中海企业发展集团：“21中海02”付息日为6月15日

​久期财经讯，6月12日，中海企业发展集团有限公司(简称“中海企业发展集团”)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(债券简称“21 中海 02”)2025 年付息公告。

中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)将于2025年6月15日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)支付自2024年6月15日至2025年6月14日期间的利息。债权登记日为2025年6月13日。

按照《中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券第4年(2024年6月15日至2025年6月 14 日)的票面利率为 3.55%。每10 张“21 中海 02”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 35.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 28.40 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、ROFII)债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 35.50 元。