中海企业发展集团：“21中海09”本息兑付日及摘牌日为12月20日

​久期财经讯，12月18日，中海企业发展集团有限公司(简称“中海企业发展集团”)发布2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)2024 年本息兑付暨摘牌公告。

由中海企业发展集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)发行的中海企业发展集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)(以下简称“本期债券”，债券简称“21 中海 09”，债券代码“149749.SZ”)将于 2024年12月20日到期兑付，公司将于 2024年 12月20日支付2023年12月20日至2024年12月19日期间的利息及本期债券的本金。

本期债券按照《中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告》，21中海 09票面利率为2.98%。每10张“21中海 09”派发利息人民币 29.80 元(含税)，兑付本金人民币 1,000.00 元，本息合计人民币 1,029.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息为 1,023.84 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

本次兑付兑息对象为:截止2024年12月19日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。本期债券债权登记日:2024年12月19日，本息兑付日:2024年12月20日，债券摘牌日:2024年 12月20 日。