沪指剑指3300点,牛市来了吗?(附策略)
上周五是一个超级逼空行情,大低开之后踏空资金不计成本地回补仓位,整个情绪像推土机一样上攻;周末的消息多数为利好消息,仅有疫情反复。两融数据转好,核心个股有定增等利好。毫无疑问,指数剑指3300,今天就是决战时刻。
指数的攻坚,必然要看目前的两大主线,新能源汽车和光伏如何作为。这是反弹以来和情绪共振的题材,是市场选出来的两柄利剑。新能源汽车,锂电是不变的主角之一,核心是融捷股份、天齐锂业和中矿资源,后者有转战可以套利。整车是目前的情绪主线,核心是小康股份和比亚迪,代表的是A股市场上“华为造车”和“比亚迪全产业链”两大概念。
其中,小康股份我们已经在之前低吸拿了先手,上周五如期涨停,继续持仓即可。比亚迪,上周五冲上万亿市值大关,对整个汽车产业链的估值有着重大意义。比亚迪本身能在万亿大关上方稳住就是胜利,弹性方面,短线可以关注比亚迪产业链中的小票。
目前市场比较关注的是压铸一体,轻量化概念,结合比亚迪产业链,老徐重点关注广东鸿图、亚太股份等热门个股,低位补涨可以关注亚太科技。总的来说,新能源汽车的走势更偏短线,体现在短线弹性和爆发力更强,波动更大。
光伏则恰恰相反,光伏的短线强度偏弱,体现在4月27日反弹至今,都未出现纯光伏概念炒作五连板以上的高标。但是拉长来看,从3月的暴跌到4月底的反弹,光伏的核心个股呈现明显的抗跌能涨态势;且4月27日至今,绝大多数强趋势历史新高个股都出自光伏板块,石英股份、横店东磁等等。
同时,光伏行业有个环节有诸多细分,不同的资金出于对逻辑的认知深耕不同的细分,有着各自不同的节奏,唯一相似的是相同的趋势方向。因此,对于光伏板块,我们要以趋势的眼光看待。不要过分在意一日或者几日的涨跌,反而应该注重整个趋势的延伸。
以产业链大致分类,光伏有如下细分:上游材料:三氯氢硅等有机硅;石英股份、晨光新材,宏柏新材、中旗新材。中游部件:电池片;爱旭股份、中来股份。逆变器;阳光电源,锦浪科技。下游组件:横店东磁,爱旭股份(ABC面板)等。设备端:高测股份、宇晶股份、金辰股份和京山轻机;耗材:美畅股份,岱勒新材。
在看好光伏行业景气度的基础上,老徐认为上游材料端由于供需错配,短线预期最稳定,但需要特别关注硅料价格的走势。而电池片最核心,有技术革新、产能落地的预期,可以重点关注设备和厂商,也就是金辰股份、京山轻机,爱旭股份、中来股份。
其中爱旭股份在产能放量的同时,有股本注销的利好,且独家的ABC电池片正在寻求下游厂商定制组件,有故事可讲。我们持续跟踪的宇晶股份,其看点在于小盘弹性和趋势股性,目前尚好。
指数对3300点高点的争夺,有赖于以上两大主线的走势。如果未能如期攻下,资源通胀线依然可能是资金防守的选择。煤炭,老徐持续关注冀中能源,历史股性好,补涨空间足,趋势不错。油气线,中军中国海油,短线趋势核心新潮能源,短线连板票广聚能源都值得关注。前面两者以低吸为主,后者打板确认。
外围,上周五暴跌,老美的五月CPI 飙升到了8.6%,加息步伐和幅度都更强烈,因为CPI还没有出拐点,而我们这里的货币政策刚好和他们相反,大概率市场也能够对低开免疫了,所以低开更多的是机会,还是按照我们自己的趋势走。还是那句话,目前的情况,不管指数上行还是调整都不会改变长期趋势。重个股轻指数,积极寻找做多的方向。
(声明:以上为个人观点分享,仅供大家参考学习,涉及个股不做推荐,不做买卖依据)
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