流动性衍生的一个投资机会
01PART 周一市场综述
今天市场的成交量再次回到万亿之下,体现到市场上面的特点就是--一潭死水。基本上没有什么板块是特别亮眼的,惹得不少散户在反嘲“说好的量化呢?怎么不见了?出来给老子做对手盘啊”。
确实其实金融市场并不畏惧割韭菜的镰刀增加,更让人畏惧的是镰刀都跑了,只剩下一堆散户互相收割,这才是一个市场最悲惨的时候,看到个股层面也是如此,如果一个个股已经进入散户互割的状态,那一定是一直阴跌了很久,跌倒只剩散户之间打架了。
所以做投资,不怕市场多专业机构参与,就怕没人玩没对手。毕竟流动性本身是可以创造溢价的,流动性匮乏则会形成明显的折价。港股和A股的价差,也是源自于此。
但是今天从这个流动性的问题发现了一个有潜在投资机会的事情。大家应该也有感觉,自从开放注册制以来,A股上市的速度可以说是洪水猛兽般,虽然成交量整体上也在提升,但是相比之下,还是会明显的感觉到越来越多个股基本上已经被吸光了流动性,像是大家熟悉的洪涛也是被吸的一份子。
对于被吸光流动性的个股来说,如果基本面没有改善或者特别大的利好,那么长期阴跌就是不可避免的。但是如果一旦正股基本面不断向好,或者有一些突发的利好,这时候可能容易产生一个更特殊的情况--一则公告直接拉涨停的情况。
这些流动性不足的个股长期阴跌后,基本上抛压也没有了,套不不卖的人基本上也不怎么会卖了,这时候如果有一个利好消息出来,资金想进去买货,会发现很难买到的,因为流动性不足不仅除了买的人少,卖的人也很少。这样一来,就会短期造成一个很明显的异动,动辄连续大涨甚至连续涨停。
那如何把握住这种机会呢?最理想的一个方法就是,从有转债的里面找。看一圈哪个正股符合这种已经没啥流动性的特性,然后跟踪一下它的情况有没有反转的可能性,如果有,那就看转债足够便宜的时候每天挂单买(因为没啥流动性,可能一下子买不到很多),最后就等风来就好了。
然后为了提高成功率,可以再增加一些条件,比方说正股是有潜在题材的或者符合未来经济增长方向(绿色经济、老龄化相关、硬件科技),然后转债的盘子尽可能小(6亿以下为佳,3亿以下最优),再有就是可以考虑选在发季报、中报、年报的时间段去买,相对更容易有惊喜。
当然,现在这样的机会可能并不多,因为这一波中小盘个股的大涨拉动了不少转债价格上涨,而且整体转债的溢价率也不低,让这个策略不算太奏效,但是随着未来发行的新股新债越来越多,这一招能选到的好债会更多更好!
......
02PART转债资讯
1、亨通光电(亨通转债)昨晚说完不错,值得考虑,今天就直接涨停了,转债也大涨了7%。今天亨通的大涨除了有业绩的原因,还有整个5G、6G概念板块的整体拉升,整个板块其实算是偏低估的,然后业绩出来听不错,加上一些消息刺激下,就直接涨了。目前看这种涨势持续性不算太强,如果没进去的就不要追了,容易套人;
2、金轮股份(金轮转债)公告2021年3季度预告,预计盈利11,874.04 万元–12,888.91 万元,比上年同期增长:485.00%-535.00%。业绩挺不错的,价格也不贵;
3、韦尔股份(韦尔转债)公告2021年3季度预告,预计盈利32.5-36.5亿,同比增加 88.32%到 111.49%。半导体的增速还是杠杠的,所以隔三差五就容易炒一下,真的是业绩增速摆在那;
4、精研科技(精研转债)公告下修转股价至34.15,下修到底,目前转债价格120附近。价格略微贵了点,如果能在115前后买到这种股价在底部、转债已经下修完溢价率并不高的科技股转债,感觉胜率还是挺高的;
5、景兴纸业(景兴转债)公告2021年3季度预告,预计盈利:36,000 万元–40,600 万元,比上年同期增长:77% - 100%。
......
03PART 明日申购/上市
1、明天没有新债上市和申购。
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
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