2022年行业投资机会前瞻:哪些行业值得重点关注?
2021年马上就要结束了,一文总结明年主要行业投资机会,我是这样看的:
新能源产业链方向,大家都知道这玩意赚钱,参与布局的公司越来越多,业绩增长还是可以预期的,不过千万别出现隆基和中环的光伏硅片价格战,否则行业深度内卷,意思就不大了。这个只能算是最合理的板块,人太多,好赛道好价格没性价比,只能博取超预期的收益,如果没有更多的利好,估计要靠业绩说话了。
光伏赛道可能会好一点,毕竟上游原材料价格下降,对中下游企业会好很多,肉眼可见的利润增厚,明年业绩应该还行吧,与新能源相比,产业链上游与中游泾渭分明,建议重点关注中下游品种,受益上游原材料大幅度增加而成本下降。关键是大家都知道这些消息,同样的人多钱傻没性价比,只能博更多的刺激政策出现。
猪周期方向存栏母猪已经见顶两个月,猪肉股同样见底两个月,明年肯定会进入猪周期,什么时候进入大家可能会有分歧,但确定性是最强的,毕竟2020年猪肉涨价对投资人的记忆已经留在骨子里了,关键是这情况是市场规律,基本没有解决办法,政策干扰项比新能源、光伏要少,有调整就低吸不失为优质策略。
军工方面还是业绩爆发期,关键是市场对军工的估值很迷,居然比消费股要低很多,如果在同一增速的情况下,军工的性价比高于消费,问题是消费股的增速基本在10%左右,军工板块业绩速度明显高于消费,假如真的找不到可以选择的品种,军工板块可能成为替代大消费的存在。比如航空产业链,龙头公司现在和未来增长的预期都还在,质地不差于消费股。
病毒受益链方面,这个要看天吃饭了,如果每个国家都以我国的防治手法做蓝本,根本不可能会搞成这样,老实说不知道什么时候又会出现新的变种,医疗防治方面2021年也出现了10倍股,但已经不像2020年全医药链上涨,结构化行情为主,不是全板块机会了。航运方面边际效应也减弱了,哪怕是业绩还行,市场已经预期经济复苏,参与意义可能不大。
病毒受害链方面,机场航运、酒店餐饮、传统经济甚至是中概股近两年来受到的打击很大,平时高高在上的估值已经打折再打折,只能说极具投资价值。便宜不是止跌的最好理由,困境反转才是!这些品种无论是业绩,公司质地都没有问题,只要病毒消退,一定会形成历史大底,但病毒还在,还必须注意会不会继续创新低,明年最关键的是等消息了。
科技类方面,感觉明年还是结构化行情,汽车电子板块肉眼可见底部反弹,反弹强度甚至高于猪肉,而且汽车芯片短缺情况因为新的病毒影响又延迟了,延续今年高景气问题不大,特别是注意的是mini屏和micro屏,据说增长率很高,cbd模块增束明显放大,还有元宇宙概念从不认同到慢慢接受,说不定也会牵起一次电子类产品更新潮。假如新能源、光伏是稳态,科技类可能是明年最强的爆发点。
最后要谈的是消费了。为什么放到最后,因为明年经济不确定性更大。有人说遇事不决找消费,这个没有错,但变量错了。2020年,2021年的经济环境还是很好的,但2022年,首要面对的就是互联网大厂的寒冬,连大厂都扛不住了,居民可支配收整体是下降的,而消费行业虽然有涨价刺激,但消费总量可能不会发生变化,业绩增长能维持去年水平就不错了,很难有超水平发挥,估计与2021年类似,所以只是标配而不是超配。
综上所述,我对明年行业配置应该是这样的:标配消费、新能源、光伏,超配农业、军工、科技,上半年低配病毒受害链如传统行业、机场旅游等。
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