芯片一枝独秀,新技术方向大幅反弹
昨天早盘食品饮料猪肉概念异动,军工大飞机强势。芯片股在上周五暴涨后昨天迎来小幅度的调整,此为预期之中的,同样也是健康的走势。整个芯片半导体调整后将继续走强,军工大飞机是为持续受益国际紧张局势的板块。其持续性有望得到延续,指数层面,各权重赛道依然在有效的维持指数,没有赛道的时候,那券商就会替补,总之指数是要维持的。
从板块轮动角度来看,两股势力依然在市场低位争夺活跃资金:上周四是反制芯片和新技术方向一起涨,双双强于市场;上周五是新技术大调整,而芯片一枝独秀,领涨全市场;今天则是芯片高开低走,午后有所修复,而新技术方向大幅领涨,全天强于市场。
芯片方向除了chiplet先进封装,其他分支都有不同程度的调整,不过chiplet本身也是芯片领域的新技术,所以比较吃香。新技术方向大幅反弹,其中Topcon、一体化压铸、钙钛矿等分支领涨,相较于芯片来说,新技术方向大多有业绩的支撑,并且产业消息比较密集,所以仍然具有一定的持续性。另外,今天光伏EVA-胶膜产业链引领板块反弹,主要是下半年供给短缺引发涨价的预期:
三季度光伏硅料投产增多叠加三季度需求旺季,四季度光伏EVA粒子供需缺口将拉大,因此光伏EVA粒子价格有上涨预期,并且由于明后年新增产能放缓,这个供需紧张将持续到2024年。胶膜是EVA的下游,原先市场担心胶膜供给大幅释放会导致供给过剩,但是EVA的紧缺将导致有效产能释放低于预期,从而促使胶膜一同涨价。新能源情绪回暖,直接刺激是昨天文章强调的通胀法案即将落地;而锂矿板块大涨,根本原因是涨价预期。
周末,地产板块迎来了实质性的利好,AMC机构正式疏困地产企业。预计后续对地产还会有更宽松的政策出台,地产将正式开始困境反转。当前的地产已经可以说进了ICU,任谁都不敢再度打压。地产能困境反转,那建材、家装、家电家居都将受益。他们都跌的旷日持久,无论是估值还是位置都是低估,形成困境反转后将有持续性的行情。食品饮料板块多个标的的半年报都炒预期,如此食品饮料同步会得到反转,这样的话越来越多的板块将得到反转形成合力,市场有望出现切换。
我们之前提到过的,市场始终存在一些预期差。那就是市场认为的不行的行业却并没有那么差,被市场炒的火热的行业赛道最终并没有那么好,这一点在业绩面前都将暴露无遗。中报是一面镜子,那些行业发展的好一目了然。我认为所谓的新能源行业似乎并没有那么好,今年是他们最好的一年,后续很难再有今年的顶峰。我认为市场未来的行情还是在品牌消费股上,多数的消费公司都在稳健发展,更有亿田智能这种高速发展的。
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