基本面好转!开始抄底新能源了
今天上午新能源车行业又迎来了利好消息,发改委和能源局共同发布通知要求加快充电桩建设和推进汽车下乡。
另外,乘联会4月的销量数据出来了,给大家汇报一下:新能源车最新的基本面情况:2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆,同比增速55.5%,环比增长2.5%
其中,自主品牌国内零售份额为48.2%,同比增长1.7个百分点;德系品牌零售份额21.6%,同比增长2.3个百分点,日系品牌零售份额18.7%,同比下降5.7个百分点。
德国和日本都是制造业比较发达的国家,一直以来在汽车行业都具备领先优势。但新能源汽车不同于传统汽车,我们很有可能抓住弯道超车的机会。现在看来,虽然我们的自主品牌暂时还比不上德国,但超越日本还是非常有希望的。
从经济结构调整的角度说,不同于刺激房地产让广大普通人买单,汽车行业是可以出口卖给其他国家的消费者,赚全球的钱。从最近公布的出口数据也可以发现,汽车已经成为了出口最靓的仔👇
可见,我们很有可能凭借着强大的市场需求、政策支持和技术创新,超越日本成为一个新的汽车大国,逐步取代房地产在经济中的地位。
虽然现在A股还在热炒人工智能和中特估,对这两个板块以外的基本面情况视而不见,但新能源车行业的基本面确实正在好转。之前已经聊了不少,这里我们再来做个总结:
①原料企稳
今年以来,碳酸锂价格持续下跌,已经从去年的60万元/吨跌到了近期的20万元/吨以下。受下游需求回暖的影响,最近碳酸锂已经出现了企稳并反弹的迹象。
②需求转好,特斯拉涨价
年初以来,特斯拉率先在全球打响价格战,随后各车厂也纷纷降价,内卷得十分厉害。但就在最近,特斯拉突然宣布涨价,各车型涨幅为2000元至1.9万元。
对想要买车的朋友来说,如果车企还在打价格战,多半都会选择做“等等党”,继续持币观望。而特斯拉这番“先降价后涨价”的操作,有助于刺激还在观望的潜在消费者转化为真实购买。
③库存下降,排产和出货都将提升
Q1碳酸锂都在大跌,电池企业主要以去库存为主,比如宁德时代一季度期末存货进一步降低至640.38亿元,较去年末减少16.47%
随着碳锂的价格企稳,电池企业的将会从去库存到重新排产
④估值处于低位
经过了一年多的消化,当前新能源车行业的估值已经便宜了。
从估值来看,新能源车指数的PE估值为22.1倍,估值百分位是22.14%,比历史上77%的时候都要更便宜。
需要注意的是,新能源车行业全面景气的时代已经过去了。换句话说,之前新能源车的全面普涨不会再出现了,未来将是“强者更强,弱者更弱”的景象。在这种情况下,我们要精选龙头股才能拿到超额收益。
这其中新能车ETF龙头效应就比较明显,重仓股比亚迪和宁德时代就占了超20%仓位,而且这只ETF管理费托管费仅有0.15%/0.05%一年,比一般的ETF收取的费率要低很多。
现在市场对新能源车行业的基本面预期来到了悲观的位置,估值也回到了历史低位。
这个时候做新能源车ETF的网格是一个比较合适的策略,下有估值底,上有盈利修复空间,成交量也足够,每天至少1亿+
哦对了,佐罗已经将新能车ETF的网格开出来了👇
新能车ETF的传统网格表如下,价格区间为1.876--2.918
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