明星经理爆发分歧!葛兰、归凯高位加仓,东阿阿胶股价要到顶了?
近日,大牛股东阿阿胶(000423.SZ)先后发布了2023年年报和今年一季报,业绩炸裂:去年全年营收增长16.66%、净利大增47.55%,一季度净利继续同比大增53.43%。在大消费行业整体并不很行的背景下,能把水煮驴皮卖出这样的业绩,确实应该给东阿阿胶点赞!
在业绩大增的同时,东阿阿胶股价也是牛气冲天,今年以来前4个月,无视大盘波动、胜似闲庭信步,连续画出4根月K线的大阳线,年内累计涨幅高达35%。
而且在此之前的2022年10月到2023年3月,也曾连续走出6根月K线的大阳线,从2022年10月其中前到现在,这只总市值几百亿的股票已经翻了一倍多。
炸裂的业绩、强劲的股价,背后自然少不了机构投资的鼎力支持,嘉实基金算得上是最生猛的那一个。
公开数据披露显示,在去年4季度和今年1季度里,明星基金经理归凯,操盘旗下两只基金连续四个季度加仓东阿阿胶,分别为嘉实新兴产业(000751.OF)和嘉实核心成长(010186.OF);截止到今年一季度末,两只基金合计持股近1400万股。
与此同时,萧楠执掌的易方达消费行业(110022.OF)选择了高位减仓、见好就收,去年四季度减仓81万股,一季度继续减仓391万股、减仓比例不小。
葛兰执掌的中欧医疗健康(003095.OF)则显得有些纠结,先减后增,显示去年四季度减仓了68万股,今年一季度则大幅加仓了968万股,增仓比例接近90%,几乎完美对冲了同期港股通985万股的减仓数量。
这三位明星基金经理的操作出现了分歧,有进有出、互道了一声各自安好。
对于东阿阿胶后期股价如何表现,力场君可没有这个预判能力,但是力场君知道一家上市公司的股价在涨了一倍之后,面临的风险会比之前大。赶在东阿阿胶股价翻了一番之后,来大举加仓,葛兰、归凯肯定有着自己的判断和理由,这个是事后才能印证的。
说回到归凯操盘的上述两只基金,业绩可不怎么样。其中嘉实新兴产业还略好一些,截止到上周五,今年以来净值跌幅为3.72%,同期业绩比较基准的跌幅是1.68%,在944只同类产品中排名532××位,虽在后50%里但也勉强让人接受了。
至于另一只嘉实核心成长,惨的一比,今年以来跌幅为3.26%,关键是在业绩比较基准上涨了4.11%背景下,亏成了这个样子。再往远一些看,自从2020年成立以来,就没跑赢过业绩比较基准,近三年业绩表现在1829只同类产品中排名1630位,排位后20%了,这可就有点太寒碜了。
而且,嘉实核心成长之前有些操作实在值得吐槽,举个例子,在2023年第二季度大举加仓广联达(002410.SZ),增仓幅度高达51.93%,并位列第二大重仓股的位置;随后在当年第三季度就狂抛,直接退出了前十大重仓股名单。
从二级市场走势来看,广联达在2022年第四季度和2023年第一季度,走出了一轮不小的反弹,区间涨幅达70%;但从2023年4月就以一根月K线大阴线开始走弱。
归凯操盘下的嘉实核心成长,恰是在广联达刚开始见顶下跌的第二季度,逆势大幅加仓;随后在硬扛了第二季度将近40%的下跌后,在跌幅将近30%的第三季度里,再大举抛售。这一番经典的高买低卖、追涨杀跌,实在有损于这位明星经理的名头呀!
殷鉴不远,这一次轮到了东阿阿胶,在股价已经上涨了一倍之后,迎来了归凯操盘的两只基金的大举加仓,东阿阿胶的股价是不是也危险了?会不会重演广联达的惨烈?
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