地产产能出清重塑金融链,房地产ETF(159768)表现突出,新城控股、招商蛇口、万科A、招商积余等领涨
6月14日,房地产板块走势良好。盘面上新城控股、招商蛇口、万科A、招商积余等领涨。房地产ETF(159768)表现活跃,实时成交额超过3018万元。
国泰君安证券指出,政府定调产能出清,配合中央收储、以旧换新政策统筹消化库存。首次提到的产能出清,和目前政策的思路,产能出清有望加速。中央扩表后,地方、房企和金融机构的行为将决定是信用扩张(实物链)还是风险化解(金融链)。若金融机构配合房企融资,并演变为加杠杆,则为信用扩张,实物量占主导,类比2016年,否则为金融风险化解逻辑。居民的行为取决于贷款实际利率,目前实际利率可以类比2008年和2014年,处于较高水平。出清逻辑下,推荐两端配置,一是出清预期下的核心资产,二是应对资产减值的重组机会。房地产ETF(159768)可囊括上述两种配置逻辑,当前投资价值较高。
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