被冷落已久的新能源汽车概念,在昨日(4月19日)终于再次成为领涨主力,与之相关的锂矿、锂电电解液、汽车整车等概念也十分火爆。
被冷落已久的新能源汽车概念,在昨日(4月19日)终于再次成为领涨主力,与之相关的锂矿、锂电电解液、汽车整车等概念也十分火爆。
锂矿概念的中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料,锂电电解液概念的天赐材料、天际股份、多氟多,汽车整车概念的广汽集团、长安汽车、长城汽车等多股出现涨停。
汽车相关股票出现猛涨的原因,可能与昨日在上海开幕的上海国际汽车工业展览会有关。此次展会不仅有大众、奥迪等传统车企亮相,特斯拉、NIO蔚来、理想、小鹏等一众新能源汽车品牌也纷纷参展。
在此前的4月17日,北汽新能源旗下品牌极狐就联合华为,共同发布了一款全新的智能电动车,算是展会的预热。自此,华为、百度、小米均已入局“造车”。股市方面,持有北汽新能源99.99%股权的北汽蓝谷今日(4月20日)开盘涨停,实现三连板。
新能源汽车产业作为”碳中和”、“碳达峰”路线图中”技术加持能源结构转型”中的重要一环,其市场前景较为明确。早在去年11月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中就曾提及相关目标——“到2025年,我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右”。
此前曾有预测称,2021年中国新能源汽车渗透率将达7%,销量有望达到180万辆,同比增长40%。
实际的产销量方面,根据中国汽车工业协会的数据,2021年第一季度,中国新能源汽车产量为53.3万辆,销量为51.5万辆,分别同比增长3.2倍和2.8倍。单从第一季度的数据来看,新能源汽车实际的产量和销量增速要快于预期。各大科技巨头的入局,还有可能继续加快这一进程。
一季报披露亮出“抱团股”底牌,新热点能否带动行情企稳?
3月中旬以来,市场经历了长达一个月的磨底期。4月进入一季报密集披露期后,一些白马股的估值太高,导致业绩虽然上涨,但仍难与估值相匹配。
近期A股连续两个交易日出现反弹,在二胎概念、新能源汽车等热点的带动下,行情似有回暖迹象。这是否代表漫长的磨底期已经结束了?
对此,鸿涵投资基金经理刘会铭分析称,近期白马股频繁闪崩根源在于:
1、市场整体流动性收紧背景下,整体估值中心下移,前期涨幅较大的龙头股估值偏高,有回调需求;
2、当前处于业绩集中披露阶段,市场对于业绩低于预期的个股较为谨慎,卖出较为坚决。随着月底年报和季报逐步明朗,市场的担忧和恐慌情绪有望缓解。
刘会铭还表示:“当前市场处于存量博弈阶段,整体较为谨慎。尽管大盘蓝筹股跌幅较大,宏观经济数据预期较好,但暂时还看不到市场企稳向上的迹象。”
百航投资基金经理王威表示,白马闪崩是预期之中。抱团的正循环已经打破,只要业绩增长不超预期,就无法支撑当前的高估值。同时,王威认为磨底尚未结束,经济增速见顶,货币逐步小幅收紧。“举个例子,美国发钱的边际效应减少,大家去年拿到第一笔钱就首付买辆汽车,第二笔钱主要是用来还分期贷款,导致需求增速放缓,出现见顶迹象。”
指数级反弹尚需时日,震荡仍将继续?
虽然4月以来,A股在指数上并未取得突破,这并没有阻止北向资金逆市布局。仅4月19日一天,北向资金净流入就达到了163亿元。当日A股三大指数均出现较大涨幅,创业板指更是大涨4.14%。对此,证券日报分析称,中国经济持续稳定的增长态势是吸引外资的最直接因素,上市公司持续的业绩增长则是吸引外资的重要内在因素。
对于4月19日A股的上涨,星石投资分析认为,可能是受益于华为首款智能电动汽车的正式发布,带动了汽车、电气设备板块的大幅上涨,进而带动整体大盘放量大涨。但从背后的原因来看,也是因为前期市场跌幅较大,存在修正的需求。
另外,星石投资还表示,目前经济景气度仍然处于高位,虽然有通胀的预期,通胀的程度也并未达到需要大幅收紧货币政策的程度,所以在基本面、资金面均为明显恶化的情况下,A股可能会震荡波动,但牛市远未结束。
鸿涵投资基金经理刘会铭认为反弹仍需时日:“我们观察到,在年报和季报密集披露阶段,业绩低于预期的股票通常跌幅较大,而业绩较好的公司上涨动力不足。在市场整体流动性趋紧的背景下,指数级别的反弹尚需时日。建议大家控制好仓位,警惕业绩暴雷股票,静待新的热点产生。”
展望后市行情,金广资产的董事长金广表示应当把握机会,对于消费、医药、新能源、建材、高端制造、人工智能等前景大好的行业一定要重视。2020年光伏行业已经实现了平价,分布式光伏将迎来爆发期。以特斯拉和比亚迪为代表的电动车,已经实现了同级别车的性价比优势,也将迎来爆发式增长。
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