降准利好兑现,A股扛得住?
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
新的一周又要开始,乐观者看到的是机会,悲观者看到的是风险,笔者认为,如果从数据看,传统的11、12月份无疑是淡季,所以微观层面会比较难,不适合做基本面驱动的投资,而最近消息面“暗流涌动”,对A股比较友好,预计市场接着搞主题投资。
新的一周来,先带大家看看周末的消息
1、央行宣布全面降准25个BP,释放长期资金5000亿
中性偏好,如果消息没有落地,那就是利好!落地后,就像王者荣耀里面的云中君,影响十分有限,5000亿体量还比不上一次大的MLF。不过,在连续3个月没有降息的背景下,突然降准而且快速降准,至少释放一个信号,政策面友好。
2、1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降3.0%
利空,规模以上企业利润转负,那私营企业和中小微企业肯定更难,可以想象今年是多难,落实到上市公司层面,稍微好一些,而根据2015年~2018年经验,越难的时候产业链越容易出清,头部企业更加确定,长线投资者,核心资产可以看看了。
3、国家能源局综合司近期发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》
利好新能源方向,市场解读的比较多,整体上看,现货市场会把不同时段价格的波动性充分体现出来。普遍认为储能发展机会较大,利好整个新能源产业链,如光伏、风电、火电灵活改造等,但市场如何解读,充分炒作后,是利好出尽,还是方兴未艾,需进一步观察。
4、12月份重要事件前瞻
12月7号的进出口数据(偏空)、9号的CPI和PPI(偏空)、12月份事件包括重要的中央经济工作会议(利好)、中旬的美联储加息(利空落地是利好),当然,眼前最重要的,是11月末的pmi数据(估计不会好)。
关于大盘
如下图所示,由于周K线4连阳,暗示市场做多动能足,可惜量能在萎缩,而市场担心创业板连续的阴跌,会不会像去年三季度那样拖累大盘,我个人认为,市场很弱,经济数据也不好,中期有望在3040到3170区间震荡为主,密切关注399006选择的方向。
研究方面
近期,市场主线不明,中字头、房地产、钠离子电池、信创和医药等多条主线快速轮动,本质还是反应筹码不稳定,做多信心不足,因此要聚焦基本面更优质的公司,研究跟踪,三季度现金流大幅改善,在手订单充足,将充分受益于已二腈国产化的的“锦纶工程龙头”的上市公司。
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