弹和无人机都被拦截。双方都找到下来的台阶,第一轮袭击暂时结束
但本轮冲突是否结束还不确定,这取决于美国和以色列接下来的反应。
拜登在伊朗袭击之前,曾经公开说“如果伊朗向以色列发动袭击将全力支持以色列”。但是在伊朗袭击之后,又私底下向以色列 S 压说“不要再对伊朗进行反击”。接下来就看拜登能不能说服以色列,否则以色列打一拳伊朗还一拳,本轮冲突规模就会不断扩大。
继续保持关注吧。
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周五几乎所有金融资产都在跌,黄金跌、原油跌、A股跌,美股跌。
黄金有时候并非避险资产,比如在2020年3月 YQ 全球爆发的时候,黄金也是会跌的。我觉得比较合理的解释是,在全球范围发生某些重大事件的时候,某个机构或者某些资金需要赎回基金套现来应对风险,被赎回的这个基金是全球化资产配置,这就导致全球风险资产都同步下跌。
但是资金赎回只影响一段时间,后面各类资产就会根据各自基本面不同而分化。
比如2020年3月,因为美联储大撒币疯狂印钱,黄金很快就恢复过来了。当时我们 YQ 控制得比美国好,A股沪深300指数的走势也比美股标普500指数更好。而YQ全球爆发,原油需求大幅受损,所以当年它表现最弱。
按照当年套路做个简单推演,如果后续冲突规模扩大,甚至演变为第六次中东战争,那么原油应该表现就是最好的。A股跟中东战争敏感度不高,更取决于国内经济的复苏情况和A股自身的流动性压力。
美股则要担心油价大幅上涨后可能带来的“二次通 Z ”压力,降息可能又要被延后了。黄金比较难分析,自从各国央行抢购黄金后,如今无论美元降息还是加息,黄金都可能涨,传统的分析逻辑暂时失效。
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其他消息:
1、周五收盘后,《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布,这个文件有九个大方面的内容,因此被称为“国九条”。主要内容包括引导上市公司回购股份注销、加强对高频量化交易管理、加强对IPO审核提高上市标准、加强退市力度等。
基本上股民关心的都提及到了,前段时间应该是做了不少调研听了不少意见的。不过关键是A股要涨,不涨说再多也没用,这句话我是帮大家说的。
2、粤电力A披露2024年一季度业绩预告,净利润1.1亿-1.4亿,同比+24%-58%。主要原因是煤价下跌,电力公司的发电成本大幅下降。其次是新能源装机量增加,发电量增加。火电公司的盈利还在修复,业绩增速不错。但缺点是没有分红,这可能不会被当下的市场喜欢。
3、北方华创披露2024年一季度业绩预告,收入54.2亿-62.4亿,同比+40%-61%;净利润10.4亿-12亿,同比+76%-103%。主要原因是国产化 Xin 片设备市场份额提高,公司销售规模扩大后成本边际下降,利润率提高。
我上个月给大家写过一篇分析叫《国产 Xin 片太内卷了》,里面大概意思就是我们大力扶持国产 Xin 片,所以 Xin 片公司进行了大量的资本开支购买设备扩大产能。但由于高端 Xin 片技术被限制,所以扩的基本都是低端 Xin 片。这导致国产 Xin 片比较内卷,利润率得不到提高,但国产 Xin 片设备的公司就很爽了。不管下游公司能不能挖到金子,铲子是卖出去了
4、张家界披露2024年一季度业绩预告,亏损0.4亿-0.5亿,主要原因是购票人数减少。我前些年还去过张家界,没想到现在这么差了。最近旅游出行非常火爆,五一假期的机票、酒店价格已经上涨,旅游出行量有可能创新高。不过景点之间的差异可能很大,张家界就是比较典型的。我平时工作忙,出门旅游次数不多,大家知道的话告诉我,哪里是曾经的热门如今已经没落的。
今晚就说这些吧。
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