佳兆业集团(01638.HK)：境外债务重组方案已全面生效

​久期财经讯，9月15日，佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业集团”，01638.HK)发布有关境外债务重组的最新资料-重组生效日期通知。

落实重组生效日期

根据各项计划第8.2(b)条规定，本公司与瑞景欣然宣布，所有重组条件均已获达成，重组生效日期已落实为二零二五年九月十五日。

(1)重组代价分配

重组涉及对债务人及其他相关人士就范围内债务所提出之相关申索获全面解除及豁免，以换取本公司已根据计划条款于重组生效日期向相关计划债权人发行新票据及强制可换股债券。

新票据及强制可换股债券预计将于二零二五年九月十六日在新加坡交易所上市。

由本公司及瑞景(根据适用情况)发行或担保的以下工具所代表的全球票据正在注销程序中：

(2)持有期信托

所有佳兆业余下计划代价、瑞景余下计划代价及余下同意费已转移至持有期受托人，其将由持有期受托人根据持有期信托契据的条款为余下计划债权人以信托形式持有，直至持有期届满日期为止。

截止日期(即计划债权人根据计划条款提交所需有效填妥的文件，以在持有期分派日期收到佳兆业计划代价及瑞景计划代价的最后期限)为香港特区时间二零二六年三月二日晚上11时正(即开曼群岛时间早上10时正或英属处女群岛时间早上11时正(如适用)，为重组生效日期后满167个历日后首个营业日)。

持有期分派日期(即根据计划条款可分派信托资产的日期)为二零二六年三月十六日(即重组生效日期后满182个历日当日)。