最高涨20%!存储巨头提价,半导体新一轮行情可期?
据韩国《每日经济新闻》消息,三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能(AI)需求激增,内存安全竞争加剧,预计三星电子下半年业绩将有所改善。消息人士透露,三星电子已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了涨价计划。
据TrendForce集邦咨询研究,受惠于AI服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD,大容量订单开始涌现,以及PC、智能手机客户为因应价格上涨,持续提高库存水位,带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬。集邦咨询还表示,存储芯片价格或还将持续上涨,预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%-18%。究其原因,除买方意欲支撑手中库存价格外,更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。上市公司方面,近期国内多家存储及材料端企业半年报或季报预喜。
半导体投资逻辑
1、芯片供不应求,芯片公司或迎业绩增长
随着AI的飞速发展,对半导体芯片的需求呈现爆发式的增长,相关的算力芯片及存储芯片供不应求,市场需求远超目前的产能。因行业周期的反转,相关芯片企业未来有望迎来业绩的爆发。2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%,中国市场半导体销售额同比增长27.6%。由于过往半导体每个上下行周期一般两年左右,所以市场对今年和明年都有较好的预期。
2、国产升级空间大
在进口海外设备越来越难的情况下,各代工厂更有动力接受新的国产设备,这给国产设备厂商带来了机会。国产升级稳步推进的过程中,设备厂商过去两年增长迅速,订单饱满,目前仍处于较高的景气度中。
3、估值吸引力强
当前半导体指数的估值水平具有较高的吸引力,为投资者提供了较好的入市时机。半导体ETF(159813)紧密跟踪国证半导体芯片指数,该指数估值处于历史低位,最新市净率PB为3.56倍,低于指数近1年82.66%以上的时间,估值性价比突出。
(数据来源:wind,截至2024/6/26)
大咖观点
东莞证券认为,AI创新与国产升级并举,维持半导体板块超配评级。进入2024上半年,伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化,半导体行业正式迈入上行周期,板块Q1业绩明显反弹,存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升;AI大模型持续推进,行业创新从云端延伸至端侧,AI手机、PC开启行业新周期,关注存储、SoC等增量环节;国产升级方面,大基金三期于近期成立,注册资本超前两期总和,重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产升级进程。作为现代信息技术的基础,半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义,建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。
硬科技,硬实力!看好半导体板块可以关注半导体ETF(159813),场外投资者可通过国证半导体芯片ETF联接A(012969.OF)、国证半导体芯片ETF联接C(012970.OF)把握投资机会。
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半导体ETF(159813) “芯”时代,“芯”格局
基金有风险,投资需谨慎。
以上信息仅供参考,不构成投资建议
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