刺激政策要出来?临近关键节点了
今天股票、商品、人民币汇率都在涨,唯有债券是下跌。股票就不用说了,汇率大家应该也看到,商品这边是这样的👇其中跟地产相关的玻璃期货还涨停了。
数据来源:Wind
债券这边是这样的👇,2年期、5年期、10年期和30年期国债期货都下跌,久期越长跌得越狠,30年国债期货跌0.4%,一天就把一个月的累计涨幅跌没了。
数据来源:Wind
上周日我就给大家科普过了,债券的涨跌跟经济复苏预期是反着来的。经济差,债券涨,经济好,债券跌。所以今天股票、商品、人民币汇率都在涨,唯有债券是下跌,市场这是在走“经济变好”的预期。
前天我也给大家分析了,今年以来经济复苏是低于市场预期的,而且由于2022年6月-7月之后出现了一波“报复式消费”潮。往后看,2023年6月-7月如果没有刺激政策出台,就不光是环比数据难看了,连同比数据都会难看。这会倒逼刺激经济的政策出台速度加快。
所以,这是有资金在提前赌政策?
我前天给大家盲猜的几个潜在政策:
1、地产政策的进一步放松,限购限贷政策可以进一步松绑
2、充电桩的加速建设、新能源车下乡
3、5万亿特别国债发行(概率不高)
4、降息(汇率限制,概率不高)
5、重大项目建设(概率不高)
6、重塑民营企业信心
其中第二条今天早上有一些消息:下午盘后就会有新能源车购置税递延至2027年以及充电桩具体政策出台。可能是因为这个原因吧,今天新能源车板块反弹比较多,不少阴跌不止的中游材料股也来了一回“旱地拔葱”。
其实从四个角度看,新能源车行业都是一副在底部蓄势待发的态势了。
1、从行情走势看,新能源车指数已经在底部横盘震荡大半年,龙头股宁德时代和比亚迪的走势会更加明显一些👇
2、从估值性价比看,新能源车PE估值已经回到了2020年的产业爆发前的位置。目前PE估值是20.81,百分位是17.72%,也就是历史上只有17.72%的时间比现在贵。
数据来源:Wind
3、从消息/政策层面上看,全球新能源车龙头特斯拉CEO马斯克前两天刚来我们这。搞得这么隆重,后面肯定还有会有所动作的,没有大招释放我是不信的。
4、从产业自身层面上看,经过两个季度的去库存,碳酸锂价格止跌回升到30万/吨,激烈的价格战也缓解了,电池厂和整车厂逐渐恢复正常生产,最近开始不断推出新车型,行业景气度也是逐渐恢复往上的。
总之,当一个行业利空也不跌,而且利多的消息开始逐渐变多的时候,你就应该要密切注意了。
这其实是一种“底线思维”。
我也不知道会不会有政策,政策究竟什么时候出?但我知道,估值已经快到底了,市场情绪也已经很悲观了,那这个时候就算这个东西基本面再烂,也不应该看衰了,这没有意义。反之,应该密切关注它有没有可能变好。
......
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