大家好，下面是7月5号药师工具策略复盘。

沪深两市全天交易额5700多亿，依然没有太大的转变。

但行情感觉有了很大的变化。

以中海油，中石油，中神华，长江电力，工商银行，中移动等集体放量下跌，并带动了整个高股息板块的调整。

导致大盘指数最低跌了1.24%，后面拉回来了不少，最终收盘-0.26%。

但实际很多朋友今天并没有什么痛感，全市场上涨家数3926家，偏普涨格局，上涨的基本都是调整比较厉害的（超跌）。

之前有个朋友留言：

啥时候A股七姐妹这些高股息大权重调整了，其他板块行业才会有机会。

这句话是有道理的，这些其实就是属于抱团了，抱团吸引了太多资金，只有资金松动，才会流入到其他方向。

其实也就是高切低，或者说风格转换。

突然这样集体放量大跌是个值得注意的信号，但是否风格转换还是得持续观察。

如果后续政策不及预期，数据不及预期啥的，资金自然还会回去抱团。

不过风格转换很多时候都是后视镜才能看到啦，一边实际已经大跌了，一边实际已经大涨了，才会反应过来已经是风格转换了。

能够踏准每次风格转换，想想都难，做早信的，很多时候也会被频繁打脸。

最近提前披露业绩的，感觉整体还不错，给大家更新一些：

韦尔股份公告：2024年上半年实现净利润13.08亿--14.08亿元，同比增加754%---819%。

一季度净利润5.58亿，二季度净利润7.5--8.5亿，环比增长34.4%--52.3%，去年二季度还是亏损的，同比也是大增。

由于市场需求持续复苏，下游客户需求跟随增长，并且伴随公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长。

整体来看，业绩持续在回暖，略超市场预期。机构预期全年净利润29.2亿，同比增长425%，对应PE40.7倍，估值性价比尚可。

澜起科技公告：预计上半年实现净利润5.83亿元~6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%

一季度2.234亿，二季度3.6--4亿，环比增长61.1%--79%，同比大幅增长。

一方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，另一方面，公司部分AI “运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。

整体看，业绩持续在回暖，超市场预期，机构预期全年实现净利润13.6亿，同比增长202%，对应PE18倍，估值性价比尚可。

这两个公司股价都处于底部横盘震荡，从股价以及业绩的情况来看，消费电子跟芯片板块，半年报整体都会超市场预期。

也会让市场觉得周期底部反转已经有明显的现象了，包括之前聊到的果链

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①网格交易

今天触发网格交易的有智能驾驶ETF，中药ETF，家电ETF，5G50ETF，消费50ETF，沪深300ETF华夏，创业板成长ETF

网格组合触发的交易品种有家电ETF，中药ETF，智能驾驶ETF

家电ETF成交一格

中药ETF成交一格

沪深300ETF华夏成交一格

智能驾驶ETF成交一格

②可转债打新

下周一有一只可转债申购

欧通转债申购，正股为欧陆通，公司主营业务为开关电源产品的研发、生

赛龙转债，正股为聚赛龙，公司主营业务为改性塑料的研发、生产及销售。

2024年第一季度净利润同比增长118.09%

本次募资用于：西南生产基地建设项目

所属概念：PEEK材料、机器人、无人机、新能源汽车

整体来看，公司基本面一般，当前估值为42.33倍PE，高于行业平均。不过自带概念比较性感，可能有炒作空间

综上，给予顶格申购，上市卖出评级

③股债收益差

现在股债收益差是6.19%，百分位90.3%

意味着整体市场的性价比要比90.3%的时候要高，股票的性价比较高

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