弘缠院:牛!冯柳重拳出击,4000亿巨头股价创新高! 安防行业迎来回暖?
10月26日,白马股的接连下跌,让投资者们开始怀疑:"白马股不香了“?但是投资就是别人贪婪时,你要恐惧;别人恐惧时,你要贪婪。
海康威视是全球领先的安防监控设备生产商,产品及服务实现了对视频监控系统所有主要设备的全覆盖,全球市场占有率排名第一,是A股中少有的在一个领域全球排名第一的上市公司,也是基金抱团股之一,截至上半年,共有659家基金扎堆持股,位居基金抱团50强名单中。
受美国“实体清单”影响,"安防茅"海康威视自8月中旬以来,一度下跌近20%。但是这个时候,冯柳出手了……
10月23日,海康威视披露三季报显示,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进十大股东,持股数量2.31亿股,持股比例2.47%,以海康威视最新收盘价39.15元/股估算,高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值约90亿元。
冯柳对安防板块的关注并非短期。今年二季度高毅邻山1号已经对大华股份进行了布局,三季度增持了5299.99万股,截至今年三季度末,持有1.38亿股,占总股本的4.59%。以大华股份最新价21.96元/股估算,市值约为30.30亿元。
此外,冯柳还布局安防企业同为股份。截至三季度末,冯柳持有该公司439.45万股,占总股本的2%。以同为股份最新价16.78元/股估算,市值约为0.737亿元,据了解,邻山1号在安防板块的持仓市值已突破130亿元。
在大家都以为海康威视不行的情况下,海康威视三季度仍然实现了正增长。
最新财报显示,海康威视第三季度营收177.5亿元,同比增长11.53%;归属于上市公司股东的净利润为38.1亿元,同比增长0.12%。至此,今年前三季度,海康威视实现营收420.2亿元,同比增长5.48%;归属于上市公司股东的净利润为84.4亿元,同比增长5.13%。
在冯柳大举加仓,以及三季报好于预期的刺激下,26日,海康威视开盘一个小时后,拉升涨停,重返4000亿市值,创下两年内新高。盘中海康威视打开跌停板,总市值为3998亿,涨幅超9%。
安防产业获私募大佬加码布局,机构指出,行业未来有巨大的市场空间有待挖掘。平安证券分析师刘舜逢此前表示,相对于欧美市场运营服务57%的占比而言,我国的运营服务比重依然较低,欧美安防运营服务市场规模是安防产品市场的五倍以上。我国安防运营服务的巨大蓝海正待发掘,目前中国安防运营服务还只在起步阶段,未来将迎来安防运营服务黄金周期。
短期来看,国内安防产业近期回暖迹象明显。中信证券10月16日发布的一份署名徐涛、胡叶倩雯的安防深度追踪报告显示,2020年9月,国内政府安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%,其中招标端增速环比提升主要受益于大项目落地节奏在7、8月短暂放缓后,9月再次迎来加速:9月招标端过亿项目15个,对应总金额34亿元。
与此同时,企业业绩也逐季改善。海康威视发布2020年三季报显示,前三季度,海康威视实现营收420.2亿元,同比增长5.48%;净利润为84.4 亿元,同比增长5.13%。其中,第三季度营收177.5亿元,同比增长11.53%;净利润38.1亿元,同比增长0.12%。此前根据中报显示,海康威视启动智能家居业务的分拆上市筹备工作。
大华股份公布三季度业绩报告显示:前三季度公司净利润为28.25亿元,同比增长50.48%;其中第三季度净利润为14.56亿元,同比增长128.07%。中航证券研报表示,大华股份营收逐级改善,顺利重返稳增长轨道。
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