中报来临,一个板块机会
随着临近中报披露,市场对业绩会更加敏感。业绩不及预期的黑天鹅事件可能会时有发生,板块和个股的波动可能会明显加剧,大家要做好应对大幅波动的心理准备。
逻辑上,在“半年报业绩”的预期之下,“市场的修复”需要找一个“安全地带”。
同时,个股也需要具备“成长性”,否则无法形成市场共识预期。
所以,具备“业绩成长性”的“新能源中的锂电池产业链”和“医药中的CXO板块”,则是资金追逐、关注、加配的对象。
“盛新锂能”和“药明康德”的本周所披露的经营数据,不仅仅代表个股,也反映一个行业的“景气度”和“业绩成长性”。
这在后面的“半年报业绩催化行情”中,是市场的合力方向及避险方向。
当下A股市场上,能够有“稳定增长”的业绩成绩单并且兼顾“成长性”的细分板块不多。
新能源算一个大方向和主线,而CXO算一个次线。
新能源汽车中的锂电池板块之前已经反复说过,这里就不再赘述。
医药板块是一个普涨行情,CXO,创新药和医疗服务三个方向都出现了比较明显的修复。
医药板块业绩增速最快的还是CXO方向,这个之前也多次讲过,CXO整体业绩增速是没有问题的,主要影响因素还是国ji关系。
目前来看关系有所缓和,CXO板块跟随成长板块一起修复。
从过去的“历史”来看,“医药”大赛道,是一个“常青”赛道。
当然,目前需要规避“医药集采”所触及的细分板块及个股,CXO算是一个避风港。
医药中的CXO,有“医药行业”天然防御属性的投资逻辑。
同时,也处于产业链上游,具备“成长性”业绩增长,至少目前看,是这样。
从“业绩”落地来看,今年的CXO中,务必要加入一个影响行业的“因素”,就是——新冠订单。
从个股梳理来看,2022年一季度,新冠的订单交付,开启了CXO全年业绩高预期的走势,从一季度的CXO产业链核心股的收入同比增速来看,排在前5名的分别为:
博腾股份(166%)>凯莱英(165%)>百诚医药(114%)>泰格医药(102%)>药明康德(71%)。
CXO这个细分板块的一线龙头,在全年仓位调配上,可以作为组合中的“防御性”个股的主要选择对象。
巴菲特先生的“价值投资”那一套,永不过时。
优质的个股,配上价投的思想,在合理的价位中,能够帮助你取得长足安稳的收益。
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