消费基重仓医药股?国泰李海“风格漂移”好比火中取栗
上周,探长在梳理近6月涨幅靠前的基金时发现,重仓白酒的工银食品饮料和长信消费精选均表现突出。今日,近6月涨幅靠前的已变成清一色医药基金。值得注意的是,国泰消费优选股票(005970)基金的近6月排名不降反升,之所以出现如此诡异的一幕,竟与这只基金重仓医药股有关。
天天基金数据显示,截至2022年末,国泰消费优选股票(005970)基金的前十持仓股票分别为恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、海创药业、信立泰、诺诚健华、科伦药业、贝泰妮、海思科、贝达药业。
其中,9只股票按行业分类为医药制造业,分别为:恒瑞制药(抗肿瘤、麻醉、造影剂等)、百济神州(肿瘤免疫治疗)、荣昌生物(抗肿瘤、自身免疫、眼科等)、海创药业(抗肿瘤、代谢性疾病)、信立泰(抗血栓、高血压及相关疾病、骨质疏松、抗感染等)、诺诚健华(血液瘤、实体瘤、自身免疫)、科伦药业(输液类、抗生素药、OTC产品等)、海思科(肠外营养系、麻醉产品、肿瘤止吐等)、贝达药业(抗肿瘤等)。
只有贝泰妮(护肤品、医疗器械、彩妆),属于大消费行业(日化产品)。可以说,国泰消费优选股票(005970)完全可以改名为国泰医药优选股票(005970)。
值得注意的是,这并非国泰消费优选股票(005970)基金第一次大面积的“风格漂移”。
截至2022年9月末,这只基金的前十持仓股票中,其中6只股票按行业分类为医药制造业,分别为恒瑞医药、科伦药业、贝达药业、百济神州、荣昌生物、信立泰。
另外4只股票分别为:立讯精密(连接器、连接线等)、顺丰控股(快递/物流)、贵州茅台(白酒)、贝泰妮(护肤品、医疗器械、彩妆)。其中,立讯精密属于电子器件制造业,顺丰控股属于物流行业,只有贵州茅台和贝泰妮属于大消费行业。
截至2022年6月末,国泰消费优选股票(005970)基金的前十持仓股票中,其中3只按行业分类为科技制造,分别为传音控股(手机通信、智能硬件)、立讯精密(连接器、连接线等)、澜起科技(内存芯片/X86处理器)。4只股票按行业分为为物流行,分别为顺丰控股、圆通快递、申通快递、韵达股份。
另外,海创药业属于医药制造业,只有三七互娱和吉比特属大消费行业(网络游戏)。
梳理发现,国泰消费优选股票(005970)基金2022年连续三个季度前十持仓股票发生大调仓,从主力持仓快递股票,到主力持仓医药股票,中间只用一个季度的时间过渡。
天天基金资料显示,国泰消费优选股票(005970)的基金经理为李海,成立时间为2019年1月17日,截至2022年末基金规模0.98亿元,基金经理李海,基金评级2颗星。李海累计任职6年又276天,现任基金资产总规模6.45亿元。
李海先生,中国,硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金,历任研究员和基金经理助理。2016年6月开担任基金经理。
探长注意到,虽然国泰消费优选股票(005970)基金持仓股票“风格漂移”严重,但从阶段涨幅来看,其近1年、今年来,以及近6月、近3月表现均为优秀,只是近1月、近1周表现一般。
虽然国泰消费优选股票(005970)基金整体表现良好,但由于基金经理存在“投机取巧”的嫌疑,并未坚持“价值投资”,很容易因为误判而遭遇亏损。
从这个意义上来说,由于国泰消费优选股票(005970)基金发生“风格漂移”,业绩好不会获得基民的掌声,但业绩差一定招来基民的骂声。
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