军工板块再现涨停潮,投资的风口来了?
军工板块迎来“高光时刻”
军工板块的涨停风暴来得猝不及防。
6月30日一开盘,军工概念股集体大涨,晨曦航空、恒宇信通股价直冲10%以上,长城军工、利君股份紧随其后涨幅突破5%,航发动力、中航沈飞等龙头股集体跟涨,资金像嗅到血腥味的鲨鱼般涌入军工赛道。
截至当天中午收盘,国防军工板块整体涨幅超4%,军贸概念指数更是大涨6%,军工信息化指数涨幅也接5%。
其后,火爆的行情继续延续了下去,仅仅一天后的7月1日午后,这场狂欢达到高潮——中船应急以20%的幅度封死涨停板,微光股份、四创电子、利君股份”10cm“涨停。
长城军工、际华集团接力涨停,中船汉光、江龙船艇等成分股涨幅普遍超过5%。其中,长城军工更是10天8板。
自6月下旬以来,A股军工概念股便开启了持续上行的通道,上周的大涨更是将这一涨势推向了又一波高峰。
而在这场资本盛宴中,一只ETF产品格外耀眼——华夏国证航天航空行业ETF(简称:航空航天ETF,代码:159227)6月30日单日暴涨超4.9%,近一周累计涨幅接近9%。
这个数字意味着什么?当日沪深300仅微涨0.8%,创业板指涨1.2%,这只基金的涨幅超过主流宽基指数4倍有余。
在重仓股阵营里,中航西飞单日大涨5.24%,航天电子涨3.77%,航发动力、中航高科跟涨超3%——龙头股的集体冲锋,无声宣告着军工板块的热度已至沸点。
沪深300指数还在上下不断震荡徘徊时,军工板块的爆发力让投资者直呼震撼!
这不禁让人疑问:军工板块的投资逻辑,真的变了吗?
军工资产价值重塑
当我们追问这场暴涨的逻辑,会发现军工板块的价值重估早已埋下伏笔。
从国际视野来看,当前国际局势风云变幻,俄乌冲突不断升级。俄罗斯和乌克兰双方,各自发起了2022年冲突以来“规模最庞大的空袭行动”,战场上无人机的精准打击,刷新各国对现代军事装备的认知。
此外印巴冲突、中东地区的紧张局势等也让世界局势充满不确定性。各国都深刻意识到国防建设的重要性,纷纷加大军费开支,这使得军工产业的战略地位日益凸显。
据斯德哥尔摩国际和平研究所公布的一份报告称,2024年全球军费开支的涨幅是冷战结束以来最大的,尤其是在欧洲和中东。
2024年全球军费开支总额达到2.7万亿美元。2024年全球军费开支比2023年大增9.4%,这已经是连续第10年增长。美国2024财年的国防预算高达8860亿美元,比上一财年增加近300亿美元,这一数额刷新了美国国防开支纪录。
德国的国防预算增长了28%,达到885亿美元,成为全球第四大军费开支国。法国的国防预算为497亿美元,比去年增长7.5%。而波兰大幅提升军费开支情况更为突出。2025年,波兰军费开支占国内生产总值比重预计达到4.7%,较此前显著增长,远超北约设定的2%标准。
军工板块的崛起不仅是资本市场的短期狂欢,更是大国博弈下的必然选择!
再从国内国内视角来看,军工企业有一个属性尤为明显——逆周期。
今年我国的GDP增速预期是5%左右,对比这个数据,今年国防的预算是1.81万亿、同比增长7.2%,明显更高。
同时,这几年还有一个特别关键的时间节点——2027年“建军百年目标”临近,也在倒逼装备采购加速。
2025年政府工作报告首次将“加快发展新质战斗力”列为国防核心任务,这绝非简单的口号。
今年一季度,军工行业整体的预付账款超过720亿,同比增长8.31%、备产备货需求旺盛;毛利率与净利率环比都有显著提升。
这背后就是中国军事实力和军事科技的快速跃升。政策东风下,军工企业正经历脱胎换骨。
光启技术的隐身材料已应用于多款款新型战机,中航成飞的歼-20生产线昼夜不息,而航天电子的导弹配套订单已排到2026年。
这些变化,让军工股的估值逻辑发生根本性转变:不再是“烧钱机器”,而是具备持续盈利能力的“硬科技”赛道。比如国防预算今年重点投向领域,是无人机为代表的新质作战力。
当然,在国际军备市场,中国也在扮演者越来越重要点的角色,国际军贸中中国的飞机、导弹等航空航天品类出口量与日俱增。
今年,印巴冲突中,歼-10CE“一战成名”,中国军工企业正从“国产替代”走向“全球输出”,这种质变让资本嗅到了历史性机遇。
军工的深层次逻辑确确实实在发生变化!
如何上车?
面对军工板块的爆发,普通投资者最纠结的莫过于:个股风险太高,如何安全上车?
确实,普通投资者的时间和精力有限,很难对军工个股进行深入研究。
此外,军工领域的认知门槛较高,比如被航空发动机毛利虽超40%,但碳纤维替代金属的技术迭代可能让旧龙头瞬间陨落;低空经济概念火爆,但亿航智能载人航空器刚获全球首张生产许可证,商业模式仍在迷雾中探索。投资者稍不留意,就可能被个股波动放大风险。
面对这样的困境,ETF基金无疑是既高效、又安全的路径。
ETF(Exchange Traded Funds,交易型开放式指数基金),是一种被动指数型基金,对于选定的目标指数,ETF会按照指数的持仓去复刻一篮子证券。
它对于投资者想要投资的赛道,ETF可以实现一键投资。
以华夏国证航天航空行业ETF为例,其军工行业纯度高达99.20%,远高于同业90%的平均水平,一键打包军工“龙头股”。
省去了选择个股的烦恼,避免“把鸡蛋放在一个篮子里”,避免一次失误将全部鸡蛋。
同时,还省去了对基金经理的依赖。基金经理水平差异很大,买过场外基金的朋友们各有苦衷。
ETF是被动跟踪指数的,每日公布投资组合情况,运作透明,风格稳定,最小化人工操作风险。
更关键的是省钱,ETF具有非常显著的成本优势:管理费仅0.5%/年,托管费0.1%,比大多主动型基金低60%以上!
可谓,省心、省时、省钱!
综合来看,在当今充满不确定性的全球格局中,军工板块是一个非常好的投资标的。
其展现出独特的“攻守兼备”属性。当经济下行压力增大时,国防开支的逆周期特性提供避险价值;当技术突破或军贸放量时,龙头企业的爆发力又能带来超额收益。
回顾历史我们就能知道,军工板块的爆发绝非偶然。从2015年抗战胜利70周年阅兵前军工股的独立行情,到2025年“新域新质作战力量”的展示,历史总是惊人地相似。
不同的是,如今的军工股已不再是单纯的题材炒作,而是大国博弈、产业升级、政策红利的共振结果。
对于普通投资者而言,与其在题材轮动中疲于奔命,不如借道航空航天ETF(159227)锚定大国崛起的核心赛道。
毕竟在民族复兴的宏大叙事里,军工从来都是扉页上最烫金的标题
——它承载的不仅是资本增值的期许,更是一个民族挺直脊梁的底气。
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